财务集中管控解决方案

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9财务集中管控解决方案
U9事业部
•2009 UFIDA Software Corporation
目录
UFIDA U9
新经济环境下企业财务面临的问题 先进管理模式 关键应用
•2009 UFIDA Software Corporation
新经济环境企业财务面临的问题
目录
UFIDA U9
新经济环境下企业财务面临的问题 先进管理模式 关键应用
•2009 UFIDA Software Corporation
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先进管理模式
多组织多账簿 财务集中管控
•UFIDA U9
多组织多账簿
法人组织、销售组织、采购组织、资产组织、物流组织、工厂组织、核算组织 法人组织，可以设置主账簿、报告账簿、内账，满足不同的会计核算要求 其他组织可以设置报告账簿，用于账簿之间的转换和向上级组织报告
全面预算 – 预算编制
预算编制与EXCEL紧密集成；易学易用 在EXCEL中编制预算样表，使报表的编制过程非常灵活，方便；展现形式丰富多样
全面预算 – 预算上报\批复
在EXCEL中完成编制，经本组织审批，下级组织可以向上级组织上报； 上级组织接收下级组织上报的预算表，进行批复，签署批复意见
全面预算 - 销售起点型预算
新经济环境下企业财务面临的问题 先进管理模式 关键应用
•2009 UFIDA Software Corporation
关键应用
全面预算 财务合并 资金管理 资产管理 费用管理
UFIDA U9
•2009 UFIDA Software Corporation
全面预算 - 预算体系
支持从预算体系建立,到预算编制,到预算执行控制,到分析调整的完整过程
多组织，多地点经营，设置海外分之机构，如何设置会计账簿，满足不同会计制度要求？ 如何制定企业战略？协调各项资源，加强企业内控 ？ 金融危机大背景下，分散各地的资金如何监控，如何降低资金成本，控制资金风险？ 在生产制造企业，占资产较大比重的固定资产，如何加强其全生命周期管理？ 集团企业如何快速、准确地合并各公司的财务数据，出具统一的财务报告，监督财务状况？
成本多账簿
一个物料可以按照不同的计价方法、会计期间、币种设置多个成本账簿进行核算； 不同的成本账簿，可以根据对外报告或内部管理的需要，转换到对应的总账账簿;
目录
先进管理模式
多组织多账簿 财务集中管控
•UFIDA U9
财务集中管控
多组织的财务管控体系，从全面预算，管控到资金，管控到费用，管控到资产 通过对多会计准则多账簿的支持，在财务并账中实现对集团财务信息的集中掌控
关键应用
全面预算 财务合并 资金管理 资产管理 费用管理
UFIDA U9
•2009 UFIDA Software Corporation
财务合并 - 账簿级合并
账簿数据合并，把多组织的账簿明细数据进行合并，降低会计信息失真风险 帮助企业获得更精细的整体财务信息 与报表合并比较，数据更加详细，更便于集团进行数据分析比较
已晚。需要把预算控制的环节提前。预算保留。
在业务发生的最前端环节就把预算保留下来。常见的预算保留： 费用报销预算保留流程。 采购资金预算保留流程。
全面预算 - 预算预留
在请购环节进行预算检查； 预算检查通过后，把该项预算进行预留； 付款环节真正执行预算
•小结
全面预算
主要特点 支持多级预算主体 多预算目的、多预算周期、多预算维度 预算模版设置，便于预算业务的扩展，增加用户使用的灵活性 支持EXCEL编制预算、分析预算执行状况，展现形式丰富多样 与生产制造、供应链业务系统整合，使预算能够真正控制到业务过程
全面预算- 预算体系
设置预算目的。不同组织、不同币种的预算目的 设置预算组织结构。不同的预算目的，可以设置不同的组织上下级关系 不Fra Baidu bibliotek的预算组织可以使用不同预算期间、不同的指标分类编码结构
全面预算 - 预算体系
预算指标设置。针对不同的预算目的设置不同的预算指标 每个预算指标可以设置指标性质、控制方案等相关参数
账簿与组织间关系
每个组织可以设置不同类型的多个账簿,满足对外报税、财务报告和内部管理的不同要求 每个账簿可以有不同的会计科目结构、会计期间、本位币，适用多国会计准则规定
资产多账簿
一个实物资产可以按照不同的折旧方法、折旧期间、币种在多个资产账簿中核算 各资产账簿，可以根据对外报税和财务报告的不同要求，转换到对应的总账账簿
U9全面预算与ERP紧密集成，各项预算的执行数据全部实时来自于相关业务系统
全面预算 - 预算控制
控制时点：U9全面预算能够控制到业务发生的前端，真正做到事前控制； 控制重点：集中在费用、资金、成本、资本性支出等内容；
全面预算 – 预算控制方案
控制方式支持： 1 严格控制 2 提示 3 不控制
可以定义 超预算比 率的计算 公式
U9财务管控方案的应用价值
全面预算体系，将预算贯穿到业务中，实现事前计划、事中控制、事后分析 资金集中监管体系，有效降低资金风险和成本 严格的费用管理体系，降低经营成本 集团资产集中监控体系，实现有效的资产集中管理与控制 跨地区面向不同会计准则的财务合并系统，提供及时完整的会计报告
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UFIDA U9
多会计准则多账簿
一个组织适用 不同的会计准则，针对不同的核算目的，可以设置不同的账簿 每个账簿的会计科目、会计期间、本位币可以不同 每个账簿的数据可以来自U9的业务系统，也可以通过其它系统的数据转换得到
总账多账簿
一个公司设置一个总账账簿，用于记录企业经营活动中发生的各类会计事项 为了满足对外报税、内部考核等不同的核算目的，一项经济业务需要记录在总账的多个账簿 对于分公司、办事处等不具有法人资格的核算单位，允许指定同一个法人的主账簿做为其主账簿 各组织间总账账簿可以设置转换规则进行相互转换，从而实现集团企业财务并账的要求
预算控制期 间可以与预 算期间不同
特批的预算不 扣减预算执行 数
不同的预算目的，可以定义不同的预算控制方案
全面预算 - 预算保留与控制
U9预算实时控制点： 杂发单，办公费用领用时，进行费用预算控制。 报销单，费用报销时，进行费用预算控制。 付款单，进行资金支付时，进行资金预算控制。 。。。 但是，实际业务中，在上述环节中才开始进行预算控制，为时