库存现金盘点表格
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盘点日未记账传票付出金额 （3）
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盘点日实有现金数额 (4)=(1)+(2)-(3) -
盘点日账面应有余额
（5）
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盘点日应有金额与实际金额差(6异)=(4)-(5)
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差异原因分析
报表日至盘点日现金付出总额(+)
报表日至盘点日现金收入总额(-)
追溯至报表账面
结存额
报表日库存现金应有金额
报表日账面汇率
库存现金盘点表
单位名称
盘点人及日期
计报表属期
项目
复核人及日期
行次
人民币 （元）面额源自人民币（元）（元） 张（枚）数 金额
100.00
-
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张（枚） 数
金额
50.00
-
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20.00
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上一日账面库存金额
（1）
10.00
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5.00
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1.00
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0.50
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0.10
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0.01
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盘点日未记账传票收入金额 （2）
追溯至报表账面 结存额
报表日余额折合本位币金额 本位币合计 盘点结论：
小计
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