科目汇总表模板

营业外支出 所得税费用
16,875 167,167
16,875 167,167
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试算平衡表 编制单位：天津东正精密冷却设备制造有限公司 期初余额 账户名称 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 坏账准备 材料采购 原材料 材料成本差异 库存商品 周转材料 长期股权投资 固定资产 累计折旧 固定资产清理 无形资产 累计摊销 待处理财产损益 资产合计 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 长期借款 负债合计 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 所有者权益合计 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 资产减值损失 200,000 818,555 2,800,000 180,000 170,000 420,000 980,000 4,550,000 5,368,555 40,000 240,000 48,555 100,000 34,000 143,000 13,000 586,000 23,400 67,000 3,498,000 848,825 108,400 借方 7,789 879,900 140,000 80,500 305,740 480,051 40,000 4,200 3,600 贷方 本期发生额 借方 506,683 1,401,900 100,000 255,060 444,376 16,160 8,300 101,295 251,600 299,000 39,069 378,363 18,600 178,500 1,000 1,000 20,000 400 4,021,306 71,370 111,150 84,028 188,934 300 455,782 1,489,729 351,880 1,841,609 334,300 2,900 987,500 3,300 800 437,381 2,917 12,250 38,707 55,033 78,129 贷方 503,518 675,513 200,000 463,466 56,160 5,000 100,000 251,600 336,800 47,400 437,381 17,400 2,000 15,882 1,000 340 400 3,113,860 107,640 135,954 11,150 121,232 347,853 100,000 823,829 300,000 75,940 1,069,729 935,339 2,381,008 334,300 2,900 987,500 3,300 800 437,381 2,917 12,250 38,707 55,033 78,129 6,276,001 40,000 347,640 113,139 71,204 301,919 12,700 100,000 200,000 1,186,602 3,100,000 180,000 245,940 1,563,459 5,089,399 20,000 340 526,982 24,600 67,000 3,674,500 863,707 70,600 8,331 2007年12月31日 期末余额 借方 10,954 1,606,287 240,000 80,500 360,800 460,961 7,500 2,305 贷方