自来水厂关于调整自来水价格的申请

平南县官成水库管理所

关于调整官成水厂自来水价格的申请

平南县物价局：

我厂为了解决官成镇及其周边村屯的居民用水问题，提高供水质量，改善官成镇的人居环境，促进官成镇的地方经济建设发展，不断加大了城市供水基础设施建设的投入，经过多次更新改造后日供水能力达700立方米。但是，由于设备陈旧落后，水质水量难以保证官成镇及周边村屯居民的生产、生活正常用水。用水高锋期出现部分区域水压低、水量不足，甚至缺水。随着城镇区域不断扩大和居民生活水平不断提高，用水供需矛盾日趋突出。为扩大供水规模，拓宽供水范围，缓解供水紧张滞后的局面，进一步提高供水质量，确保供水安全，我厂于2009年根据贵港市发展和改革委员会以贵发改农经[2009]331号批准，在旧水厂区旁边动工扩建了设备较为现代化、日供水2180立方米的官成村片农村饮水安全工程。该工程到2011年8月基本完工，2011年8月底正式投入试运行，实现了新旧厂联网供水。该工程投入运行后，将供水范围扩大为以官成镇圩为中心的官成、岭西、章逻、苏茆、官东及官南等6个村及沿平南至金秀公路两侧邻近的村庄。随着资产增加而增加了固定资产折旧及利息，物价指数的连年上涨使净水材料及管道维修成本不断提高，导致了费用开支增大，成本升高，产销倒挂，连年亏损。由于现行水价一直偏低，企业负债经营，投入没有得到合理及时的补偿，必然导致企业生产能力的滞后，无法进行扩大再生产，直接影响到居民生活质量及地方经济的发展。为此，我们向贵局提出合理调整自来水水价的申请，以增强企业后劲，促进旧供区供水管网改造，保证自来水厂的可持续发展。

特此申请，请审批。

平南县官成水库管理所

二0一二年十月十五日

平南县安怀镇佛子山泉水供应站

2011-2013年经营情况生产成本分析及水价调整意见

一、水厂概况

金顺自来水厂是安怀镇的乡镇企业，于2006年贷款100多万元动工兴建并于当年12月建成投入使用。多年来为了解决安怀镇及其周边村屯的居民用水问题，提高供水质量，改善安怀镇的人居环境，促进安怀镇的地方经济建设发展，水厂不断加大了城市供水基础设施建设的投入，经过多次更新改造后日供水能力由原来140立方米/日增至450立方米/日。但是，由于设备陈旧落后，水质水量难以保证安怀镇及周边村屯居民的生产、生活正常用水。用水高锋期出现部分区域水压低、水量不足，甚至缺水。随着城镇化的发展，城镇区域不断扩大和居民生活水平不断提高，我们连年投入资金进行旧管网的改造更新。2013年接收木棉村片人饮工程供水供区后，供水人口更达到8416人，用水供需矛盾日趋突出。为扩大供水规模，拓宽供水范围，缓解供水紧张滞后的局面，进一步提高供水质量，确保供水安全，我厂于2013年增加了一口取水深井和引水管，并改造更换了部分输水管网，日供水能力由450立方米/日增至880立方米/日，累计资产达到253.21万元。供水范围扩大为以安怀镇圩为中心的牛路、大村、罗鸦、等17个屯及镇机关单位学校。随着资产增加而增加了固定资产折旧及利息，物价指数的连年上涨使净水材料及管道维修成本不断提高，导致了费用开支增大，成本升高，连年亏损。由于现行水价一直偏低，企业负债经营，投入没有得到合理及时的补偿，必然导致企业生产能力的滞后，无法进行扩大再生产，直接影响到居民生活质量及地方经济的发展。为此，我们向贵局提出合理调整自来水水价的申请，以增强企业后劲，促进旧供区供水管网改造，保证自来水厂的可持续发展。我厂现有制水能力880立方米/日的供水系统，有DN90以上的输配水管网总长30公里，供水半径4公里，服务人口8416多人供水普及率80%，水质综合合格率99.5%。2013年底总净资产253.21万元，员工6人，一期扩网工程已由桂发改投资〔2014〕666号批复，工程建成后可将供水规模可进一步扩大，有很大的发展潜力。

二、水厂2011年-2013年经营状况

1、售水量

2011年售水量为11.75万方，2012年为12.89万方，2013年为16.55万方，分别比上年增长3.1%、9.7%和28.3%。售水量的增加主要是城镇居民用户的增加而售水量增加，其它用水量变化不大。

2、销售收入

2011年为14.1万元，2012年为15.468万元，2013年为19.86万元。分别比上年增长3.1%、9.7%和28.3%。收入增长的主要原因是售水量增加。

3、利润

本水厂的利润主要是主营业务利润和其它业务利润。具体如下：

单位：万元

三、供水成本费用及综合水价预测

按三年平均售水量13.73万方计算的供水成本费用

（一）、供水成本。下列为三年平均供水成本共计25.3149万元，按三年平均售水量13.73万方计算，每方水成本为1.8438元。其中：

1、水资源费。我厂直接抽取地表水，根据《广西壮族自治区水资源费征收使用暂行办法》的规定，地表水资源费为每方0.03元，按三年平均售水量13.73万方计算，水资源费为0.4119万元。

2、电费。主要是取水用及厂区内其它机械用电。三年平均电费为1.7567万元，每方水电费为0.1279元。

3、原材料。我厂使用的净水材料有氯酸钠、盐酸、和聚合氯化铝，三年平均使用费用为0.2733万元，每方水原材料为0.0199元。

4、固定资产折旧费。三年平均折旧费为8.8067万元，每方水折旧费为0.6416元。

5、工资。水厂运行人员6人，不包括管理人员部分工资三年平均总工资额为10.6万元，每方水工资为0.772元。

6、职工福利。按实际发放的工资总额14%计提，三年平均福利费为1.484万元，每方水为0.1081元。

7、修理费。三年平均修理费为1.1733万元，每方水修理费为0.1284元。

8、其它费用。主要是水质检测及监测费、路桥费、燃油费等车辆费用，三年平均费用为0.2167万元，每方水为0.0158元。

（二）、管理费用。下列为三年平均管理费用共计0.7887万元，每方水

0.0574元。其中：

1、办公费。三年平均额为0.15万元，每方水0.0109元。

2、差旅费。三年平均额为0.0833万元，每方水0.0061元。

3、业务招待费。三年平均额为0.2433万元，每方水0.0177元。

4、工会经费。三年平均额为0.2120万元，每方水0.0154元，

5、社会保险费。包括失业保险费、养老保险、工伤保险、生育保险、医廖保险，三年平均额为0.1万元，每方水为0.0073元。

6、住房公积金。三年平均额0万元，每方水0元。

（三）、税金。包括增值税和主营业务税金及附加，三年平均额0.8609万元，每方水0.0627元。

1、增值税。按核定销售收入的6%计算，三年平均额0.7826万元，每方水0.057元。

2、主营业务税金及附加。根据核定销售收入额计提的增值税，按5%计提城市维护建设税，3%计提教育附加、1%计提地方教育附加（2010年起按2%），三年平均额为0.0831万元，每方水为0.0057元。

（四）、完全成本。

含税完全成本＝供水成本+管理费+税金

＝25.3149+0.7887+0.8609

=26.9644万元

（六）、利润。按三年实际平均净资产的8%（按照《城市供水管理办法》