公司财务预算管理表格

公司财务预算管理表格

一、预算申请表

编号：月日单位：

二、预算核算办法表

拟定日期：

续表

三、预算表

年月日

预算编号：月份：

预算科目：预算金额：

五、预算统计表

月份：部门：

六、资金来源运用比较表

日期：年月

七、资金来源运用预算表

金额：元

说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表

九、物料预算计划表月份：

十、管理费用预算表

年度：

十一、制造成本预算表_____月～_____月

_______年第____季日期：

批准：复核：制表：

十三、损益预算检核表

_________月份

_______年____月单位：万元

主管：经办人：

十五、支出预计明细汇总表

日期：____月____日

贴现贷预计其他借预计

支付

金

额资本支已开资本支预计材料支已开材料支预计薪资支预计制造费已开制造费预计销管费已开销管费预计财务支预计

收入金额预计

支付金额预计

差额

现金银行存款

十七、一般管理费预算差分析表

部门：月份：年月

编号项目

当月差异累计差异

原因分析预

算

实

际

差

异

预

算

实

际

差

异

1薪津

2员工福利费3福利保健费4教育培训费5工会会费6经营会计费

日期：____月__日部门：_________________

十九、资本支出预计表

__________年_______月份资料提供部门：____________

注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表