华西能源2019年经营成果报告

华西能源2019年经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2018年实现利润亏损17,557.85万元，2019年扭亏为盈，盈利304.53万元。实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。

2、营业利润

3、投资收益

2019年投资收益为4,733.86万元，与2018年的4,136.5万元相比有较大增长，增长14.44%。

4、营业外利润

2018年营业外利润亏损610.25万元，2019年扭亏为盈，盈利118.62万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为362,317.44万元，比2018年的364,764.87万元下降0.67%，营业成本为289,523.27万元，比2018年的290,263.62万元下降0.26%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入362,317.44 -0.67 364,764.87 -11.77 413,403.33 0 实现利润304.53 101.73 -17,557.85 -181.85 21,452.4 0 营业利润185.9 101.1 -16,947.6 -179.86 21,221.79 0 投资收益4,733.86 14.44 4,136.5 -53.19 8,837.63 0

营业外利润118.62 119.44 -610.25 -364.62 230.61 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年华西能源成本费用总额为338,709.58万元，其中：营业成本为289,523.27万元，占成本总额的85.48%；销售费用为4,175.37万元，占成本总额的1.23%；管理费用为19,900.71万元，占成本总额的5.88%；财务费用为26,095.4万元，占成本总额的7.7%；营业税金及附加为2,026.12万元，占成本总额的0.6%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额338,709.58 100.00 378,924.05 100.00 401,921.84 100.00 营业成本289,523.27 85.48 290,263.62 76.60 318,515.27 79.25 销售费用4,175.37 1.23 4,429.29 1.17 5,751.63 1.43 管理费用19,900.71 5.88 22,938.21 6.05 30,569.78 7.61 财务费用26,095.4 7.70 26,559.88 7.01 28,790.35 7.16 营业税金及附加2,026.12 0.60 2,806.3 0.74 3,113.53 0.77

2、总成本变化情况及原因分析