(完整版)办公室常用表格--现金借款单

一、现金借款单

（一式一联）二、现金付款单

（一式一联）

（一式一联）

四、银行借款单

年月日

总裁总经理财务部部门借款人签名

五、差旅费报销单

年月日

总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人

六、出库单（小）NO.

领用部门年月日出库仓库：

领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人

七、入库单（小） NO.

库别年月日供应商申购单编码发票号码

部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位

八、直拔单（小） NO.

直拨部门年月日申购单编码

供应商发票号码

直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位

九、内部调拨单NO.

调入部门：年月日调出部门：

调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人

十、出库单（大）NO.

领用部门年月日出库仓库：

领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人

十一、入库单（大）NO.

库别年月日

部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位

十二、直拔单（大）NO.

供应商部门发票号码

直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人

总经理财务部部门经理经办人

十四、库存盘点表

部门: 年月日

负责人：主管：盘点人：

十五、__________领用登记本

总经理

财务部 部门经理 经办人

十六、 内部往来划账单 NO.

受单单位: 划账日期: 年 月 日

划账单位: 财务负责人: 制单:

十七、库房（物品/食品）申购单（大）

年月日

总经理：采购委：仓库负责人：经办十八、物品采购申购单（小）NO.

十九、今日免费房及低价房一览表

二十、免费券实际消费统计表

VIP卡售出数量统计表

二十一、营业日报表DAILY SALES REPORT

经理复核：制表人：

二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）

致送：世纪金源集团总裁办

发出：香山金源商旅中心酒店财务部

主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告

尊敬的黄总裁：

现将我酒店年月日的营业收入情况呈报如下。

已出租客房间数: 间客房出租率:

平均房价:元备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。

经理

200 - -

二十三、厨房点菜单签收表

二十四、 FIDELIO假房挂帐的明细

二十五、前台账单

房号Room No:

宾客：Guest Name: 抵店日期Arrival: 离店日期

Departure: 实住天数Days:

二十六、餐饮账单

房号服务员

Room No.________________ Attendant________________

宾客签署收银员

Signature________________ Cashier_________________ 二十七、押金单（Deposit From） NO.

日期Date_____________

退款人Refunder:

收银员Cashier: 宾客签署Signature ：

二十八、 代支款单（The Bill of Loan ） NO.

营业点 日期

二十九、商务中心收费单

Receipt of Business Center

宾客姓名房号日期

三十、客车服务账单（Transportation Bill）

车辆号码经办人

Vehicle No.________________ Clerk___________________

司机收银员

Driver_____________________ Cashier_________________

出店读数宾客签暑

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