公司机关事务管理规定

公司机关事务管理规定

为进一步加大公司本部费用治理，营造节约资源、提升效率的文化氛围，实现各项费用的规范化治理，确保公司可连续进展，现结合本部的实际情形，就加大公司本部事务治理及种费用治理规定如下：

1．关于开拓费用的治理

1.1开拓费使用标准

1.1.3公司领导副职（包括助理、总监）在出釜香以外的开拓费按照XX地区250-400元/桌，XX以外地区300-500元/桌的标准执行，酒水标准从1.1.1条规定。每人每年限额使用3000元。

1.1.4 除用户以外的接待原则上不得安排其他娱乐性活动。

1.1.5各部处室的应酬费严格操纵在部门指标内使用，超支部分财务不予报销。属部门业务工作的接待，其费用一律从部门费用中支出。

1.2 开拓费的治理方法

1.2.1公司领导在出釜香的接待用餐安排具体由三办联合办统一安排，各部处室的接待自行安排。

1.2.2在出釜香用餐后须由公司领导或三办联合办指定人员签字，并在签单上注明接待对象。

1.2.3餐费定额税发票背面须有金额合计数、接待对象、经办人签字及审核人签字方能报销。

2.关于差旅费用的治理

2.1关于出差交通工具的标准

2.1.1公司级领导出差可乘坐经济舱飞机往返。

2.1.2处级干部出差原则上乘坐单面飞机和单面火车软卧。

2.1.3其他人员出差原则上乘坐火车硬卧。

2.2异地出差借款标准

2.2.1公司级领导：市外地区出差一次借款3000元（不含XX到外地的机票款，由公司本部财务统一支付），市内远地区出差一次借款2000元，专门情形单独申报处理。

2.2.2处级干部：市外地区出差一次借款2000元（不含重庆到外地的机票款），市内远地区出差一次借款1500元，专门情形单独申报处理。

2.2.3一样干部：市外地区出差一次借款2000元，市内远地区出差一次借款1000元，专门情形单独申报处理。

出差归来后必须在一周内报销差旅费并抵冲借款。报销时不准夹带出差地区以外的发票或报销范畴以外的票据，实行专款专用，多退少补的原则。

2.3具体报销标准

2.3.1伙食补助标准

一样地区：12元/天。

开发区（上海、大连、青岛、广州、新疆）：16元/天。

特区（厦门、珠海、深圳、海南）：20元/天。

公司一样人员重庆市区内出差在外就餐的每人每天补贴8元，区内及区内分厂出差不再报销误餐补贴。处级及以上干部不再报销市内和区内误餐补贴。

2.3.2住宿标准

一样地区：公司级领导200元/天/人，处级干部120元/天/人，一样人员80元/天/人。

沿海地区：公司级领导260元/天/人；处级干部150元/天/人，一样人员10 0元/天/人。

公司同意参加的有关会议，住宿从其规定。

火车硬座按票价的60%补贴。

轮船四等舱以下按票价的60%补贴。

长途汽车6小时—10小时标准15元，10小时以上标准20元。

火车硬卧、轮船三等舱以下（含三等舱）6小时—24小时标准15元，24小时—48小时标准30元。

外埠交通费按8元/天标准包干使用，原则上不再报销市内、市郊地区交通车票及地铁车票。但两人以上异地出差，来去机场、大巴车市内乘车处、火车站可报销出租车费。

2.4 借款及报销的审批权限

2.4.1处级及以下干部的出差借款单据及报销单据须经主管领导签字批准。

2.4.2助理及副职的出差借款单据及报销单据按系统分别由董事长或总经理或党委书记签字批准。

2.4.3董事长、总经理、党委书记的出差借款单据及报销单据实行互签。

3.关于通讯费的治理

3.1各部门话费标准

公司本部各部门话费仍按原标准执行。话机仍使用办公磁卡电话，各部门的电话每月按照指标输入话费，季度拉通使用，月平均超支的费用将由劳资处在中干考核工资中予以扣除。

3.2领导干部及有关人员通讯费用补贴标准

3.2.1公司级领导办公电话（包括手机、小灵通和办公室电话）补贴标准

公司总经理、销售副总经理和协助分管销售的总经理助理按照700元/月的话费标准进行报销；其余公司领导按照500元/月的话费标准进行报销。

3.2.2三办（党委办公室、董事会办公室、经理办公室）主任手机补贴标准

经理办公室主任每月补贴手机费350元（含小灵通）；董事会办公室、党委办公室主任每人每月补贴手机费150元。

3.2.3其他处级干部手机补贴标准

按照每人每月50元标准进行补贴。

3.2.4住宅电话补贴标准

公司级领导每人每月150元；处级干部每人每月50元。

3.2.5本部小车队调度、驾驶员通讯费补贴标准

小车队调度每月50元；驾驶员兼队长每月40元；本部驾驶员每人每月30元。

3.3 领导干部及有关人员通讯费用补贴实施方法

3.3.1公司领导的办公电话费用和三办主任的手机费用，由经理办公室按实际产生的通话费统一缴费并报销，一个季度可按标准拉通使用。

3.3.2若平均每月超过标准的，超支部分由公司报销60%，自己承担40%。自己承担部分由劳资部门在每月工资中第一扣除住宅电话补贴，不够的再从工资中扣除。

3.3.3公司领导和三办联合办主任因公司重大活动手机费超过指标的，可由有关领导和财务负责人审核后报销。

3.3.4 通讯费补贴每月按标准与工资一同发放。

4.关于办公用品的治理

4.1各部门采购办公用品，其费用应严格操纵在指标范畴内，超支自负。

4.2各部门应指定专人采购办公用品，尽可能集中采购。

4.3办公用品发票需标明购物名目、数量、单价等差不多内容，发票背面须经办人、审核人签字。

4.4出差在外购买的办公用品，其发票必须注明内容、用途，经办人、审核人须签字后方可报销。不能在差旅费中报销。

5.关于礼品的治理

5.1赠送礼品范畴

重要用户、重要客人及重要外宾。

5.2赠送礼品治理

5.2.1 用户礼品由市场部统一治理和发放。

5.2.2除用户以外的其他客人，原则上不赠送礼品；确需赠送的，须专题报告，经公司总经理审批后，由经理办公室统一购买或到市场部领取。

5.2.3外宾接待礼品，由经理办公室专题报告，经总经理审批后办理。

5.3礼品的购买及报销