沂源县项目可行性研究报告参考模板

沂源县企业投资建设项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
沂源县隶属于山东省淄博市，位于山东省中部，东靠潍坊市临朐县，东南与沂水县毗邻，西依济南市莱芜区、钢城区，西南与泰安市新泰市接壤，南连临沂市蒙阴县，北与博山区、淄川区相望，1944年建县，总面积1636平方公里，截至2017年辖10个镇、2个街道、1个省级经济开发区，643个村（社区），截至2017年12月31日，沂源县总人口56.99万人。

沂源是中国山东屋脊，平均海拔401米，是山东省平均海拔最高的县。

境内有名的山头1983座，海拔最高的鲁山1108米，是山东第4高峰。

有大小河流1530条，是沂河、汶河、弥河的发源地，被列入国家重点生态功能区。

沂源是革命老区，是国务院确定的享受沂蒙革命老区政策扶持的18个县（市、区）之一，有与“北京猿人”同期的“沂源猿人”，被认定为“山东古人类发源地”，2018年12月被农业农村部确定为第二批中国特色农产品优势区。

2017年，沂源县实现地区生产总值295.2亿元，同比增长8%；固定资产投资213.1亿元，社会消费品零售总额164.1亿元，一般公共预算收入20亿元，增长6.6%。

2019年11月，入选第二批节水型社会建设达标县（区）名单。

塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来方便的同时，也导致大量的废旧塑料垃圾不断产生。

废旧塑料难易降解，其对环境的影响也愈加
明显，亟需正确处理，尤其是近年来国家一直积极推行环保治理，对于企业排污以及垃圾的处理上紧抓严防，塑料行业更是环保的重点关注对象。

该xx项目计划总投资15033.68万元，其中：固定资产投资11948.75万元，占项目总投资的79.48%；流动资金3084.93万元，占项目总投资的20.52%。

达产年营业收入25369.00万元，总成本费用19892.54万元，税金及附加279.59万元，利润总额5476.46万元，利税总额6511.42万元，税后净利润4107.35万元，达产年纳税总额2404.08万元；达产年投资利润率36.43%，投资利税率43.31%，投资回报率27.32%，全部投资回收期5.16年，提供就业职位431个。

目录
第一章项目基本情况
第二章投资单位说明
第三章投资背景和必要性分析第四章产品规划及建设规模第五章选址评价
第六章工程设计
第七章工艺可行性分析
第八章环境保护、清洁生产第九章安全经营规范
第十章项目风险应对说明
第十一章节能方案分析
第十二章项目实施计划
第十三章投资分析
第十四章盈利能力分析
第十五章结论
第十六章项目招投标方案
第一章项目基本情况
一、项目提出的理由
从最近几年的塑料行情来看，我国的塑料化工行业得到了迅猛发展，
塑料加工业实现了历史性跨越。

特别是党的十八大召开以后，塑料行业已
被重新定位为发展中的支柱产业，塑料制品已从简单满足于民生需求而形
成一种全新的配套模式，实现了从以消费品为主快速进入生产资料领域的
重要转型，成为集新材料、新工艺、新技术、新装备为一体的新型制造业。

因而，塑料行业的发展空间是非常大的。

二、项目概况
（一）项目名称
沂源县企业投资建设项目
（二）项目选址
xx高新技术产业开发区
沂源县隶属于山东省淄博市，位于山东省中部，东靠潍坊市临朐县，
东南与沂水县毗邻，西依济南市莱芜区、钢城区，西南与泰安市新泰市接壤，南连临沂市蒙阴县，北与博山区、淄川区相望，1944年建县，总面积1636平方公里，截至2017年辖10个镇、2个街道、1个省级经济开发区，643个村（社区），截至2017年12月31日，沂源县总人口56.99万人。

沂源是中国山东屋脊，平均海拔401米，是山东省平均海拔最高的县。

境
内有名的山头1983座，海拔最高的鲁山1108米，是山东第4高峰。

有大小河流1530条，是沂河、汶河、弥河的发源地，被列入国家重点生态功能区。

沂源是革命老区，是国务院确定的享受沂蒙革命老区政策扶持的18个县（市、区）之一，有与“北京猿人”同期的“沂源猿人”，被认定为“山东古人类发源地”，2018年12月被农业农村部确定为第二批中国特色农产品优势区。

2017年，沂源县实现地区生产总值295.2亿元，同比增长8%；固定资产投资213.1亿元，社会消费品零售总额164.1亿元，一般公共预算收入20亿元，增长6.6%。

2019年11月，入选第二批节水型社会建设达标县（区）名单。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模
项目总用地面积47236.94平方米（折合约70.82亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.65%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.57%，固定资产投资强度168.72万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积47236.94平方米，建筑物基底占地面积34317.64平方米，总建筑面积73689.63平方米，其中：规划建设主体工程55619.97平方米，项目规划绿化面积4100.90平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计170台（套），设备购置费6060.49万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1247584.88千瓦时，折合153.33吨标准煤。

