企业管理制度-物业采购管理制度

物业服务有限公司

采

购

管

理

制

度

（试行）

审阅：

赞同：

二0一五年十月

泰信物业收购处理准则（试行）

1.意图

对物业收购各类物资的处理进行操控，对完结企业日常作业所需及收购物资的质量起着至关重要的效果；

2.规模

适用于物业固定资产与非固定资产物资收购处理的操控，公司施行集中统一收购；

3.物资分类

A类：作业用品（含电脑耗材类）、劳保用品，及各单位日常运用的低值耗材（单价低于500元）等非固定资产B类：作业设备（含电脑、打印机、投影仪等）、作业家具等固定资产；单价高于500元的非固定资产类；

C类：应急类物资

4.收购处理

4.1先批后买准则

公司收购有必要填制《物业物品收购单》（附后，以下

简称《收购单》），请求单位、请求人填写《收购单》，注明收购项目类别、阐明收购原因，经物业总经理、公司总经理批阅后交由收购人员进行处理；

A类物资：操控合理库存前提下，每月25日前经物业总

经理、公司总经理批阅后，交由收购人员处理；

B类物资：合理分配、公司洽谈后，运用期提早10日，

经物业总经理、公司总经理批阅后，交由收购人员处理；

C类物资：电话请示相关领导，经领导赞同后，交由收购人员处理。过后2个作业日内，请求单位处理批阅后续；

4.2询价议价准则

固定资产及非固定资产的收购询价，有必要有三家以上的供货商报价，在权衡质量、价格、交货时刻、售后服务、资质等要素的基础上，进行归纳评价，并与供货商确认终究价格（临时性、应急性收购不适用）；

4.3样品封存准则

针对有必定运用时限的物资（相对低值的、可提供样品的），要做到样品封存，做到收购物品与样品共同；

4.4责任别离准则

收购人员不得参加所收购物资的查验、检验，收购物资由物资处理人员对数量、质量进行核对。物资处理人员关于所接纳的物资，在接纳时发现问题的，当即提出异议，与收购人员及时交流，由收购人员与供货商交流并处理；所收购物资在运用过程中出现问题的，由运用单位告诉物资处理人员，物资处理人员对涉事物资暂时封存，由收购人员与供货商交流并处理；

4.5共同性准则

收购物资有必要与收购单中所列要求保持共同，在商场

条件不能满意运用部分要求的、或本钱太高的，收购人员应及时向上级领导报告、反应信息，经和谐后，拟定终究收购方案；

4.6合同会审准则

大宗物资收购，除契合上述4条准则外，还应做到合同

会审，运用单位、收购人员、物业总经理、地产总经理，调研汇总后，经领导审阅答应后，方可履行合同签定程序；

5.供货商处理

5.1供货商挑选

5.1.1供货商有必要证照完全，具有相关资质；如由特别物品收购，供货商还应具有国家法律规定的相关证件；

5.1.2 挑选供货商有必要进行询价和归纳评价，若供货

商为中间商时，应查询其诺言、技术服务才能、资质、成绩等，供货商报价不能作为仅有参阅要素；

5.1.3 为保证供应途径顺利，避免突发状况，应有两家

以上供货商为备用供货商；

5.2合同供货商挂号、归类、存档，定时帮忙财政部分与供货商对账；

5.3 定时造访合同外供货商，择优替换或筛选现有供货商；

6.合同签定处理

6.1董事长（法人）委托人对外签定、履行合同，有必要依照国家合同法的有关规定处理。

6.2意向合同有必要进过合同会审后，方可签定。签定合同一概运用“合同专用章”；合同签定后，即分类汇编、存档，分送有关部分；

6.3签定收购合同，有必要比质、比价，择优选订。

7.告贷及费用报销处理

7.1 合理告贷：针对性收购，告贷金额保持在收购估计

总金额的±5%左右；

7.2 凭票报销：收购完结、入库后，收购经办人凭销货单、入库单、发票至财政部处理报销事宜；

7.3 挂账处理：需求签定合同的、存在挂账的供货商，

严厉依照合同规定履行；

7.4 严厉依照公司公布的财政处理准则履行；

8.收购人员廉洁处理

8.1活跃保护企业利益，进步收购质量，下降收购本钱；

8.2加强学习，进步知道，增强法治观念；

8.3廉洁自律，禁止承受供货商各类回扣、礼品；

8.4严厉按收购准则和程序就事，自觉承受各部分监督，并有责任提示各部分按程序提报申购方案；

8.5作业认真仔细，不因本身作业失误给公司形成丢失。

8.6尽力学习事务，广泛把握与本公司事务相关的新事物及商场信息。

9.本准则经总经理批阅后施行，批改、废止时亦同。

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部工程部采购部财务部注：工程部门提报的请购单，则由工程部直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

