金蝶K3问题记录及解决

金蝶__K3_ERP问题记录及解决
2012-07-06 10:39:46| 分类：金蝶 | 标签：金蝶 k3 |字号订阅
一、初始化参数设置< XMLNAMESPACE PREFIX ="O" />
多级审核，在哪里设置短信提醒。

答:就在多级审核设置处可以设置系统消息提醒，仅部分单据支持，如合同支持。

短信提醒需要另外购买移动商务平台支撑。

如何补销售订单、采购订单、财务数据等动态数据？
答:都必须手工录入。

那些单据需要补参见：T03_03_01系统初始化方案_金龙机电.doc
应付款预警设置、查看
答:系统设置—〉系统设置—〉业务预警
怎么设置让扁平、空心、实心技术人员只能编辑归属自己管理的物料及BOM，但是又能相互查询。

答:启用数据权限管理。

会影响性能，建议后期考虑。

出库、入库、领料，全部保存即为审核？
答:系统设置－单据设置－修改－选项－（勾起来）保存即为审核
产品入库单：源单类型：简化成：产品检验单、生产任务单，其它单据源单类型也根据流程简化使用
答:系统设置－单据类型－选择显示的原单类型
出现用户冲突情况
答:在帐套管理－网络控制里把里面的任务删除
检验项目无法新增组
答：打开SQL查询分析器，选择需要进行操作的数据库。

根据ftablename修改表ICMaxnum中字段Fmaxnum的值为QMBgroupinfo中字段FID的最大值。

输入以下命令并运行：
update ICMaxnum set Fmaxnum = (select max(Fid) from QMBgroupinfo)
where Ftablename='QMBgroupinfo'
客户化报表开发，权限已经有了，但是点进去，系统提示没权限
答：重新做一次权限分配
怎么设置能让星期天不能录单据（或者能修改制单日期）
答：把服务器的系统日期改掉
高层查看报表能不能在权限里能不能设置指定各事业部的报表
答：在数据功能权限里可以做，不过会降低运行速度
打印出现演示版
原因：系统使用该模块的用户数量超过了购买的点数
解决：可以叫旁边的用同一模块的同事先退出K/3
MSCOMCTL.OCX组件加载控件失败
在C盘搜索到MSCOMCTL.OCX文件，右键单击打开方式，选择用REGSVR32.EXE打开(C:\\WINDOWS\SYSTEM32\REGSVR32.EXE)
远程连续打印设置
答：1、开始-所有程序-极通EWEBS客户端-EWEBS客户端设置
2、选择第三项打印机设置，启用虚拟打印机，在默认本地打
印机选择本机安装的打印机，打印精度看附件《连续打印设置》
看不到被禁用的基础资料
在基础资料界面查看-选项，把显示禁用资料勾选
不显示组织机构
系统—主控台编辑器—选项----不显示组织机构代码和名称（勾选）
< XMLNAMESPACE PREFIX ="ST1" />09.09.25 财务部在原材料下面挂物料这个核算项目不能挂，增加核算项目那里是灰色的
原因：基础资料-物料里的存货科目代码已经吧原材料这个科目用了。

（还有可能改科目已经做了初始数据输入。

）
10.09.15自定义流程
k/3bos—找到原单的子系统—新建单据转换流程
10.10.19销售订单关联收款条件这个自定义字段
在k3客户端工具包—辅助属性—单据自定义--选择需要的单据（如销售订单）--属性—高级—来源里选已有基础资料—收款条件。

二、质量
发货检验申请单：源单类型：能否增加发货通知单（需要从发货通知单转取）
答:需BOS开发：单据转换流程。

同款产品使用不同的抽样项目，各项目使用不同的抽样标准。

答:不支持，只能手工修改具体检验项目的抽样数量
发货检验申请单：在表体增加发货日期，日期需要从销售订单引入。

答:二次开发。

2010.05.27进货检验单无法显示
答：做外购入库选择检验申请单不显示的几种原因如下：（以后自己可以对照处理）
1、物料的检验属性为免检
2、该检验申请单被关闭
3、已经做过外购入库
4、检验不合格，做了不良品处理单。