2、项目年总用水量16533.06立方米，折合1.41吨标准煤。

3、年用电量1247584.88千瓦时，年总用水量16533.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）154.74吨标准煤/年。

达产年综合节能量63.20吨标准煤/年，项目总节能率24.33%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xx高新技术产业开发区发展规划，符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资15033.68万元，其中：固定资产投资11948.75万元，占项目总投资的79.48%；流动资金3084.93万元，占项目总投资的20.52%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入25369.00万元，总成本费用19892.54万元，税
金及附加279.59万元，利润总额5476.46万元，利税总额6511.42万元，
税后净利润4107.35万元，达产年纳税总额2404.08万元；达产年投资利
润率36.43%，投资利税率43.31%，投资回报率27.32%，全部投资回收期
5.16年，提供就业职位431个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和
施工队伍投入本项目施工。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业开发区及xx高新技术产业开发区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业开发区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位431个，达产年纳税总额2404.08万元，可以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.43%，投资利税率43.31%，全部投资回报率27.32%，全部投资回收期5.16年，固定资产投资回收期5.16年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社
会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。

我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。

世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营
模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适
应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

展望未来，公司将围绕企业
发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，
围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理
及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打
造成为国内一流的供应链管理平台。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司生产的项目产品系列产
品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民
经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，
技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销
售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配
合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及
产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合
作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，
充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远
销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广
大客户的欢迎。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌
建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

二、报告咨询机构
泓域咨询机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入15920.91万元，同比增长9.04%（1319.57万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为13891.08万元，占营业总收入的87.25%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3676.89万元，较去年同期相比增长892.31万元，增长率32.04%；实现净利润2757.67万元，较去年同期相比增长482.48万元，增长率21.21%。

上年度主要经济指标
第三章投资背景和必要性分析
塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来方便的同时，也导
致大量的废旧塑料垃圾不断产生。

废旧塑料难易降解，其对环境的影
响也愈加明显，亟需正确处理，尤其是近年来国家一直积极推行环保
治理，对于企业排污以及垃圾的处理上紧抓严防，塑料行业更是环保
的重点关注对象。

在加上国家对于“洋垃圾”进口的从严把控，更是表明了国家准
备走可持续发展的道路，也坚定了保护环境的决心。

在这样的环境下，塑料产业的境遇可想而知，但是再生塑料行业作为塑料产业的一员，
他的发展前景却被很多人看好。

世界资源永远是人类的一大热门话题，节约资源的口号已慢慢深
入到人心，因此再生料的觉醒也是必然的，这样人们通过资源的回收
利用，才能真正的做到环保节能。

再生塑料相比传统塑料有极大的环保优势。

以聚酯为例，再生聚
脂的能源需求不足原生的2/3，并减少了2/3的二氧化硫和1/2的二氧化氮，用水量也减少了10倍，同时也无需对原生塑料进行垃圾填埋处理。

经过技术创新的产品及产业结构调整，我国再生塑料产业取得了
很大的进步，正在向着高质量、多品种、高技术的方向发展，再生塑
料市场环境已经初现规模。

在纺织、汽车、食品及饮料包装、电子等
领域都可以看到再生塑料的身影。

此外，一个城市每天消费塑料食品
袋等各种塑料制品达10吨以上，农村也有大量废旧塑料可回收，我国
已形成一批较大规模的回收旧塑料交易集散地和加工聚集地，再生塑
料产业前景看好。

为了阻断初级加工所产生的污染进一步的向国内转移，国家禁止
进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等4类24
种固体废物入境，该政策将会于2017年年底正式开始实施。

这样一来，进口废塑料的再生原料留出的空白将会被其他的塑料材料所代替，作
为一个渴求盈利的市场来说，若是新塑料完全代替将会带企业带来过量的成本问题，那么再生塑料就是一个非常不错的选择。

此外，再生塑料不在禁止的范围。

虽然，我国的回收分类体系并不是非常的完善，仍然存在着很大的缺陷，但是需求发展行业，国内市场对与再生塑料的可能性的需求将会进一步的带动行业体系的完善与行业的转型。

《工业绿色发展规划(2016-2020)》中要求，到2020年，国内废塑料回收利用量要达到2300万吨。

要加快推动再生资源高效利用及产业规范发展。

围绕废塑料等主要再生资源，加快先进适用回收利用技术和装备推广应用。

建设一批再生资源产业集聚区，推进再生资源跨区域协同利用，构建区域再生资源回收利用体系，促进行业秩序逐步规范。

2017年5月国家发改委印发《循环发展引领行动》，提出到2020年，主要废弃物循环利用率达到54.6%左右;要推动产业废弃物循环利用，促进再生资源回收利用提质升级，支持再制造产业化规范化规模化发展，构建区域资源循环利用体系。

推行生产者责任延伸制度，建立再生产品和再生原料推广使用制度。

2017年8月环保部印发《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》，其中以再生塑料为原料的下游企业，2020年前需申请排污许可证。

