某集团内控及业务流程详细案例
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1.1.1.2
业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务
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编制：X日期：2001-05-30审核日期
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编制：ERP工程组
日期：2003.06.05
1
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业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务
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序号处理说明责任单位责任人
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①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部
功能域：采购管理
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编制：日期：2001-05-30审核日期
业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图
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业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图
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功能域：采购管理
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编制：X日期：2001-05-30审核日期
功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hale Waihona Puke Baidu------
编制：X日期：2001-05-30审核日期
②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员
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1.1.1
1.1.1.1
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ERP系统KL公司
企业内控业务流程指导说明书
我的点评:这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP工程,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.
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1.1
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1.1.1.2
业务流程编号：1.1.1.2业务名称：直发中转仓采购业务
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编制：X日期：2001-05-30审核日期
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编制：ERP工程组
日期：2003.06.05
1
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业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务
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序号处理说明责任单位责任人
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①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部
功能域：采购管理
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编制：日期：2001-05-30审核日期
业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图
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业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图
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功能域：采购管理
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编制：X日期：2001-05-30审核日期
功能域：采购管理
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hale Waihona Puke Baidu------
编制：X日期：2001-05-30审核日期
②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员
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1.1.1
1.1.1.1
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ERP系统KL公司
企业内控业务流程指导说明书
我的点评:这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP工程,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习,尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友.
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1.1
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