2020年(仓库管理)仓库物资管理规范

（仓库管理）仓库物资管理规范

仓库物资管理规范

1.0目的

区别管理和使用职责，统壹物流管理制度，提高物资使用的监控力度。

2.0范围

XX公司范围内的全部物料仓库。

3.0职责

4.0定义：

4.1组织机构：

4.1.1于采购部下成立仓储科，设主管壹名，全面负责XX公司全

部物料仓库的管理工作，承担因管理不善而造成损失的

责任，直接对采购部经理负责。

4.1.2根据物料性质结合目前的管理条件，参照物料的分类特征，

分设6个管理库区（A、B区仓库均设立），具体负责“原

材料库区”、“半成品库区”、“成品库区”、“包装物库区”、

“低值（零配件）易耗品库区”、“废品库区”的收、发、

存日常的实物保管工作，对仓库物资进出流程的规范性

及合理性负责，对所辖物资的安全准确承担完全责任，

仓管员直接对仓储主管负责。

4.1.3仓储主管兼进料和销售发货监控职责。主要负责各类原辅

材料进仓及销售出货(含废品销售和材料转让)的全程

检查监督，对进仓流程的规范性、进仓物资数量的准

确性和对发货流程的规范性、发出物资数量的准确性

承担责任。

4.2各库区所辖物料类别：

4.2.1原材料库区-----各类土胚拉头.拉片及配件、塑料米、各类

金属丝、上下止线、布胶、布带、化工原料等属于XX

公司生产车间生产用的原辅材料。

4.2.2半成品库区-----尼龙、金属、塑钢码装（含自制）、电镀拉头及喷漆拉头（含自制）。

4.2.3成品仓库-----尼龙、金属、塑钢条装产品。

4.2.4包装物库区-----纸箱、内包装胶袋、编织袋、封口纸、礼

品袋、打包带等用于包装用途的物料。

4.2.5低值（零配件）易耗品库区-----机械用零配件、劳保用品、办公用品。

4.2.6废品库区-----因生产运营性所产生的各类废品，应严格按

照材质分类进行归集保管。

5.0作业流程：N/A

6.0作业内容：

6.1采购入库：

6.1.1采购部凭经核准生效的“请购单”内容执行采购任务，且

负责于物料到位前把“请购单”送达仓储科—对应的物

料管辖库区，仓库员据此作好收货准备工作及安排存放

仓位。

6.1.2物料到位时仓管员应核对实物和“请购单”相符后及时通

知品管员(或技术员)进行品质检验且出具检验证明

(IQC)，仓管员应汇同物控员（仓储主管）按经检验合

格的实际数量办理入库且即时填制“收货凭证”和登记

“物资识别卡”，且确保单和卡数据的绝对壹致，“收货

凭证”必需由经办仓管员、物控员（仓储主管）、品管

员、送货员共同签名。对于因各种原因无法及时进行质

检但又需办理入库的，应由品管员于“收货凭证”上注

明“入库待检”字样，待实施质检后应向财务部提供质

检方案，该方案内容自少应包括以下内容：原进仓单号

码、进仓日期、进仓数量、抽查比例、确认合格数量、

品管员签名。会计员于处理“入库待检”物料帐务时应

作明显标示，待收到合格的质检方案后方可履行付款义

务。

注：用友财务软件正式投入使用后各关联的进出仓单据

均可由物料会计于系统中录入生成。

6.1.3仓管员应于办理完入库手续后即时把已登记完整的“物资识别卡”和对应的“收货凭证”送交物料会计，且于第二天上午8：30时以前把“收货凭证”的财务联（应附有：请购单.合同、供应商的送货单）、采购联送交采购部，采购部经办负责人应对“收货凭证”内容的真实性及准确性审核无误后于财务联填上实际采购单价及开票信息且签名确认，于当日上午9：30时以前送交财务部主办会计；“收货凭证”的采购联由采购部妥善保管，且据此作为申请付款的必备资料及附件。

6.1.4财务部物料会计审核单、卡无误后凭“物资识别卡”的入库栏数据即时完成财务软件系统中的“入库单”录入工作，且把“物资识别卡”和单退仍仓管员。主办会计员凭采购部送交的“收货凭证”财务联于软件系统中调出对应的“入库单”进行审核，于取得正式发票的同时进行物资采购结算，对于当时无法取得正式发票的“入库单”进行暂估物资采购的结算。

6.1.5各类原辅材料、零配件的验收进仓时间为每日的8：00时至17：30时，特殊情况能够延长至晚上21：00（须提前通知仓库），其他时间均不得受理该项业务，采购部应负责通知各供应商。

6.2生产车间领用：

6.2.1生产车间凭生管员下达的生产指令交车间领料员安排领料，

“指令”内容至少包括（但不限于）有：客户名称、订

货详情单号、产品名称.规格型号及数量、各类原辅材

料名称.型号及数量，该指令必需有生管员及车间主任

签名方为有效。

6.2.2各所属库区凭有效的“指令单”内容按实办理出库，且即时根据实发数量登记“物资识别卡”。仓管员于办理完出库手续后即时把巳登记完整的“物资识别卡”和对应的“指令单”壹且送交驻仓库物料会计，物料会计审核单、卡无误后凭“指令单”的内容和“物资识别卡”上出库栏的数据于用友财务软件中作出库的录入工作且打印出“原辅材料出仓单”后卡和单退仍仓管员。“原辅材料出仓单”上应注明“指令单”号且由仓管员及车间领料员共同签名方为有效，其中出仓单的车间统计联应随货送达车间且由车间主任对数量进行核实签名后于当日转交车间统计员，财务联由仓管员于第二天上午8：30时前送交财务部主办会计员。

6.2.3零配件的领用，原则上采用以旧换新。因设备故障需更换

零配件时，应由当班责任机修填写“零配件申领单”且

由机修、责任操作员、领班共同签名后凭“申领单”和

旧件到零配件库办理领用。

6.2.4仓管员凭有效的“零配件申领单”且验收旧件后给予办理

出仓，且即时开具“零配件出仓单”，“出仓单”应有仓

管员和领料人共同签名方为有效。仓管员对回收的旧件

应专项保管，由会计员定期进行清点后办理转移。“零

配件出仓单”财务联和对应的“零配件申领单”由仓管