物业公司采购管理制度

金碧物业有限公司兰州分公司采购管理制度第一章总则第一条为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。第二条采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、配送以及公司日常办公物资、营销物料的询价、定价、选定单位等工作。第三条本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则，严格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则、严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则：（1）一种物品购置部门找三家; （2）一种物品报三家；（3）一种物品最后定一~三家。 2、定购三原则：（1）同类物品质量最优； (2) 同类物品价格最低； (3)同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则：（1）由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； ( 3) 发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退掉。第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后，采购部严格按照“三个三”原则寻找单位，各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表（见附件1）；同时提交询价资料，推荐最佳单位入围，采购部负责人牵头组织编写竞价审批表（见附件2）。第五条预决算金额1000元（一次购买总价）以下的低值易耗品及物料（固定资产除外），由立项部门参照本制度自行采购；预决算金额10万元以下的材料物资，由采购部按照本制度规定的原则进行采购；预决算金额10万元以上（含十万）的材料物资采购，由采购部参照工程招投标程序，招投标部配合进行招标。第二章立项、采购流程第六条立项、采购流程。一、工程主体材料或设备物资的采购程序（非和同类）： 1、立项程序：由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核/地区地产公司工程部自行提出材料购买计划申请→地区地产公司工程部填写《材料申报表》→地区地产公司工程技术部审核→主管领导审核→公司负责人审核。 (1)地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、工程量、型号、规格、技术参数等指导采购；、 (2)临时使用，且非永久安装使用的材料，须经过资产管理部门签署意见。

中海物业公司物资采购管理规定范本

工作行为规范系列中海物业公司物资采购管理规定（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-39883中海物业公司物资采购管理规定 Provisions for the management of materials procurement by China Shipping Property Corporation 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 ZH物业公司物资采购管理规定为了加强分公司物资计划采购的管理，结合我公司实际情况，特制定本规定如下: 一、采购计划申报程序 1.每月底由各部门主任对下月《物资采购计划》进行初审。 2.初审的主要内容: a.物资采购计划与实际用量是否相符; b.计划物资有库存的，先使用库存物资; 3.初审后分公司经理批准。 4.将审批后的采购计划交行政部主任，由行政部主任安排采购员采购。

5.应急所需材料报分公司经理审批后由部门自行购买，后补办审批手续。 6.零星所需材料填写《材料采购单》报分公司经理审批后，由采购员采购。二、采购与报帐 1.采购员持分公司经理批准的"借款单"到财务领取采购资金或支票。 2.采购所有物品，必须要求供应商提供正式的销售发票。 3.用支票支付货款时，采购员应及时收回支票存根与正式发票一起作为报账凭据。 4.采购员按下达的采购计划，按时、按质和按量完成，在合格供应商购买不到的物品，要做到货比三家，争取采购材料质优价廉。 5.采购员应注重培养自己对物业管理常用物品的好与劣的鉴别能力，对采购物品性能可靠、品质优良负责。 6.采购员办理入库手续，并由保管员签收后，将发票及支票存根与对应的"入库单"整理在一起，报分公司经理审批。 7.采购员凭分公司经理签批的发票、"入库单"记帐联到

装饰工程公司财务管理制度 - 制度大全

装饰工程公司财务管理制度-制度大全装饰工程公司财务管理制度之相关制度和职责，装饰工程公司财务管理制度总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格... 装饰工程公司财务管理制度总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累公务员之家,全国公务员共同天地。财务机构与会计人员二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物35年;

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。第四条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

物业采购管理规定

物业采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

物业服务有限公司采购管理制度（试行）审核：批准：二0一五年十月泰信物业采购管理制度（试行） 1.目的对物业采购各类物资的管理进行控制，对完成企业日常工作所需及采购物资的品质起着至关重要的作用； 2.范围适用于物业固定资产与非固定资产物资采购管理的控制，公司实行集中统一采购； 3.物资分类 A类：办公用品（含电脑耗材类）、劳保用品，及各单位日常使用的低值耗材（单价低于500元）等非固定资产

B类：办公设备（含电脑、打印机、投影仪等）、办公家具等固定资产；单价高于500元的非固定资产类； C类：应急类物资 4.采购管理先批后买原则公司采购必须填制《物业物品采购单》（附后，以下简称《采购单》），申请单位、申请人填写《采购单》，注明采购项目类别、说明采购原因，经物业总经理、公司总经理审批后交由采购人员进行办理； A类物资：控制合理库存前提下，每月25日前经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理； B类物资：合理调配、公司协商后，使用期提前10日，经物业总经理、公司总经理审批后，交由采购人员办理； C类物资：电话请示相关领导，经领导同意后，交由采购人员办理。事后2个工作日内，申请单位办理审批后续；询价议价原则固定资产及非固定资产的采购询价，必须有三家以上的供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资质等因素的基础上，进行综合评估，并与供应商确定最终价格（临时性、应急性采购不适用）；样品封存原则