5、未做检验单或检验单没审核
三、仓库
调拨单：如果从发货通知单转入，但调拨数量少于发货通知单数量，发货通知单是否可下次再转入。

如果调拨数量大于发货通知单数量，是否也可以？是否下次还可以使用再次转发货通知单。

答:如果调拨数量少于发货通知单，可再次转入，并默认提供剩下的数量，但不控制你的修改；一旦调拨完成，不能再次选该调拨单。

物料使用情况查询、呆滞料（长期没使用的物料）分析，哪里查看报表。

答:供应链—〉仓存管理—〉报表分析—〉呆滞料分析等报表
怎么查看物料创建时间？
答:系统无，不建议提供，需求提出理由不充分。

优先级低。

上月份到仓库的东西，现在发现不良，怎么处理
答：先做调拨，然后采购做红字外购入库。

退货的东西需要拆分怎么处理
答：用其它出库,拆分后能利用的做其它入库
在做领料，发货单时，某些物料批次数量为零，但是还是显示，怎样不显示
答：在菜单-选项-屏蔽批次为0的批次
物料报废处理
用其他入库—类型选择报废
2010.09.09录单的时候：提示1、你没有权限查看、使用该资料；2、不应该输入这一种资料把该物料的默认仓库和仓位设置起来
四、销售
3、销售模块是否需要制作：发货通知单、发货检验申请单两者，这需要确定并修改流程。

答:使用发货通知。

销售合同：需要增加预交日期，这样才能做合同评审。

答:合理，建议增加。

发货检验申请单由市场部还是仓库做？
答:市场部
怎么查看销售全程跟踪，哪张报表？
答:供应链—〉销售管理—〉销售订单---〉销售订单全程跟踪
订单变更（只能变数量、交货日期，不能变型号）。

答:销售订单变更仅为数据、日期，变型号需要新的销售订单
销售发票保存后不能红、蓝字选择。

答:销售发票要做红字或蓝字要先做选择，如果是做错了就要删除再做。

仓库成品出库，假设出库20000
但是但是根据先进现出优先出库的批次只剩10000，系统会不会自动把下一个批次出掉
答:在出库单的选项(菜单)中,点击条目分拆
假如我们公司的深圳办事处以A客户的名义下销售订单5万产品，但实际上产品到达办事处后，办事处发3万给A客户，给B和C客户各1万。

产品发给深圳办事处时，系统应该做销售出库好还是调拨好，希望能给详细解释一下。

答：产品发给各办事处时，有个在途的概念，同时物权没有发生转移，都是用调拨而不是用出库，只有当产品由办事处真正发给客户，才作出库，从办事处仓库出
关于重庆金龙产品直接发深办再发客户的出入库流程
1 产品由重庆金龙直接发深办，再发给客户,经了解只有市场部收到深办发来的销售订单
2 市场部以邮件的方式知会资材部和仓库及时录入采购订单和外购入库单
3 采购订单由张会波做（由于产品直接发深办了，所以不做检验流程，直接做外购入库）
4 外购入库由周建华做，并入到深圳办仓库
5 销售订单和销售出库单由市场部自行安排人员录入。

五、采购
采购合同是写一个公司(供应商)，但是发票另一个公司，怎么解决？销售也同样，发货产品跟要求开据的发票产品不一致。

如果处理？
答:采购订单、销售订单可以，通过BOS可以实现。

采购是从外国采购的，就是进口商品，在不做进出口模块的基础上如何区分？有很多是跟财务有关的，保税物品。

答:由客户代码来区分。

或者增加采购订单类别：
供应商4级管理，系统目前只有A、B、C三级。

答:供应商供货ABC分析是符合Pareto原理，分四级管理不恰当。

系统中没有对采购中相对较次的产品做让步使用？
答:只有让步接受。

“采购检验不良品处理单的“不良品处理”为“让步接收”，其不良品数量填写采购检验申请单的让步接收数量，让步接收数量可以入库”
我们现在的合同评审设置是否合理，有无其他公司的合同评审流程参考：技术、采购、制造、质管等部门。

