科目余额表格模板
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年度科目余额表模板
年度科目余额表模板
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科目余额表
编制单位:期间： 2018年期币别：人民币科目代码科目名称
期初余额本期发生额今年累计发生额期末余额
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方1001库存现金
1002银行存款
1122应收账款
1123预付账款
1221其他应收款
1403原资料
1405库存商品
1413低值易耗品
1601固定财富
1602累计折旧
2203预收账款
2211应付职工薪酬
2221应交税费
2241其他应付款
3001实收资本
3103今年利润
3104利润分配
4001生产成本
4101制造开支
5001主营业务收入
5401主营业务成本
5403营业税金及附加
5601销售开支
5602管理开支
5603财务开支
合计
制单人：管理员打印时间： 2017-06-19 08:13:43。
科目余额表
预提费用
0
2201
待转资产价值
0
2211
预计负债
0
2301
长期借款
0
2311
应付债券
0
2321
长期应付款
0
2331
专项应付款
0
2341
递延税款
0
3101
实收资本(或股本)
0
3103
已归还投资
0
3111
资本公积
0
3121
盈余公积
0
3131
本年利润
0
3141
利润分配
0
4101
生产成本
0
4105
制造费用
0
无形资产减值准备
0
1815
未确认融资费用
0
1901
长期待摊费用
0
1911
待处理财产损溢
0
2101
短期借款
0
2111
应付票据
0
2121
应付账款
0
2131
预收账款
0
2141
代销商品款
0
2151
应付工资
0
2153
应付福利费
0
2161
应付股利
0
2171
应交税金
0
2176
其他应交款
0
2181
其他应付款
0
2191
现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备
科目余额表
总 账 及 科 目 余 额 表
单位:有限公司 科 科目代码 1001 1002 1122 1123 1403 1405 1406 1601 2202 2211 2221 2241 3001 3002 3103 3104 4001 4101 5001 5051 5401 5403 5601 5602 5603 5711 合计 打印:1 审核: 目 科目名称 库存现金 银行存款 应收账款 预付账款 原材料 库存商品 发出商品 固定资产 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 实收资本 资本公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 借方 期初余额 贷方 借方 日期:2018年1-6月 本期发生额 贷方
余 额表
期末余额 借方 贷方 借方 累计发生额 贷方
单位:有限公司 科 科目代码 1001 1002 1122 1123 1403 1405 1406 1601 2202 2211 2221 2241 3001 3002 3103 3104 4001 4101 5001 5051 5401 5403 5601 5602 5603 5711 合计 打印:1 审核: 目 科目名称 库存现金 银行存款 应收账款 预付账款 原材料 库存商品 发出商品 固定资产 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 实收资本 资本公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 借方 期初余额 贷方 借方 日期:2018年1-6月 本期发生额 贷方
余 额表
期末余额 借方 贷方 借方 累计发生额 贷方
科目余额标准表格.docx
科目余额表
期间科目代码
1月份1001
1月份1002
1月份1131
1月份1133
1月份1231
1月份1243
1月份1501
1月份1502
1月份1911
1月份
2121
1月份2151 1月份2181 1月份2191 1月份3101 1月份3131 1月份3141 1月份5101 1月份5201 1月份5401 1月份5402 1月份5501 1月份5503 0
科目余
科目名称期初余额 (借方 )期初余额(贷方)本期发生额(借方)现金
银行存款
应收账款
其他应收款
低值易耗品
库存商品
固定资产
累计折旧
待处理财产损溢
应付账款
应付工资
其他应付款
预提费用
股本
本年利润
利润分配
主营业务收入
投资收益
主营业务成本
主营业务税金及附加
营业费用
财务费用
合计
Page 1
科目余额表
科目余额表
本期发生额(贷方 )本年累计发生额(借方 )本年累计发生额(贷方 )期末余额(借方)期末余额(贷方)
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余额分析表模板
科目余额分析明细表
机构： 其他应付款：
科目代码 22419003 22419204 22410101 22410201 22411401 22410501 22419999 科目名称 其他应付款-虚拟支付-中转 其他应付款其他应付款-单位 其他应付款-个人 其他应付款-销售从业人员缴款 其他应付款-代理人保证金 其他应付款-其他 总账期末余额 -
明细表编号 表2.1 表2.2 表2.3 表2.4 表2.5 表2.6 表2.7
填报责任人
备注
-
其他应收款：
科目代码 12210101 12210102 12210201 12210301 12210302 12219999 12219103 科目名称 其他应收款-个人借款-员工借款 其他应收款-个人借款-备用金借款 其他应收款其他应收款-单位预付款 其他应收款-单位其他 其他应收款-其他 其他应收款总账期末余额 -
额分析明细表
期间：
明细表余额 检查结果 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 2027/4/Байду номын сангаас0 明细表编号 表1.1 表1.2 表1.3 表1.4 表1.5 表1.6 表1.7 填报责任人 备注
明细表余额 -
检查结果 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
机构： 其他应付款：
科目代码 22419003 22419204 22410101 22410201 22411401 22410501 22419999 科目名称 其他应付款-虚拟支付-中转 其他应付款其他应付款-单位 其他应付款-个人 其他应付款-销售从业人员缴款 其他应付款-代理人保证金 其他应付款-其他 总账期末余额 -
明细表编号 表2.1 表2.2 表2.3 表2.4 表2.5 表2.6 表2.7
填报责任人
备注
-
其他应收款：
科目代码 12210101 12210102 12210201 12210301 12210302 12219999 12219103 科目名称 其他应收款-个人借款-员工借款 其他应收款-个人借款-备用金借款 其他应收款其他应收款-单位预付款 其他应收款-单位其他 其他应收款-其他 其他应收款总账期末余额 -
额分析明细表
期间：
明细表余额 检查结果 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE 2027/4/Байду номын сангаас0 明细表编号 表1.1 表1.2 表1.3 表1.4 表1.5 表1.6 表1.7 填报责任人 备注
明细表余额 -
