苏宁结算指引

苏宁结算指引

MR/GL-046-BG08

一、交单平库

1、业务员定期在分销财务处领取《苏宁电器有限公司销售商品专用发

票》提货联原件。

2、业务员按门店整理、汇总，传真至总店下订单。

3、业务员持《苏宁电器有限公司销售商品专用发票》提货联原件到各

门店办理平库手续。个别地区可以直接到总店下订单并办理平库手

续（例如：沈阳）。

4、苏宁结算主管为我司出具苏宁盖章确认的《商品入仓单》。

5、业务员将《商品入仓单》原件交至分销财务。

6、业务员领取《苏宁电器有限公司销售商品专用发票》提货联原件后，

分销财务及时督促业务员将《商品入仓单》原件交回。

7、分销财务核对苏宁出具的《商品入仓单》与业务员领出《苏宁电器

有限公司销售商品专用发票》提货联型号、数量是否一致。

二、账务核对

1、业务员每月22至24日去苏宁结算会计处领取《联营结算清单》。

2、业务员及时将《联营结算清单》原件交至分销财务。

3、分销财务核对《联营结算清单》原件与《商品入仓单》原件，包括

但不限于型号、数量等要素。

4、分销财务核对《联营结算清单》与业务员领出的《苏宁电器有限公

司销售商品专用发票》提货联，包括但不限于金额，扣率等要素。

5、分销财务主管审核、确认《联营结算清单》，同时传真至总部超市

财务主管。

6、超市财务主管审核《联营结算清单》，确认无误后，通知分销财务

做《销售结算汇总表》。

7、分销财务将《销售结算汇总表》电邮至超市财务主管。

8、超市财务审核、签字确认《销售结算汇总表》，转开单核算会计开

单。

三、开单（见GL-046 直营系统操作流程）

四、开票（见GL-046 直营系统操作流程）

五、广东区域相关单据、报表按照上述要求，直接交至本部超市财务主管

审核、存档。