第4章 系统管理与基础设置

4.2.2信息处理流程
基础设置中的基本信息设置的三项内容可以在 建立账套的过程中进行，见前面系统管理部分。也 可以在【企业应用平台】中进行。 基础档案设置可以根据企业的实际情况，选择需 要的内容进行设置，基础档案设置涉及的信息项目 较多，而且有些基础信息项目之间存在前后承接关 系，因此基础档案设置应遵从一定的顺序。




4.单据设置
（1）单据格式设置：从【用友 ERP-U8 企业应用 平台】—【基础设置】—【单据设置】—【单据 格式设置】进入设置窗口 （2）单据编号设置：从【用友 ERP-U8 企业应用 平台】—【基础设置】—【单据设置】—【单据 编号设置】，进入设置窗口

复习思考题： 1. 2. 3. 4. 5. 什么是账套？ 用户权限设置如何完成？ 账套引入和输出如何控制？ 简述设置基础档案的内容意义。 按要求完成实验一。
4.1.3 应用与管理
1.登录系统管理
2.新建账套
3.修改账套
当系统管理员建完账套后，在未使用相关信息的基础 上，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的 反映企业的相关内容时，可以进行适当的修改。
只有账套主管可以修改其具有权限的年度账套中的信 息，系统管理员无权修改。 账套主管可以修改的内容主要有： 账套信息：账套名称。 单位信息：所有内容。 核算信息：企业类型允许将商业类型修改成医药流通 类型，其他不允许修改。 基础设置信息：不允许修改。 分类编码信息和数据精度信息：可以修改全部内容。
通过实验一，理解以下问题： 1、系统管理员（admin）与用户的关系 2、账套主管的权限是什么 3、系统启用日期决定了什么 4、如何修改账套信息 5、基础档案信息有哪些？设置基础档案信息 的意义？ 6、软件中保证数据安全的措施有哪些？ 7、结合用友软件，理解c/s结构
（2）人员类别
（3）人员档案设置
（4）地区分类设置
（5）供应商或客户分类设置
（6）供应商或客户档案设置
（7）计量单位设置
（8）存货分类设置
（9）存货档案设置
（10）会计科目、凭证类别和外币设置
（11）结算方式和银行档案设置（1Βιβλιοθήκη ）其他设置：常用摘要
3.数据权限设置
用友ERP-U8系统提供三个层次的权限管理，即 功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限 管理，功能级权限在系统管理中设置，见前面系 统管理部分。在功能级权限分配之后才能进行数 据级权限和金额级权限的设置。 数据级权限和金额级权限在“【用友 ERP-U8 企 业应用平台】—【系统服务】—【权限】”中进行 分配。 （1）数据权限控制设置 （2）数据级权限设置 （3）金额级权限设置



4.2基础设置
4.2.1 功能与结构
包括基本信息中的系统启用、编码方案和数据 精度设置；基础档案中的部门设置、人员设置、往 来单位设置、存货设置、财务参数设置和收付结算 设置；数据权限中的数据权限设置和金额权限设置； 单据设置等内容。
这些基础设置提供一个账套中共用的基础信息， 这些基础信息为各个子系统所共享。
其中需要强调的是如果在建立账套的时候选择 了存货、客户、供应商分类，那么在进行设置时， 必须先进行相应的分类设置，然后才能设置对应的 基础档案信息。
4.2.3应用与管理
1.基本信息设置
【用友 ERP-U8 企业应用平台】—【基础设 置】—【基本信息】—【系统启用】路径进入
2.基础档案设置
（1）部门档案设置
第4章 系统管理与基础设置
系统管理是构建会计信息系统 运行体系功能模块，包括账套体系 的建立和维护、操作员管理、数据 库管理和维护等内容。 基础设置主要是对系统运行参 数的设置和对基础档案的设置，是 保障系统正常运行的基础性环节。
4.1系统管理 4.1.1 功能与结构
（1）对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和 输出（恢复备份和备份）。 （2）对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统 一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。 （3）允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定 期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。 （4）对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度 账，和结转上年数据，清空年度数据。 （5）清除系统运行异常，包括清除在系统管理主界 面显示"运行状态异常"的任务和清除单据锁定功能。
使用对象：


系统管理的使用对象为系统管理软件中的 操作员Admin或账套主管。 系统管理员Admin和账套主管不仅看到的登 录界面是有差异的 ，其可操作的系统功能 权限也不尽相同如表所示。
4.1.2信息处理流程
（1）新用户处理流程。
如果是第一次使用该系统，按照如下步骤处理：启 动系统管理→以系统管理员 Admin 身份登录→新建账 套→设置用户、角色→设置角色和用户权限→配置数 据服务器及相关参数→进行其他业务处理。 （2）老用户处理流程。 如果已经使用过该系统，并且需要进行年末结转， 以便进入下一年度的处理，按照如下所示的流程进行 处理：启动系统管理→以账套主管身份注册登录→建 立下一年度账→结转上年数据→启动其他系统→进行 新年度操作。
7.用户及权限管理
只有以系统管理员 Admin 身份或账套主管身份注 册进入，才能进行功能权限分配。 操作流程： 进入系统管理窗口，选择功能菜单【权限】下的 【角色】 、【用户】 、【权限】 。


角色、用户和权限的关系：
用户和角色设置不分先后顺序，用户可以根据自 己的需要先后设置。
一个角色可以拥有多个用户，一个用户也可以分 属于多个不同的角色 。 若角色已经在用户设置中被选择过，系统则会将 这些用户名称自动显示在角色设置中的所属用户 名称的列表中。 只有系统管理员有权限进行用户和角色的设置。



4.引入账套
系统管理员和帐套主管都可以引入帐套。 注册登录系统管理窗口，然后选择【账套】— 【引入】



5.备份和删除账套
只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出。 以系统管理员身份注册登录系统管理窗口，点 击【账套】—【输出】
6.年度帐管理
在U8系统中，不仅可以建立多个账套，而且 每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。这样 一来，系统结构清晰、含义明确、可操作性强，查 询和管理特别方便。 • 帐套由年度帐组成 • 建立年度账的工作由账套主管完成 • 年度账的引入和输出：年度账的输出与账套的 输出操作类似；不同之处在于备份输出的是年 度账，在备份操作界面上选择的是具体的年度 而非账套。年度账的引入与账套的引入操作类 似；不同之处在于引入恢复的是年度账的备份 文件。