答:合同评审合理，模拟过程基本得到用户认可。

建议以后每天至少3个真实合同进行评审模拟演练。

从供应商拿样品来,有的要钱有的不要钱,怎么处理
答:要钱的做采购入库不要钱的做其他入库
采购入库检验单下推生成外购入库出错
答:先要做采购检验单
样品管理中不需要钱的采购用其他入库(转收料通知),但是在收料通知过滤界面看不到已经录入的收料通知单
答:做收料通知的时候把采购类型改为调拨
采购过来的物料在进检那检验不合格,做了不合格处理单和退料通知单但是订单还是关闭的答：如果按照正常流程,订单是不会关闭的,应该有人手动把订单关闭了
样品采购做其它入库，是不是收料通知单的采购方式一定要做调拨
答：一定要做分销调拨
问题：3、扁平马达有些零星采购物料，在系统里没有录入采购订单，直接由仓库做外购入库，仓库管理人员不知道物料的单价，这样财务月底做存货核算的时候没有单价就不能做的很准确，怎么解决？
解决方案：
零星采购物料，同采购生产物料一样操作采购、入库流程。

其中，采购单位用统一的编码。

六、生产
成品入库检验单下推生成产品入库出错
答:帐套期间要在当前月份
成品入库进检(出货检),检验数量大于生产任务单(销售订单)的数量,怎么处理
答:物料属性-超收比例
生产部门要统计各流水线某段时间的生产量（比如每个月要根据生产数量算工资）
答:生产任务执行汇总表中把汇总依据改为生产车间
跑MRP不能正常跑下去
答:有重复BOM
成品入库检验申请单产品入库单出错
答:在系统设置-生产任务管理-产品入库单的来源单据把产品检验单钩上
A类物料改制成B类物料
答：下任务单（A物料），在生产投料时把A的组件删掉，再增加B物料的组件，入库入A产品
资财部采购A物料(委外加工后变成B)开采购订单，A物料没进我们的仓库就拉到委外加工商那里加工成B,然后B入库，本来如果做委外，这个问题应该好处理，现在不做委外怎么处理（采购订单应该采购哪个物料，入库肯定是入B的），希望能提供解决办法。

答：按委外加工厂设立委外仓，把A物料入到该工厂的仓库，B物料用其他入库单解决，人工把A物料用其他出库单减掉B用掉的A。

后期规范后用委外。

一个成品A他的BOM组件有半成品，有原材料（BOM有4层），现在我们这里有一条自动生产线，也是生产A物料，但是BOM跟上面的工艺不一样，现在2种工艺都在生产，怎么处理。

答：新建一个BOM，对应原来的物料，做自动化生产线的MRP运算时再启用该bom，用完后反使用，
B物料要改制成A物料
答：做生产任务单，投料时把BOM都删除，直接领B物料，然后成品入库入A.
欧莱雅订单：成品马上由采购部下采购订单给三楼生产！
解决方案：
二楼三楼已经全部合并，生产部门当事业部来处理，事业部之间不存在购销关系。

欧莱雅销售订单：复印两份，提供给扁平事业部、圆柱事宜部，由各事业部直接生产入库！
如：该马达生产完工入微电机成品马达仓库后，圆柱生产组装线根据生产任务单直接办理领料流程即可。

2010.07.01跑了MRP的销售订单不能删除
答：去把MRP的运算日志先删除就可以了
七、财务
客户重复而且都被引用过，想删除一个客户，并把该客户的单据转移到那个重复的客户上
答：先把要删除的客户的销售出库转成发票然后在应收账款－结算－做应收款转销
最后把不用的客户禁用
供应商编码重复
答：1发现有重复编码的供应商，需要删除一个。