检查结果 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
科目余额表
科目余额表
会计科目 库存现金 银行存款 应收账款 其他应收款 原材料 在途物资 库存商品 固定资产 生产成本 制造费用 在建工程 委托加工物资 应交税费 应付职工薪酬 应付账款 其他应付款 短期借款 长期借款 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 累计折旧 营业税金及附加 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 投资收益 主营业务成本 其他业务成本 财务费用 销售费用 管理费用 营业外支出 所得税费用 合计 24,712,952.46 24,712,952.46 期初余额 借方余额 贷方余额 5,500.00 7,096,816.14 月 日 本期借方发生额 本期借方发生额 12,242,424.00 年
1,463,712.00 3,862,952.95 1,950,000.00 9,497,521.37 836,450.00
3,862,952.95 1,629,600.00
120,500.00 120,500.00
-754,727.78 130,000.00 6,600.00 17,990,000.00 10,000,000.00
目余额5,379.05 期末余额 借方余额 贷方余额 备注
年
3,862,952.95 1,948,400.00
120,500.00
1,746,051.74
95,165.21
120,500.00 9,516.52 13,029,610.30
1,948,400.00 359,800.00 450,000.00 1,607,421.00 1,303,662.78 46,562,194.34
896,158.75 807,000.00
9,990,000.00
-3,384,459.76 725,540.00
2023科目余额表模板
2023科目余额表模板
以下是一个简单的2023科目余额表模板。
请注意，这只是一个示例，具体格式和科目可能需要根据您的需求进行调整。
2023科目余额表
一、资产类科目
序号科目名称年初余额借方发生额贷方发生额期末余额
1 货币资金
2 短期投资
3 应收票据
4 应收账款
5 预付账款
6 其他应收款
7 存货
二、负债类科目
序号科目名称年初余额借方发生额贷方发生额期末余额
1 短期借款
2 应付票据
3 应付账款
三、所有者权益类科目
序号科目名称年初余额借方发生额贷方发生额期末余额
1 实收资本
四、损益类科目
序号科目名称年初余额借方发生额贷方发生额期末余额 1 营业收入。
手工帐专用科目余额表--模板
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---- Nhomakorabea-
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-贷
-
-贷
-
-贷
-
-贷
-
-贷
会计科目余额表
会计科目余额表
年月日单位:元
科目名称期初数期末数科目名称期初数期末数现金短期借款银行存款应付票据
包装物应付工资
低值易耗品应付账款
预付账款预收账款
应收账款应付股利
其他应收款应付福利费
坏账准备
原材料应交税金
低值易耗品其他应交款
库存商品其他应付款
商品进销差价预提费用
存款跌价准备长期借款
待摊费用长期应付款
生产成本实收资本
制造费用资本公积
固定资产盈余公积
累计折旧本年利润
劳务成本利润分配
以前年度损在建工程益调整
固定资产清理
无形资产
长期待摊费用
合计合计负责人: 会计: 制表:。
科目余额表格式
科目余额表 科目代码 1001 1002 1009 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1211 1231 1241 1243 1244 1251 1281 1291 1301 1401 1421 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 科目名称 币别 期初借方余额 期初贷方余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 本年借方累计 本年贷方累计 期末借方余额 期末贷方余额 现金 0.00 0.00 银行存款 0.00 0.00 其他货币资金 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 其他应收款 0.00 0.00 坏账准备 0.00 0.00 预付账款 0.00 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 原材料 0.00 0.00 低值易耗品 0.00 0.00 自制半成品 0.00 0.00 库存商品 0.00 0.00 商品进销差价 0.00 0.00 委托加工物资 0.00 0.00 存货跌价准备 0.00 0.00 分期收款发出商品 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 长期投资减值准备 0.00 0.00 固定资产 0.00 0.00 累计折旧 0.00 0.00 固定资产减值准备 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 在建工程减值准备 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 无形资产 0.00 0.00 无形资产减值准备 0.00 0.00 未确认融资费用 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 待处理财产损溢 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 0.00 0.00 预收账款 0.00 0.00 Page 1
科目余额表(含公式会计报表)
14110201 在库
14110202 在用
14110203 摊销
1471 存货跌价准备
1501 持有至到期投资
150101 成本
科目余额表
借 贷
期末余额
借方
贷方
√
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
贷
借
借
借
借
借
借
借
贷
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
贷
借
借
150102 利息调整
借
150103 应计利息
1231 坏帐准备
1321 受托代销商品
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料
1404 材料成本差异
1405 库存商品
1406 发出商品
1407 商品进销差价
1408 委托加工物资
1411 周转材料
141101 包装物
14110101 在库
14110102 在用
14110103 摊销
141102 低值易耗品
会计科目
科目代码
科目名称
1001 库存现金
1002 银行存款
1012 其他货币资金
101201 外埠存款
101202 银行本票
101203 银行汇票
101204 信用卡
101205 信用证保证金
科目余额汇总表模板
科目余额汇总表
单位名称：嘉定上元会计培训 科目名称 期初余额 借方 贷方 本期发生 借方 贷方 所属期：2005年9月 期末余额 借方 贷方
