追赶超越汇报材料

****追赶超越汇报材料

2017年上半年，我公司在实业集团的正确领导和主业单位的支持下，按照《2017年度目标责任书》，围绕盈亏持平，以追赶超越为抓手，加强内部管理，制定出台管理制度，加强业务拓展力度，查找不足、分析原因，制定措施，各项工作取得良好的效果。现就内部管理、业务拓展、经营及指标完成状况、安全运行、党建工作等作以汇报。

一、出台了相关规定，规范和严格了内部管理

为了加强内部管理，端正公司风气，重树榆彬形象，提高工作效率，增强职工凝聚力，年初，我们根据公司实际情况，征求领导班子成员意见，研究出台了五个制度：

1、《公务用车管理制度（试行）》，加强了公务用车管理，规定了用车范围、审批程序和权限、车辆安全管理，杜绝了公车滥用和公车私用等现象；

2、《财务报销制度及管理办法（试行）》，理顺了财务报销审批程序，透明了公务出差的费用标准，规范了业务招待费用和物资采购费用的管理，做到公开透明化管理；

3、《职工考勤与请销假管理办法（试行）》，理顺了公司考勤管理，强化了公司考勤的严肃性和公正性，明确了职工正常的出勤、休假规定，保证了职工正当权益，保证了公司的正常运行；

4、《月工作例会制度（试行）》，规范了公司内部管理的程序化、制度

化，加强项目部与职能部门及部门之间的沟通协调，确保政令畅通，及时准确掌握工作完成情况，使各项工作能够按时、按标准完成，极大提升公司办事效率和工作质量；

5、《物资管理办法》，规范公司的物资管理工作，明确了物资采购责任部门，实现物资管理标准化、制度化，提高物资供应保障能力，确保了公司物资管理规范运行；

二、加大业务拓展力度，完成拓展项目2个

为了认真落实集团公司有关内部协作规定，经过我们多次洽谈协商，3月12日该公司决定将二楼员工餐厅、新风井餐厅、招待所及接待餐等后勤服务项目交给我公司经营管理。张家峁矿业公司二楼员工餐厅面积2000多平方米，可容纳400多人同时就餐，招待所有客房12件、包间12间。3月15日，正式进入试营业。该项目月营业收入达10余万元，安排职工30人。

6月10日，我们和神木泰和煤化工公司达成协议，承接该公司的餐饮、保安、保洁及劳务管理等后勤服务项目。我们制定了服务合同，落实了双方责任，确定了费用标准。向神木泰和煤化工公司提交了合同文本，双方计划7月1日正式移交运行。

三、经营状况

1、年初按照实业集团的安排，将要接收的业务开展情况进行了全面预算，测算了全年预算指标，制定了员工薪酬管理办法。

2、先后与张家岇矿业、神渭管道公司、神木煤化工续签订了劳务合同，与张家岇矿业签订了二楼餐厅经营合同，对各项费用进行了全面

测算，按时开据发票与各主业单位进行了劳务结算。

3、理顺了劳务工管理关系，办理了劳务工工伤保险和参保意外险，维护了劳务工的权益。目前已签订了劳务派遣用工合同124人，有效的规避了公司经营劳务用工风险。

4、完成了机关人员劳动合同的续签工作，分别与神木县社保局等单位沟通，办理职工的医疗保险、失业保险和住房公积金的相关问题。

四、2017年1-6月份主要指标完成情况

1、主营业务收入

2017年1-6月份实现主营业务收入392.15万元，比上年同期240.12万元多收入152.03万元。主要原因是今年新增业务收入，本期与同期和计划比较分析如下。

（1）神木煤化工1-6月份主营业务收入24.07万元，比同期16.18万元多收入7.89万元，比计划19.25万元多收入4.82万元，主要是从2017年4月起执行新合同每月增加结算费用1.7万元。

（2）张家岇矿业1-6月份主营业务收入183.59万元，比同期189.03万元少收入5.71万元,比计划208.94万元少收入25.35万元，主要原因是张家岇保洁劳务费从2017年4月起仅结算2605元/月/人，93人工资部分，社保费用凭缴纳社保票据之后进行结算及人员减少所致。（3）神渭管道1-6月份主营业务收入63.45万元，比同期31.94万元多收入31.51万元，上年同期结算4个月。比计划51.万元多收入12.45万元，主要原因是收取神渭管道公司车辆赁租费5.66万元及新增员工7人所致。

（4）柠条塔餐厅1-6月份主营业务收入103.86万元，比同期多收入103.86万元，比计划1.8万元多收入102.06万元。

（5）聚源厨具公司1-6月无收入，比同期少收入2.70万元。

（6）张家岇餐厅1-6月份收入17.18万元，比同期多收,17.18万元。

2、主营业务成本

2017年1-6月份实际发生成本318.57万元，计划194.88万元(年初预计将承接4家后勤管理业务，由于各种原因未能实施，年初主营业务成本计划1070.13万元，按照会计可比性的原则，因此剔除了预计年成本680.40万元)，比计划增加123.69万元。比同期186.96万元增加131.61万元。其中：

（1）神木煤化工1-6月份主营业务成本发生19.95万元，比同期15.58万元多支出4.37万元，比计划16.43万元多支出3.52万元,(劳务费发放由欠发2个月调整为欠1个月)。

（2）张家岇保洁1-6月份主营业务成本发生143.25元，比同期150.56万元少支出7.31万元,比计划146.70万元少支出3.45万元，主要原因是劳务人员比同期减少。

（3）神渭管道1-6月份主营业务成本39.93万元，比同期18.80万元多支出21.13万元（上年同期发放4个月劳务费及本期人员增加)，比计划27.68万元多支出12.25万元，主要原因是员工食堂购燃气，意外保险、及人员增加。

（4）柠条塔餐厅1-6月份主营业务成本82.78万元，比同期2.02万元多支出80.76万元，比计划4.07万元多支出78.71万元。

（5）张家岇餐厅1-6月主营业务成本32.66万元，比同期多支出32.66万元，比计划多支出32.66万元。

3、营业税金及附加发生2.62万元，比同期12.22万元减支9.60万元，主要原因是政策性营业税改增值税。

4、管理费用发生92.52万元，比计划120.23万元减支27.71万元，比同期74.23万元增支18.29万元。其中：

职工薪酬76.84万元，比同期57.99万元增支18.85万元，比计划101.52万元减支24.68万元。其中：职工工资45.48万元，比同期28.88万元增支16.60万元，（比同期增支的主要原因是，由于上年同期只发放了4个月工资；按实业集团规定预兑领导班子50%绩效工资）。比计划56.28万元减支10.8万元。

办公费1.59万元，比同期0.91万元增支0.68万元，比计划1.25万元增支0.34万元。

租赁费4.29万元，比同期4.05万元增支0.24万元，比计划6万元减支1.71万元。

差旅费2.28万元，比同期2.13万元增支0.15万元，比计划2.49万元减支0.21万元。

业务招待费1.12万元，比同期1.50万元减支0.38万元，比计划1.25万元减支0.13万元。

车辆使用费4.36万元，比同期6.16万元减支1.8万元，比计划7.5万元减支3.14万元。

3、财务费用0.08万元，比同期0.1万元减支0.02万元。