锦城大酒店经营分析2012.5定稿

2012年5月酒店营收对比分析图
本期
6,000,000.00
5,642,778.75
预算 上年同期
5,000,000.00
4,000,000.00
3,627,312.95
3,000,000.00
2,000,000.00
1,845,867.60
1,000,000.00 上年同期 酒店营业营入
169,598.20
上年同期
泓瑞金陵大酒店财务部
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（平均房价）
600.00
本期
预算
上年同期
500.00
468.40 373.31 371.87 393.22 406.94 349.68 370.47 371.19 388.16 385.23
400.00
364.64
357.44
Leabharlann Baidu
2012年5月客房系统主要费用
费用项目 宾客用品 客房间天消耗 洗涤费 本月实际 本月预算 ± 14833.86 -1.54 -4598.51 7396 1737.37 22622.69 ±% 22.35 -14.51 -37.45 用途及增减原因简析 客房间天数较预算增加了2696间天，宾客用品消耗量上 升。 客房间天数较预算增加了2697间天，客房间天消耗较预 算有所下降 客房出租数量大幅上升，客房布草的单位洗涤成本下降 明显 81,213.86 66,380.00 9.07 10.61
散客
团队 会议 长包房 平均房价（元） 散客 团队 会议
41.14
0.34 22.09 1.77 385.73 405.77 264.87 357.16
30.37
0.36 14.18 0.75 378.95 389.14 362.86 359.94
10.77
-0.02 7.91 1.01 6.77 16.63 -97.99 -2.78
35.47
-6.12 55.79 134.95 1.79 4.27 -27.00 -0.77
35.92
0.57 10.32 0.56 371.51 384.00 303.59 337.51
长包房
客房出租间天 散客 团队 会议 长包房 泓瑞金陵大酒店财务部
298.99
8,952.00 5,637.00 46.00 3,027.00 242.00 62.97 0.51 33.81 2.70
123.27 鲜花和装饰用品费用13396元 24.44 清洗地毯、布草数量较多，洗涤剂用量增加较多 452.45
客房维修数量大量增加，其中插卡取电器，洗衣房设备， 吸尘器、科勒卫浴设备等设备损坏较多，且价格昂贵
订房佣金 馈赠费用 维修费 家具用具 前厅部 邮电费 培训费 泓瑞金陵大酒店财务部
赠送VIP水果费用 1365.11 34653 431.03 1000 22.69 省级青年文明号培训班培训费 568.80 液晶空调开关费用 防污地垫
泓瑞金陵大酒店财务部
⊙客房团队收入完成1.21万元，完成预算的68.53%， 团队收入1.21万元=46间天×264.87元，低于预算0.56万元，其中出租客房数低 于预算3间天，平均房价低于预算98元。 ⊙会议收入完成108.11万元，完成预算154.59%，高于预算38.17万元，其中出租 客房数高于预算1084间天，平均房价低于预算2.78元,
客房营收 餐饮营收
本期 月饼收入
预算
其他营收
泓瑞金陵大酒店财务部
一、2012年5月客房部经营情况分析
• 房租收入
项目 客房收入（元） 散客 团队 会议 长包房 其他 客房出租率% 本月实际 3,453,016.38 2,287,349.64 12,184.00 1,081,127.77 72,354.97 65.33 0.35 31.31 2.10 结构比% 本月预算 2,370,730.00 66.24 1,619,210.00 17,780.00 699,360.00 34,380.00 0.00 45.66 19.68 43.09 47.36 68.30 0.75 29.50 1.45 结构比% 差异± 1,082,286.38 668,139.64 -5,596.00 381,767.77 37,974.97 ±% 45.65 41.26 54.59 110.46 去年同期 2,333,062.02 1,828,992.39 22,769.00 461,713.18 19,587.45
泓瑞金陵大酒店财务部
2012年5月餐饮经营情况
项目 就餐人次 早餐 午餐 晚餐 人均消费（元） 早餐 午餐 晚餐 餐饮收入（元） 早餐 午餐 晚餐 其他 座位利用率 早餐 午餐 晚餐 餐饮收入（元） 食品 饮料 其他
泓瑞金陵大酒店财务部
本月实际 30,750.00 12,768.00 6,474.00 11,508.00 100.85 32.04 144.93 152.40 3,535,722.14 409,090.90 938,255.37 1,753,775.90 434,599.97 32.14% 26.69% 13.53% 24.06% 3,535,722.14 3,015,299.22 207,007.20 313,415.72
2011年5月—2012年5月酒店营业收入趋势图
8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000
其他部门 月饼收入 客房
1,000,000 0 酒店 餐饮 客房 月饼收入 其他部门
餐饮 酒店
泓瑞金陵大酒店财务部
客房
0.00
其他
泓瑞金陵大酒店财务部
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（总收入）
400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 -
本期
预算
上年同期
泓瑞金陵大酒店财务部
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（散客收入）
本期
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 -
预算
上年同期
泓瑞金陵大酒店财务部
2011年4月-2012年4月客房营收对比分析图（间夜量）
本期
9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 -
预算
2012年5月主要经济指标