申领排污许可证，约束每个排污者的排污行为，要求其必须持
证排污、按证排污，有利于理顺环境监管程序，重塑我国环境监管体制。

再生料最大的优势就是价格绝对比新料要便宜，还可以根据不同
的需求，加工某个方面的属性，能够制造出对应的产品即可，这样也
不会让资源大大的流失。

再加上技术的发展进步，使得现在的再生塑
料具有着一定的弹性、较高的强度以及耐磨的性能、较好的绝缘性能。

举个例子，HIPS是目前市面上较为优秀的一种再生塑料，它的抗
冲击强度非常的高，比塑料原料abs高4倍以上。

它的电绝缘性也很好，HIPS比较容易上色，也容易印刷。

而且特别的易碎裂、不耐冲击
的缺点能用橡胶改性的方式来解决。

由于其环保的天然优势，使得再生塑料越来越受到青睐。

环保时
代下，再生塑料将受到热捧!再生塑料将成为塑料业发展的趋势，其前
途一片光明!
第四章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值25369.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

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二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积47236.94平方米（折合约70.82亩），其中：净用
地面积47236.94平方米（红线范围折合约70.82亩）。

项目规划总建筑面
积73689.63平方米，其中：规划建设主体工程55619.97平方米，计容建
筑面积73689.63平方米；预计建筑工程投资5875.95万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计170台（套），设备购置费6060.49万元。

（三）产能规模
项目计划总投资15033.68万元；预计年实现营业收入25369.00万元。

第五章选址评价
一、项目选址
该项目选址位于xx高新技术产业开发区。

沂源县位于山东省中部，淄博市最南端，属沂蒙山区。

地处东经117°54'～118°31'，北纬35°55'～36°23'之间，东靠潍坊市临朐县，东南与沂水县毗邻，西依济南市莱芜区、钢城区，西南与泰安市
新泰市接壤，南连临沂市蒙阴县，北与博山区、淄川区相望，总面积1636平方公里。

沂源县处于鲁西台背斜鲁中隆起区中部，地跨鲁山断裂凸起，沂
山断裂凸起，金星头断块凸起3个五级构造单元。

县内地层较全，构
造复杂，岩浆活动较弱，岩浆岩不甚发肓。

境内地貌，因受地质构造、岩性、河流、气候等内外营力作用的控制和影响，山峦起伏、沟壑纵横，地势自西北向东南倾斜。

西北部鲁山主峰海拨1108.3米，东南沂
河谷地海拨180米，中、低山和丘陵面积占99.3%，系纯山区。

沂源县地表水根据1985年全县农业资源调查结果，境内地表水全
部来自大气降水。

全县多年平均降水129026万立方米，径流量50815
万立方米。

占降雨产水量的39.38%。

可利用量8022万立方米，占径流量的16%。

工程拦蓄量7357.2万立方米，占径流量的14.5%。

沂源县矿藏资源较多，已查明的有铁、金、煤、铝矾土、石灰石、石膏、钾长石、方解石等十几种，矿体贮存于泰山群雁翎关组顶部，
属太古界角闪质石英含铁构造，沉积变质矿床。

沂源县矿体和围岩以单斜形式产出，呈北西-南东向展布，与区域
构造线一致。

含矿带厚度最小14.5米，最大190米，平均80米。

矿
石矿物成份主要有磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿及少量的黄铜矿、黄铁矿。

品位：TFe36%，SFe29%。

总储量2亿吨以上。

风景名胜：青龙湖景区位于沂源县悦庄镇北部，景区内有青龙湖、青龙山、青龙雕塑、水上游船、荷花池、游泳池、有机蔬粮种植基地、果蔬采摘园、骏马度假村、野味美食园等，湖水面800余亩，青龙山
坐落于青龙湖西南，海拔480米，山顶有玉庙、碧霞祠等庙宇。

唐山风景区位于沂源县东里镇。

相传姜子牙封神时此地称黄山；
唐高祖李渊在此修建弥陀寺，改此山为唐山；唐太宗李世民在此建十
一层双石塔，又称塔山；又因此山由九个山峰环列，又名九顶莲花山。

主峰海拔516米，山上千亩古柏四季常青，森林覆盖率达98%以上，是天然氧吧。

景区内有弥陀寺、观音阁、摩崖造像、千年银杏和古井。

翠屏山景区位于中庄镇焦家上庄村，是国家AA级旅游景区，景区
内山峦起伏，流水潺潺，具有沂蒙山原始生态的山地地貌景象和田间
地垄的乡间地貌环境，森林覆盖率达到91.5%，万亩高档果品示范园，是山东省海拔最高的林果带，具有观光旅游、休闲度假和科学考察价值。

鲁山溶洞群景区位于南鲁山镇，为国家4A级景区。

其中主峰鲁山
海拔1108.3米，是山东省第四高峰，历史上是齐鲁两国界山，也是沂、淄、弥、汶四河发源地。

鲁山国家森林公园总面积4万亩，森林覆盖
率95.2%，是典型的山岳型风景区。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特
别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等
配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目选址应符合城乡建设总体
规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工
场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

对周围
环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允
许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

二、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数72.65%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.57%，固定资产投资强度168.72万元/亩。

土建工程投资一览表。