由资材部确定要删除哪个。

（假如有A1和
A2两个编码重复的供应商，现在要删除A2）
2财务部把A2供应商的外购入库单全部生成采购发票。

3然后在应付账款－结算－做应付款转销，把A2供应商的金额都转到A1上
4由资材部禁用A2供应商
银行日记账录入提示：凭证不存在
答：出纳输入银行日记账的时候不用选择凭证字、凭证号、科目，只要录入时间、摘要、金额就可以，然后由会计在日记账序时簿，点按单，选择凭证，保存并生成凭证
59、财务会计里面在报表权限设置
答：1、在用户管理里面先设置用户权限
2、进入报表在工具-报表权限控制里设置用户权限
财务部应收、应付系统跟总账对账不平衡
目前发现这类问题都是因为财务人员在发票生成凭证时，自己在凭证里增加一些附加业务，造成这些业务在总账里有数据，但是在应收应付里没有数据。

客户富尔康的一张应收票据在科目余额表里显示不平衡
解决措施：以后对账在期末总额对账里对账，显示平衡。

采购发票生成凭证，并手动增加了一笔凭证，手动增加的凭证会导致总账中有数据，而应付中没有数据，造成总账和应付金额不等（假定手动增加的凭证为C）
解决措施：做一张红字付款单,生成凭证，凭证借贷方向和C相同，然后修改凭证，在凭证下面增加一笔和凭证C反冲的业务。

67、在总账里新增凭证，选择应收应付科目，系统提示该科目已受控于应收应付系统。

原因：如果账套已经初始化，则不能在总账模块做科目为应收应付的凭证，因为如果账套要初始化，这些科目必须受控于应收应付系统。

68、应收和总账对账不平衡的原因（目前查出4种原因）
A、客户的初始余额没有录入
B、客户基础资里的税率不为0
C、做应收款时给该客户做了折扣
D、过滤条件错误，最大原因是币别选择错误，应选择综合本位币
解决措施：碰到上面A、B、C这三种情况（总账金额少于应收），在应收模块随便找一张凭证，反过账、反审核，在该凭证下面增加一笔凭证业务（因为手动增加的凭证业务在应收里不体现），把差额补上
69、市场部有时新增客户时，根据合同把客户的税率设置为合同上的税率
解决措施：已经和财务部确认，他们以后开发票都开普通发票，需要开税率的发票她们手工增加，所以可以把所有的客户的税率都改为0。

70、财务部期末处理-期末调汇不能平衡
原因：财务部做发票，有记账发票是转的销售订单，造成汇率出错，所以调汇不能平衡。

解决：单据流程自定义里禁止销售发票的原单为销售订单。

09.10.09：资材部采购订单单价、外购入库单价、采购发票单价不一致
原因：财务部做发票把同一个供应商、同一种物料，不同单价做到一张发票上，导致单价反写外购入库单出错。

财务部资产负债表不平衡
原因：新增的明细科目没有算进去（新增了客户）
09.11.19财务部资产负债表导出数据和实际数据不符，
原因：金额中的，也就是分隔符是财务部人家自己添加的，删除即可
09.12.01 录入凭证，系统提示要输入核算项目，但是确是灰色的
原因，该科目没有下挂核算项目
10.01.09期末调汇提示本期不需要调汇
原因，外币科目和应收应付属性里的期末调汇没有勾上
10.01.21 新增银行客户科目不能使用
编辑下面的初始化新科目
10.02.21在已经使用过的科目下面设置明细科目
直接新增科目，让上面的科目余额转移到新增的科目上面
10.05.25 期末调汇不能调整
使用外币的科目属性里期末调汇选项没有勾上
10.07.14升级后期末调汇的汇率不能修改
答：金蝶V12版本修改汇率在基础资料—公共资料—汇率体系里修改
10.08.11 期末调汇完成后，发现数据汇率不对，需要删除凭证，但是删除后，系统提示没有需要调汇的单据。