现金 银行存款-工商 应收票据 应收账款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 其他应收款 发出商品 待摊费用 在途物资 原材料 委托加工材料 库存商品 固定资产 累计折旧 无形资产 在建工程 固定资产清理 待处理财产损益 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税费 其他应交款 应付利澜 其他应付款 预提费用 长期借款 实收资本 资本公积出 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 其他业务收入 补贴收入
0.00
其他业务成本 营业外收入 营业外支出 以前年度损益调整 所得税费用 合 计 0.00 0.00 0.00
单位名称：嘉定上元会计培训 科目名称 期初余额 借方 贷方 本期发生 借方 贷方 所属期：2005年9月 期末余额 借方 贷方
现金 银行存款-工商 应收票据 应收账款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 其他应收款 发出商品 待摊费用 在途物资 原材料 委托加工材料 库存商品 固定资产 累计折旧 无形资产 在建工程 固定资产清理 待处理财产损益 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应付福利费 应交税费 其他应交款 应付利澜 其他应付款 预提费用 长期借款 实收资本 资本公积出 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 其他业务收入 补贴收入
0.00
其他业务成本 营业外收入 营业外支出 以前年度损益调整 所得税费用 合 计 0.00 0.00 0.00
科目余额表样本
521
经营支出
522
管理费用
523
其他支出
科目余额表样本
编制单位：年月单位：万元
科目编号
科目名称
期初余额
本期发生额
期末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
101
库存现金
102
银行存款
113
应收款
114
成员往来
121
产品物资
124
委托加工物资
125
委托代销商品
127
受托代购商品
128
受托代销商品
131
对外投资
141
牲畜资产
142
林木资产
151
固定资产
152
累计折旧
153
在建工程
154
固定资产清理
161
无形资产
201
短期借款
2Байду номын сангаас1
应付款
212
专项应付款
213
应付工资
221
应付盈余返还
222
应付剩余盈余
231
长期借款
301
股金
311
专项资金
321
资本公积
322
盈余公积
331
本年盈余
332
盈余分配
401
生产成本
501
经营收入
502
其他收入
511
投资收益
经营支出
522
管理费用
523
其他支出
科目余额表样本
编制单位：年月单位：万元
科目编号
科目名称
期初余额
本期发生额
期末余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
101
库存现金
102
银行存款
113
应收款
114
成员往来
121
产品物资
124
委托加工物资
125
委托代销商品
127
受托代购商品
128
受托代销商品
131
对外投资
141
牲畜资产
142
林木资产
151
固定资产
152
累计折旧
153
在建工程
154
固定资产清理
161
无形资产
201
短期借款
2Байду номын сангаас1
应付款
212
专项应付款
213
应付工资
221
应付盈余返还
222
应付剩余盈余
231
长期借款
301
股金
311
专项资金
321
资本公积
322
盈余公积
331
本年盈余
332
盈余分配
401
生产成本
501
经营收入
502
其他收入
511
投资收益
相关主题
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科目余额表
¥0.00 ¥162,000.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥21,767,317.80
¥0.00 ¥4,053,130.00
¥0.00 ¥133,294.46
¥3,204,239.97
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥3,000.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00 ¥12,000,000.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
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¥0.00 ¥42,652,000.00
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管理费用 财务费用 资产减值损失 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整 合计
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短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 代理业务负债 长期借款 应付债券 长期应付款 未确认融资费用 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 衍生工具 套期工具 被套期项目 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 库存股 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥15,000.00 ¥0.00 ¥260,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥122,664.09 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥44,126.33 ¥1,470.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥43,948.17
科目余额表
期初余额
本期发生
借方余额
贷方余额 借方发生额 贷方发生额
¥1,265,890.25 ¥16,253,134.77
¥0.00 ¥0.00 ¥8,014,750.00 ¥1,200,932.00 ¥8,000.00 ¥0.00 ¥7,893,800.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥3,448,366.53 ¥0.00 ¥22,886,695.63 ¥0.00 ¥500.00 ¥0.00 ¥200,000.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥10,000,000.00 ¥0.00 ¥1,905,620.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
¥025.74
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¥80,358.38
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科目余额表
科目名称
库存现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 委托加工物资 周转材料 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期应收款 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 长期待摊费用 递延所得税资产 待处理财产损溢