东旭光电2020年一季度经营成果报告

东旭光电2020年一季度经营成果报告
东旭光电2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为负31,991.03万元，与2019年一季度的 56,960.17万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损31,991.03万元。 企 业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
86,997.9
63.44 286,638.09
87.47 370,104.37
88.79
5,851.79
4.27 6,185.8
1.89 5,419.19
1.30
12,990.86
9.47 14,167.11
4.32 18,012.77
4.32
30,595.43
22.31 19,558.74
5.97 19,228.68
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
103,062.87
-72.99 381,641.28
-18.2 466,575.16
0
-31,991.03 -156.16 56,960.17
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
14.92 -30.74
24.48 14.85
-23.33 -0.08
17.38 4.23
-4.21
5.36
2018年一季度 20.25 11.63 13.07 4.36 5.36
4.56 54,473.79
0
-31,677.55 -155.88 56,686.09
4.49 54,248.89
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
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-194.43
-110.5 1,851.08
-22.25 2,380.9
0
-313.48 -214.37 274.09
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 103,062.87万元，比2019年一季度的381,641.28万元下降72.99%，营业 成本为86,997.9万元，比2019年一季度的286,638.09万元下降69.65%， 营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力下降。
3.86
30,595.43
29.69 19,558.74
5.12 19,228.68
4.12
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为86,997.9万元，与2019年一季度的 286,638.09万元相比有较大幅度下降，下降69.65%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
东旭光电2020年一季度的营业利润率为-30.74%，总资产报酬率为 -0.08%，净资产收益率为-4.21%，成本费用利润率为-23.33%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为6,209,405.36万元，经营资产的收益率 为-2.04%，而对外投资的收益率为-0.24%。
86,997.9
84.41 286,638.09
75.11 370,104.37
79.32
693.12
0.67 1,592.61
0.42 1,993.2
0.43
5,851.79
5.68 6,185.8
1.62 5,419.19
1.16
12,990.86
12.60 14,167.11
3.71 18,012.77
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) Fra Baidu bibliotek值 百分比(%) 数值 百分比(%)
137,129.1 100.00 327,687.29 100.00 416,849.79 100.00
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
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3、投资收益 2020年一季度投资收益为负194.43万元，与2019年一季度的 1,851.08万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损194.43万元。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负313.48万元，与2019年一季度的 274.09万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损313.48万元。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
103,062.87 100.00 381,641.28 100.00 466,575.16 100.00
4.61
693.12
0.51 1,592.61
0.49 1,993.2
0.48
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
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东旭光电2020年一季度成本费用总额为137,129.1万元，与2019年一 季度的327,687.29万元相比有较大幅度下降，下降58.15%。以下项目的变 动使总成本增加：财务费用增加11,036.69万元，资产减值损失增加455.06 万元，共计增加11,491.75万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用 减少334.01万元，营业税金及附加减少899.49万元，管理费用减少 1,176.25万元，营业成本减少199,640.19万元，共计减少202,049.94万元。 增加项与减少项相抵，使总成本下降190,558.19万元。
21.87
224.9
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度东旭光电成本费用总额为137,129.1万元，其中：营业 成本为86,997.9万元，占成本总额的63.44%；销售费用为5,851.79万元， 占成本总额的4.27%；管理费用为12,990.86万元，占成本总额的9.47%； 财务费用为30,595.43万元，占成本总额的22.31%；营业税金及附加为 693.12万元，占成本总额的0.51%。