答：期末调汇生成的凭证在总账里是可以删除的，但是应收应付里不能删除，需要在调汇记录表里找到调汇记录，然后反调汇。

10.08.27新增的研究支出明细科目，不能结转
在自动转账里增加新增的该科目
10.08.31自定义报表损益表没数据
要做结转损益才会有数据
10.10.27存货核算—外购入库--生成凭证，凭证里看不动供应商，并且显示模板不平
在模板--核算项目上增加供应商，文件—检查平衡不要打钩
八、固定资产
09.10.31固定资产导入注意事项
1.卡片类别要先添加完成
2..导入的时候折旧政策需要一个一个选择
3.折旧率，下月折旧金额都为0，是卡片类别没设置好选第一个
4、已经折旧完的卡片累计折旧要自己输入
09.11.04金蝶里面固定资产模块，折旧以前多提现要冲回该怎么操作？
在固定资产--变动处理，在累计折旧里输入负值，然后在凭证查询里能看到该变动的凭证。

09.11.09在固定资产的折旧明细表中,有一行是错位的,这个会不会造成影响,研究一下,先不要把我里面的东西改,免得数据丢失.谢谢!(麻烦请备份一下)
答：输入固定资产的时候最后有一个TAB键，导致这张卡片数据错位，在资产变动里把TAB键删除就好了
09.11.21固定资产原值增加部分如何提折旧？
资产值价发生变动，可以在业务处理——变动处理中进行。

如果需要考虑变动后折旧的问题，需要将折旧计算方式更改为动态平均法（基于变动后要素）。

这样，计提折旧时系统会自动将变动增加的部分计提折旧。

依据：动态平均法 (基于变动后要素):该折旧法考虑了固定资产变动时折旧要素的影响，其目的是当折旧要素变动后，折旧金额会自动按调整后因素计算。

例如：有一台设备原值调整增加
10000元，则以后各期折旧金额会相应调整，以保证在折旧期间内把增加的金额提完。

并且这种直线法符合会计制度，推荐用户选用。

10.05.13固定资产和总账数据对账对不上
1、初始化的时候总账数据和固定资产就已经对不上
2、固定资产反结账、又结账之后，没有计提折旧，造成总账计提了，固定资产计提是0
10.10.04固定资产变动的折旧期间问题
如果在本期做一般变动，如固定资产原值增加或减少等，则本期的计提折旧额还是老的折旧，下期折旧额才是变动后的折旧额。

如果变动方式是不需用或者不使用，则本期开始就不计提
九、金蝶人事
09.11.27金蝶人事职员基本信息导入
金蝶主控台－－人力资源－－人力资源－基础数据交换－－基础数据导入导出
在第二步选择单行信息业务类型选人事数据
09.11.28 允许在编人数超过职位编制修改
1.在系统设置－－组织规划－－职位编制里允许
2.职位体系－－某个具体职位如：技术员－－点编制属性－－允许在编人数超过职位编制
十、金蝶补丁问题
10.01.24账套升级后即时库存查询物料排序出现混乱
进入SQL找到该数据库－表－t_Item这个表，右键“设计表”，右键，索引/键把Fnumber（物料代码）排到Fitem(物料内码)前面
10.01.04人事资料合同信息导入不成功
打SP1补丁
10.01.16打SP1补丁后，手动新增的产品检验申请不能下推生产产品检验，也不能入库
打PT031678补丁
10.06.25装了V12.1之后出现创建对象错误
K3BMBOSPlug.dll
regsvr32.exe K3MBMBOSPlug.dll （regsvr32.exe） K3MBMBOSPlug.VBR3 （CLIREG32 .EXE）DCOM IP个文件损坏
十一、其他
10.06.26 Windows 认到大内存
电脑—右键属性—高级—启动与恢复故障的设置---编辑把记事本改成如下：
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /usepmtimer /NoExecute=OptIn /PEA。