货币资金使用管理自查报告表格

货币资金使用管理自查报告

表格

制度规定

实际检查结果

注释不适

用

是否

一：现金支付范围

1、 支付给员工个人的工资奖金、各种津贴。

2、 支付给员工的各种劳保、福利费用和差旅 费。

3、 经批准出差人员必须携带的差旅借款。

4、 向个人或农贸市场收购水产品、农副产品 和其他物资价款，支付给个人的劳动报酬， 国家规定对个人的其他支出。

5、 支付给个人的佣金支付。

6、 转帐金额起点（1000元）以下的零星支 付。

7、 经批准的各类业务所需的备用金

&特殊情况需支付现金的，应报总经理审批， 并注明现金支付字样。支付现金在 5万元以 上，20万元以下的款项上报产业公司总经理 审批，20万元以上报集团总裁审批。二：现金管理规定

1. 现金实行限额管理，库存现金限额为 5000元，超额部分应及时上交财务部送存银 行，不得自行保留。库存现金限额若需要超

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过规定标准的应向结算中心或开户银行申请

V V V V

V V

V

制度规定实际检查结

果

注释不

适

用

是否

8.企业代收代付款项的支付，支付金额在

V

100000元以下，报各企业总经理审批。

支付金额在100000元（含）以上，上报各产

业公司总经理审批。中介公司代收代付款项的

支付由各企业总经理审批。

9.单位各项收入（营业款、废旧物资出售V

收入、小费、罚款、押金、赔款款等）必须及

时上交财务部送存银行或结算中心，不得用于

直接支付单位自身的支付。因特V

殊情况需坐支现金的，应事先报开户银行或结

算中心审查批准。

10. 单位取得的货币资金收入必须及

时入帐，不得私设“小金库”，不得帐外设

帐，严禁收款不入帐，白条抵库。V

三：现金支付管理

1.支付申请、：

A.各单位有关部门或个人经营需要用款

V差旅费报销未详细填时，应填写《开元旅业集团汇款申请单》，写随同人员，出发地

注明款项的用途、金额、预算、支付方式点,原因说明等

等内容，并附有效经济合冋或相关证明。V

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B.差旅费报销是，需填与《出差费用报零星报支时，未附＜材

制度规定实际检查结

果

注释不

适

用

是否

四：现金其他管理

1.各单位在结算中不得签发空头支票和远期支票。严禁携带全空白支票支付款项，确因业务需要，至少写明日期、收款人、用途等，并由财务部经理审核批准。

2.各单位应当指定专人定期核对银行帐户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表。使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符，如调节不符，应查明原因，在调节表上说明并及时处理。

3.各单位和结算中心应加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。对货币资金票证的购买、保管和发放需指定专人负责，购入后由专人及时登记、妥善保管。领用时，详细登记领用票证的名称、数量、起止编码，领用人员应在登记簿上签名，防止空白票据的遗失和被盗用。

4.各单位应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由专人保管，个人印章必须

第6页共7页由本人或其授权人员保管，严禁一人保管