六国化工2020年一季度财务状况报告

六国化工2020年一季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

六国化工2020年一季度资产总额为504,513.64万元，其中流动资产为203,787.61万元，主要分布在存货、货币资金、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的45.06%、31.1%和11.43%。非流动资产为300,726.03万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的85.18%、9.89%。

资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产504,513.64 100.00 597,957.63 100.00 550,844.79 100.00 流动资产203,787.61 40.39 238,568.82 39.90 202,853.92 36.83 长期投资902.34 0.18 1,141.56 0.19 4,875.31 0.89 固定资产256,169.03 50.78 225,759.47 37.76 277,113.1 50.31 其他43,654.65 8.65 132,487.78 22.16 66,002.46 11.98

2、流动资产构成特点

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的45.06%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的31.1%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。

流动资产构成表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产203,787.61 100.00 238,568.82 100.00 202,853.92 100.00 存货91,827.76 45.06 106,344.31 44.58 111,251.36 54.84 应收账款2,917.78 1.43 10,275.11 4.31 10,400.23 5.13 其他应收款0 0.00 0 0.00 1,481.27 0.73 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 11,981.08 5.02 4,734.96 2.33 货币资金63,380.77 31.10 62,002.78 25.99 35,234.56 17.37 其他45,661.31 22.41 47,965.53 20.11 39,751.55 19.60

3、资产的增减变化

2020年一季度总资产为504,513.64万元，与2019年一季度的597,957.63万元相比有较大幅度下降，下降15.63%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加30,409.56万元，在建工程增加10,458.29万元，其他流动资产增加1,500.14万元，货币资金增加1,377.99万元，共计增加43,745.98万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少4.8万元，递延所得税资产减少16.74万元，长期投资减少239.22万元，其他非流动资产减少1,852.63万元，应收账款减少7,357.34

万元，预付款项减少7,493.76万元，应收票据减少11,981.08万元，存货减少14,516.55万元，无形资产减少30,252.74万元，共计减少73,714.84万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降29,968.87万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产203,787.61 -14.58 238,568.82 17.61 202,853.92 0 长期投资902.34 -20.96 1,141.56 -76.58 4,875.31 0 固定资产256,169.03 13.47 225,759.47 -18.53 277,113.1 0 存货91,827.76 -13.65 106,344.31 -4.41 111,251.36 0 应收账款2,917.78 -71.6 10,275.11 -1.2 10,400.23 0 货币性资产63,380.77 -14.33 73,983.86 85.1 39,969.52 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

六国化工2020年一季度负债总额为392,391.98万元，资本金为52,160万元，所有者权益为112,121.67万元，资产负债率为77.78%。在负债总额中，流动负债为347,637.38万元，占负债和权益总额的68.91%；短期借款为147,202.66万元，非流动负债为44,754.6万元，金融性负债占资金来源总额的38.05%。