金蝶财务软件图文详解

1.

迷你版

一、建立账套

１.文件-新建账套

２.文件名（单位名称）

建立三个文件夹：帐套、备份、初始数据

３、建账向导--输入单位名称

选择所属行业（企业会计制度）

记账本位币（人民币）

会计科目结构（6级4-3-3-3-3-3）

会计期间（自然月份）

完成进入初始化界面

二、初始化

（一）帐套选项

1、帐套参数---信息

2、特别科目：现金（1001）、银行存款（1002）、本年利润（3131）、未分配利润（314115）

3、凭证

4、账簿

5、税务、银行

6、合并报表

（二）币别（增加、修改、删除、打印）

（三）核算项目

系统内设往来单位、部门、职员三个核算项目，可通过增加类别、修改类别、删除类别按钮对核算项目类别进行设置

〈Home〉：到核算项目顶端；

〈End〉：到核算项目底端；

〈PageUp〉：上翻一屏；

〈PageDow〉：下翻一屏；

右边：增加、修改、禁用、删除、浏览打印-----针对核算项目的明细项目的操作

禁用功能基本同删除，只是它并非真正删除，而只是在涉及到有关职员核算时不使用被禁用的对象。

浏览打印可预览并打印出所有没有被禁用和删除的职员内容。

（四）会计科目

右边：增加、删除、修改、查找、复制、预算、打印

*增加：

币别核算：设置有外币核算时，则需要进行期末调汇。

当辅助核算选择多核算项目后，再选择核算项目时，只能选择自定义核算项目类别。

往来业务核算影响《往来业务对账单》和《账龄分析表》的输出。

数量金额辅助核算，要求输入核算的计量单位。

需要设置为（多）核算项目属性的会计科目有：501（销售收入）、113（应收账款）、115（预付账款）、203（应付账款）、204（预收账款）等，其他成本类科目也可根据实际需要设置。

日记帐科目可以查询日记帐报表，结算类科目在做凭证时可以结算方式及填写结算号。

*复制：一般用于复制下挂明细相同的会计科目的复制。

同一类别下不同科目之间复制基本一致，若在不同类别下一定要注意余额方向

*预算数据，以便进行财务分析时各指标与其相应的计划数或预算数进行对比，借以检查企业预算的执行情况。对成本及损益类科目输入发生数，其他类科目输入余额。系统自动对成本及损益类科目的预算数据进行合计，并且可以根据实际需要，对预算数进行调整。

（五）初始数据

✧累计借方

指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。

✧累计贷方

指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。

✧本年累计损益实际发生额

在输入本年累计损益实际发生额项目时一定要输入它的实际发生额数据，否则将来在输出损益表及其他有关损益类科目的报表时，所取数据可能会不正确

初始往来业务资料录入

光标进入设有往来核算的会计科目余额输入框(绿色框)时，双击鼠标左键或从“查看”菜单中选择“往来业务资料”选项，进入初始往来业务资料输入窗口，如图3-14所示。

在此窗口进行往来业务资料初始设置。单击〈增加〉按钮，进入增加状态，如图3-15初始往来业务资料窗口所示。

✧业务编号

业务编号是与往来单位发生业务时的登记号，系统在处理有关往来业务时会根据业

务编号来进行，将来在进行往来业务核销时，系统会根据业务编号来处理。编号最

大长度为10位字符。此外，还可以分业务编号录入数量。

✧发生日期

指往来业务发生的日期。在进行初始化时应该将往来业务发生的原始记录查出，在

此处填上准确的日期，以便在将来输出往来业务对账单、账龄分析表时能够提供准

确的数据。

✧摘要

关于该项往来业务的经济业务的说明。

✧币别

该项往来业务资料所涉及的货币名称。

✧借方、贷方

该笔往来业务资料发生时的原币金额及方向。

✧余额

当前往来业务中的往来业务余额，只按当前的发生额计算余额。

数量

对于设置了数量金额辅助核算和往来业务核算的科目，在此处进行数量的录入时，

既可以按往来业务编号录入，也可以不按往来业务编号录入。

注意：对于既下挂核算项目又进行数量金额核算的会计科目，在此录入了数量后，就不必到“数量”录入界面重复录入了，系统会自动根据在

核算项目初始化数据录入界面录入的数量，汇总计算出该会计科目的累计

借方、累计贷方以及期初余额的数量。

试算平衡---初始化结束---启用帐套

三、系统维护

右边：帐套修复--事故恢复能力--遇到的断电等意外故障，可能会对账套文件造成破坏，以致无法打开账套，这时“修复账套”功能可将对遭到破坏的账套进行自动修复

四、账务处理

（一）凭证录入

【编辑】收据和通知单：1.“系统维护---账套选项---高级”进入高级配置选项窗口

2.选择“可以生成凭证收据和可以生成凭证通知单”

3. 制作好一张收款凭证后或在会计分录序时簿中双击打开一张收款凭证

后，点击“编辑”菜单中的“收据”。系统自动生成与该凭证相对应的收据

4.选择一条分录则出一张往来单，选择两条则出两条往来单

拷贝分录、粘贴分录：录入凭证分录时，有一条或多条分录摘要及会计科目相同使用此功能

科目预警：工具--“科目预警设置”功能中进行预警条件的设置

在凭证输入或凭证修改窗口录入或修改时，如果录入或修改的分录与凭证相关控制有冲突时，系统即时报警提示。

【查看】格式变换--转换记账凭证的输入格式：一般格式、外币格式

获取—摘要、科目、核算项目、货币代码

借贷平衡--根据借贷差额自动计算光标所属行的金额

科目余额--输入科目名称后，Ctrl+B或点击此菜单，查询该科目的即时科目余额

凭证录入的快捷键：

// 表示复制凭证第一行的摘要内容

.. 表示复制凭证上一行的摘要内容

= 对分录的借贷方自动完成平衡

Ctrl + F7

空格键可在借贷方金额栏之间切换

- 输入金额数字后，输入“-”则数字为负数，红色

数量金额式：会计科目中选择了下设数量金额核算，、要求输入数量和单价。系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等，还可以由数量、金额自动计算出单价

凭证记录的跳转功能：