业委会与物业建立共管账号管理制度

业委会与物业建立共管账号管理制度

珠江逸景家园业委会执行本区业主大会授权与xxx物业公司签订：两年期酬金制管理服务合同（2015年1月1日-2016年12月30日）。依据酬金制管理方式及北京市住建委相关法律法规，制定以下制度。

一、基本情况

1、账户制度：名称：

开户行：

账户：

备案登记：

2、由业委会监管，物业专人负责开设共同管理账户。

3、共同管理账户实行：业委会安排专人，物业安排专人共同

管理，在开户行登记物业公司财务专用章和业委会主任么

章物业经理章双章印鉴登记。

4、共同管理账户，执行以上制度。

二、账户资金入账制度：

本账户资金入账的内容为：物业费收入

物业费入账：

（1）时段：（按什么时进账）每月按实收进入账共管

账户

（2）方式：（转账程序）支票转账存入

（3）程序：由物业配专职会计做账

物业代收物业费---每月按实额转账到共管账户---

共管账户登记物为费收入账---月末银行转帐单及

交费明细表---登记物业费收交明细---双方对账登

记物业收入账

（4）账务管理责任：物业专职会计需按时入账（25

日/月）按时交表（26日/月），对发生差错率控制

在5%以下。

（5）业委会配专职会计，每月进行核账，按照银行记

账单进行校对审查，负责登记物业费收缴情况表

（物业费账目）。

（6）每月27日前向业委会书面上报物业费收缴情况

报告。

责任：若没按程序校对，违反上述管理，差错率在

5%以上，追究相关责任人责任。

三、物业费收入支出：建立物业费账户科目。

公共收益单独建账：公共收益账户科目。

两个科目分别实施：分类记账、独立核算。

物业费管理制度：成立专门小组，成员为：、、、组长

四、账户支出程序：物业费按预算审批通过，由业委会出示本月资

金拨付通知书，实施支付。

1、支出方式：执行预算管理制度

2、物业费支付每月2次：A：支付固定费用。B：支付项目其

它费用。

3、资金使用原则：A:以拨付协议书为依据支付。

B:所有支付均以转账方式，禁止现金支付。

C:支付支票，实施双章背书有效（按银行

备书印章---物业公章及经理、主任名

章）

4、程序：例会审核预算---业委会开具拨付通知书---物业开具

支票印鉴---业委会支票印鉴---银行转账到物业账户---

分别登记物业费账---每月结合决算进行对账相互签子确

认。

5、其它支付：包括预算内的其它对外支付按预算项支付（单

项支付程序同上）。

6、公共收益账户支付，用于共同商定额，以借款往来方式补

充物业费周转使用。

7、物业费使用范围以外公共维修项目，从预算中单独标明并

附项目报告，经双方认同后从共管账户中公共收益部分予

以拨付使用（详细内容执行公共收益管理制度）。

8、账户管理：银行对账单是账户运行，监督的依据。

A:每月25日至27日由物业会计负责提供。

B:每月由双方例会，对共用账户收入、支出情况进行会审。

每季度对账户管理情况进行一次业委会、物业与第三方评估公司参加的三方账和检查。

C:成立珠江逸景家园小区专用账户工作小组，成员业委会2人，物业2人，第三方1人。