经济指标 客房出租率（%） 平均房价（元/间天） 酒店营业收入 客房收入 餐饮收入 月饼收入 其他收入 营业部门利润 经营利润(GOP) 用工人数 人均劳动生产率（万元/人） 人均GOP(万元/人) 泓瑞金陵大酒店财务部 267,639.65 4,045,944.86 2,411,615.51 453.00 1.60 0.53 155,200.00 2,513,940.00 1,024,830.00 495.00 1.05 0.20 172.45 160.94 235.32 91.52 152.38 265.00 112,439.65 1,532,004.86 1,386,785.51 -42.00 0.55 0.33 72.45 60.94 135.32 -8.48 52.38 165.00 本月实际 65.33 385.73 7,256,378.17 3,453,016.38 3,535,722.14 本月预算 45.66 378.95 5,240,920.00 2,370,730.00 2,714,990.00 完成本月预算% 143.09 101.79 138.46 145.65 130.23 本月比预算± 19.68 6.77 2,015,458.17 1,082,286.38 820,732.14 本月比预算±％ 43.09 1.79 38.46 45.65 30.23
⊙长包房收入完成7.23万元，完成预算210.46%，超额3.80万元，其中出租客房 数较预算增加了139间天，平均房价低于预算34.80元。 与4月和预算相比，酒店5月份的平均房价中团队和长包房的平均房价下降最为明 显。
泓瑞金陵大酒店财务部
2011年5月—2012年5月客房收入趋势图（按类别）
4,000,000.00 3627312.95 3,500,000.00 3,516,603.53 3,152,479.71 3,000,000.00 2,937,406.86 2,711,039.15 2,500,000.00 2,462,425.57 2,236,844.19 2128180.65 2,000,000.00 团队 1,500,000.00 会议 1,000,000.00 长包房 500,000.00 2,485,555.78 2,457,367.66 散客 3,453,016.38 3,091,315.69 2987341.49
7,681.49 12,280.00 13,396.00 8,847.37 27,622.69 83,301.24 5,531.81 1,605.11 34,653.00 2,331.03 1,000.00 1,900.00 240.00 6,000.00 7,110.00 5,000.00
装饰费 客房部 清洁剂 维修费
333.79
6,256.00 4,161.00 49.00 1,943.00 103.00 66.51 0.78 31.06 1.65
-34.80
2,696.00 1,476.00 -3.00 1,084.00 139.00
-10.43
43.09 35.47 -6.12 55.79 134.95
264.70
300.00
250.00
本期
200.00
150.00
预算
100.00 50.00
-
上年同期
泓瑞金陵大酒店财务部
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（团队、会议收入）
300.00
本期
预算
上年同期
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
-
泓瑞金陵大酒店财务部
2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（出租率）
泓瑞金陵大酒店财务部
⊙散客收入完成228.73万元，完成预算的141.26%,超额66.81万元，主要 构成是： 1、柜台散客收入72.21万元=1462.5间天×493.79元，本月出租间天超额 1294.5间天，平均房价低于预算105.97元
2、协议散客收入136.45万元=3694间天×369.45元，其中出租间天高于预 算151间天，平均房价高于预算4.3元 3、网络散客收入22.40万元=480.5间天×466.12元，出租间天高于预算 30.5间天，平均房价低于预算34.37元 可以看出散客收入的增加，主要是由于柜台散客出租间天的增加和协议 网络散客平均房价的提高。
366.99
300.00
200.00
100.00
-
泓瑞金陵大酒店财务部
2011年5月-2012年5月客房间天消耗
16
14
12
12.51 12.66 11.32 10.4
12.68
12.27
10
10.25
9.45
10.51 9.11
11.05
实际间天消耗
9
9.07
8
6
4
预算间天消耗
2
0
泓瑞金陵大酒店财务部
6,280.00 4,763.00 75.00 1,368.00 74.00
经营情况说明 ⊙本月客房收入345.30万元，发生置换收入2.49万元： 1、荣事达电器856元 2、投资公司3526元 3、慧仕顿演艺公司458元 4、九易广告410元 5、陪你逛街栏目组14532元 6、保利大剧院368元 7、置换储值卡4779元 客房实际收入是347.79万元
客房经营存在的问题
• 2012年1-5月酒店团队的平均房价和出租间天分别是338元/22间天、348元/200 间天、219.6元/50间天，676.51元/177间天和264.87元/46间天。从这项数据可 以看出，前5个月的团队平均房价波动比较明显。 • 2012年5月客房间天消耗是9.07元，较4月的9元/间天基本持平，是否说明9元 的客房间天消耗属于基本合理的水平，是否还有下降空间？ • 酒店长包房的5月的出租间天是242间天，实现收入7.23万元，较4月有大幅度 增长，但长包房也长时间占用了酒店的部分客房，如何权衡利弊得失？ • 洗衣房是否可以测算一下单位洗涤成本，以便将长包房的洗衣收入从客房收 入转入洗衣房收入？ • 酒店的套房分散在各个楼层，与普通客房混杂排列，虽然套房数量较多，但 是与普通客房的差异化不是很明显，买点不清晰，是否有方案可以做改变？ • 客房维修改造项目近几个月的大量增加增加，其中客房防水工程、客房浴缸 下水管损坏、浴室钢化玻璃爆裂等都会影响客房使用，需要工程部、客房部 、前厅部和销售部共同协商，制定计划，以便合理排房。