郑州煤电2020年三季度经营成果报告
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郑州煤电2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为负2,586.64万元，与2019年三季度负 359.02万元相比亏损成倍增加，增加6.2倍。企业亏损的主要原因是内部经 营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为负7,579.31万元，与2019年三季度负 1,947.72万元相比亏损成倍增加，增加2.89倍。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加1,882.4万元，营业成本减少11,649.47万元，财务 费用减少537.36万元，销售费用减少161.64万元，营业税金及附加减少 113.64万元，共计增加14,344.5万元；以下项目的变动使营业利润减少： 资产减值损失减少540.38万元，公允价值变动收益减少1.83万元，管理费 用增加3,725.66万元，共计减少4,267.86万元。各项科目变化引起营业利 润减少5,631.59万元。
6.76 5,761.27
-
0
100.00
77.79 3.94 2.44
19.83 7.43 -
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为60,294.45万元，与2019年三季度的 71,943.91万元相比有较大幅度下降，下降16.19%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
郑州煤电2020年三季度的营业利润率为-9.78%，总资产报酬率为 0.91%，净资产收益率为-6.67%，成本费用利润率为-2.99%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为1,067,548.76万元，经营资产的收益率为 -2.84%，而对外投资的收益率为5.17%。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
126,590.77 84,138.78 5,185.1 1,832.95 10,693.77 5,032.64 0
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为1,934.6万元，与2019年三季度的52.21万元 相比成倍增长，增长36.06倍。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为4,992.68万元，与2019年三季度的 1,588.7万元相比成倍增长，增长2.14倍。 5、经营业务的盈利能力
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
126,590.77 19,422.43 19,728.54 21.02 -306.11
- 93,147.1
- -359.02
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 77,508万元，比2019年三季度的93,147.1万元下降16.79%，营业成本为 60,294.45万元，比2019年三季度的71,943.91万元下降16.19%，营业收 入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经 营业务盈利能力下降。
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
106,883.25 84,138.78 5,185.1 1,832.95 10,693.77 5,032.64 0
100.00 95,110.58
78.72 71,943.91
4.85 3,166.83
1.71 2,056.17
10.01 11,645.04
4.71 6,298.63
-
0
100.00 86,374.13
75.64 60,294.45
3.33 3,053.18
2.16 1,894.54
12.24 15,370.7
6.62 5,761.27
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69.81 3.53 2.19
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2、总成本变化情况及原因分析
郑州煤电2020年三季度成本费用总额为86,374.13万元，与2019年三 季度的95,110.58万元相比有所下降，下降9.19%。以下项目的变动使总成 本增加：管理费用增加3,725.66万元，共计增加3,725.66万元；以下项目 的变动使总成本减少：营业税金及附加减少113.64万元，销售费用减少 161.64万元，财务费用减少537.36万元，资产减值损失减少540.38万元， 营业成本减少11,649.47万元，共计减少13,002.48万元。各项科目变化引 起总成本减少9,276.82万元。
- -1,947.72
-
52.21
- 1,588.7
-26.42 77,508
-101.85 -109.87 148.34
619
-2,586.64 -7,579.31
1,934.6 4,992.68
-16.79
-620.47 -289.14 3,605.5 214.26
二、成本费用分析 1、成本构成情况
郑州煤电2020年三季度成本费用总额为86,374.13万元，其中：营业 成本为60,294.45万元，占成本总额的69.81%；销售费用为1,894.54万元， 占成本总额的2.19%；管理费用为15,370.7万元，占成本总额的17.8%； 财务费用为5,761.27万元，占成本总额的6.67%；营业税金及附加为 3,053.18万元，占成本总额的3.53%。
100.00 93,147.1
66.47 71,943.91
4.10 3,166.83
1.45 2,056.17
8.45 11,645.04
3.98 6,298.63
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0
100.00 77,508
77.24 60,294.45
3.40 3,053.18
2.21 1,894.54
12.50 15,370.7
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为负2,586.64万元，与2019年三季度负 359.02万元相比亏损成倍增加，增加6.2倍。企业亏损的主要原因是内部经 营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为负7,579.31万元，与2019年三季度负 1,947.72万元相比亏损成倍增加，增加2.89倍。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加1,882.4万元，营业成本减少11,649.47万元，财务 费用减少537.36万元，销售费用减少161.64万元，营业税金及附加减少 113.64万元，共计增加14,344.5万元；以下项目的变动使营业利润减少： 资产减值损失减少540.38万元，公允价值变动收益减少1.83万元，管理费 用增加3,725.66万元，共计减少4,267.86万元。各项科目变化引起营业利 润减少5,631.59万元。
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3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为60,294.45万元，与2019年三季度的 71,943.91万元相比有较大幅度下降，下降16.19%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
郑州煤电2020年三季度的营业利润率为-9.78%，总资产报酬率为 0.91%，净资产收益率为-6.67%，成本费用利润率为-2.99%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为1,067,548.76万元，经营资产的收益率为 -2.84%，而对外投资的收益率为5.17%。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
126,590.77 84,138.78 5,185.1 1,832.95 10,693.77 5,032.64 0
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为1,934.6万元，与2019年三季度的52.21万元 相比成倍增长，增长36.06倍。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为4,992.68万元，与2019年三季度的 1,588.7万元相比成倍增长，增长2.14倍。 5、经营业务的盈利能力
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
126,590.77 19,422.43 19,728.54 21.02 -306.11
- 93,147.1
- -359.02
内部资料，妥善保管
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 77,508万元，比2019年三季度的93,147.1万元下降16.79%，营业成本为 60,294.45万元，比2019年三季度的71,943.91万元下降16.19%，营业收 入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经 营业务盈利能力下降。
内部资料，妥善保管
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
106,883.25 84,138.78 5,185.1 1,832.95 10,693.77 5,032.64 0
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2、总成本变化情况及原因分析
郑州煤电2020年三季度成本费用总额为86,374.13万元，与2019年三 季度的95,110.58万元相比有所下降，下降9.19%。以下项目的变动使总成 本增加：管理费用增加3,725.66万元，共计增加3,725.66万元；以下项目 的变动使总成本减少：营业税金及附加减少113.64万元，销售费用减少 161.64万元，财务费用减少537.36万元，资产减值损失减少540.38万元， 营业成本减少11,649.47万元，共计减少13,002.48万元。各项科目变化引 起总成本减少9,276.82万元。
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- 1,588.7
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二、成本费用分析 1、成本构成情况
郑州煤电2020年三季度成本费用总额为86,374.13万元，其中：营业 成本为60,294.45万元，占成本总额的69.81%；销售费用为1,894.54万元， 占成本总额的2.19%；管理费用为15,370.7万元，占成本总额的17.8%； 财务费用为5,761.27万元，占成本总额的6.67%；营业税金及附加为 3,053.18万元，占成本总额的3.53%。
100.00 93,147.1
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