代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
代理其他商业银行办理全国银
行汇票业务协议
Both parties join tly ack no wledge and abide by their resp on sibilities and
obligati ons and reach an agreed result.
甲方:_______________________
乙方:_______________________
时间:_______________________
编号:FS-DY-20816 代理其他商业银行办理全国银行汇票业务协议
说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
I
义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用
I
时请详细阅读内容。
甲方:_____ 银行_____ 分行
乙方:_____ 银行
根据《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》、《支付结算办法》、《支付结算会计核算手续》、《支付结算业
务代理办法》及中国建设银行有关制度规定,为明确甲乙双方的
权利和责任,经甲乙双方协商,本着安全高效、互惠互利、长期合作、共同发展的原则,就甲方代理乙方办理全国银行汇票业务,签订协议如下:
第一条自_______ 年_____ 月_____ 日起,甲方代理乙方
办理全国银行汇票业务。乙方签发的甲方汇票,一律由甲方银行全国汇票机构代理付款。
第二条乙方应将申请签发全国银行汇票的辖属____________ 个营业机构向甲方提出书面报告,甲方报经甲方银行总行批
甲乙双方应各自制定相应的管理办法、操作规程、岗位职责等,并落实专人负责。
第三条甲方应为乙方配备代理汇票专用章、电子密押器(含ic卡,下同)、压数机,并提供空白银行汇票凭证汇票申请书,下同)。
代理汇票专用章、压数机只适用于其他商业银行银行汇票签发机构(以下简称汇票签发机构)在签发甲方银行银行汇票时的签章和压印出票金额。
第四条乙方应根据甲方银行有关制度规定,按重要物品领用手续向甲方领用代理汇票专用章、电子密押器、压数机;按重要空白凭证领用手续定期向甲方领用空白银行汇票凭证。乙方对领用的空白银行汇票凭证必须按照重要空白凭证管理,纳入其表外科目核算,确保账实相符。
第五条甲方负责对乙方签发全国银行汇票的业务人员进行培训。
第六条乙方汇票签发机构对甲方提供的代理汇票专用章、空
白银行汇票凭证、电子密押器或压数机,应实行严格的安全管理,做到三分管,营业日中午及终了,必须入保险箱(库)保管。电子密押器和ic卡应分别存放保管。
第七条乙方应在甲方所属甲方银行__________ 分行_____ 机构(以下简称 ____ 机构)开立同业存放款项”账户,存入
足额资金,以保证及时移存其签发的银行汇票资金。该账户不足移存签发银行汇票资金的,乙方应在当日补足。
甲乙双方应按旬核对账务。
第八条乙方应保证其所属汇票签发机构严格按照《中
华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》、《支付结算办法》和中国建设银行有关制度规定签发银行汇票。
第九条乙方应按签发的银行汇票上所记载的内容承
担与甲方票据责任相对应的责任。
第十条乙方签发的银行汇票,应在当日至迟下一个营
业日(时间)前将汇票申请书第三联、银行汇票第一联、第
四联以及全额移存银行汇票资金的转账支票送甲方所属
____ 机构,并办理交接手续。甲方所属_______ 机构据此将银
行汇票资金从乙方同业存放款项”账户转入汇出汇款”账户。
乙方汇票签发机构当天作废的银行汇票凭证,也应一并
送甲方所属 _____ 机构。