小企业财务管理制度

小企业财务管理制度 1

秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。财务管理制度一、总则 1、依据<中华人民共和国会计法>、<企业会计准则>制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 财务管理细则一、总原则 2

1、公司财务实行”计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行<会计法>和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其它相关工作。 (二)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 3

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其它工作。 (三)会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时; 2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报; 3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作; 4、完成部门主管或相关领导交办的其它工作。 (四)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 4

企业内控制度包括哪些

企业有哪些内部控制制度一、完善企业内控环境严格授权批准制度治理结构面股东、董事、监事、经理层间应形权责配、激励与约束、权利制衡关系各项管理落实处管理部门设置面建立完善科、符合企业特点内部组织结构合理、效设置各部门岗位建立部门岗位责任制度明确工作职责建立、健全内部牵制制度实行相容职务相离根据内部控制要求单位确定完善组织结构程应遵循相容职务离原则单位经济通划五步骤即：授权、签发、核准、执行记录般情况述每步骤由相独立员（或部门）实施能够保证相容职务离便于内部控制作用发挥二、规范财务计核算全面推行预算管理企业必须依据计家统计制度等规制定适合本企业计处理程序实行计员岗位责任制建立严密计控制系统实行家统级计科目基础企业应根据经营管理需要统设定明细科目集团性公司更必要统级公司计明细科目便统口径统核算明确计凭证、计账薄财务计报告处理程序与遵循计制度规定核算原则使计真实现家宏观经济调控管理提供信息、企业内部经营管理提供信息、企业外部各关面解其财务状况经营提供信息目标预算企业财务管理重要组部达企业既定目标编制经营、资本、财务等度收支总体计划包括筹资、融资、采购、产、销售、投资、管理等经营全程要营业收入、本费用、现金流量重点推行全面预算管理并预算结及进行科析产差异进行效控制三、健全财产保全制度防范市场经营风险严格执行财产保全控制限制未授权员财产直接接触并采取定期盘点、账实核、记录保护、财产保险、记录监控等措施确保各种财产安全完整树立风险意识针各风险控制点建立效风险管理系统通风险预警、识别、评估、析、报告等措施财务风险经营风险进行全面防范控制必要设置风险评估部门或岗位专门负责关风险识别、规避控制四、完善用制度加强信息管理力资源要素数量质量状况力资源所具忠诚、向力创造力企业兴旺发达力强推力所何充调企业力资源积极性、主性、创造性发挥力资源潜能已企业管理任务力资源控制应建立严格招聘程序保证应聘员符合招聘要求要定期员工进行培训提高其业务素质更完规定任务；加强职工业绩考核调职工工作积极性创造性五、建立内部报告制度完善内部审计体制满足企业内部管理效性针性企业应建立内部管理报告体系借助管理计手段实反映经营状况及披露相关重要信息内部审计控制内部控制种特殊形式企业内部经济管理制度否合规、合理效独立评价机构某种意义讲其内部控制再控制内部审计企业应保持相独立性应独立于其经营管理部门受董事或属审计委员领导内审部门负责审查各项内部控制制度执行情况并审查结向企业董事或高管理局报告内部审计工作越仔细内部控制制度越健全越能增强内部控制工作效率与靠性篇二：公司内控制度样本 ******集团公司内部控制制度第一章总则第一条为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制规范》等有关法律法规，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门。分公司及子公司可以参照本制度建立与实施内部控制。第三条本制度所称内部控制是指由企业董事会（或者由企业章程规定的经理、厂长办

物业管理公司物品采购管理规定

物品采购管理规定 1目的通过对物品采购的管理和检验，以确保采购物品符合规定要求。 2适用范围适用于物业管理服务中的物品的采购活动。 3职责 3.1 工程技术部主管、物业服务中心经理、各职能部门经理负责采购计划的提出； 3.2 行政综合部经理、运营管理部经理、工程技术部经理分别在各自审批权限内负责预算内采购计划的审批； 3.3 分管领导负责所分管部门预算外采购计划的审核； 3.4 财务管理部负责对预算外采购计划的审核； 3.5 总经理负责对预算外采购计划进行审批； 3.6 行政综合部负责采购的实施及发放； 3.7 库管理人员负责对采购物资进行检验、记录和标识。 4物品采购分为以下二类 4.1A类物品：直接影响服务的专业形象或服务质量的物品，包括但不限于：4.1.1 物业服务中的秩序、工程专用工具； 4.1.2 物业服务中的专用设备； 4.1.3 物业服务中工程维修的零配件，但因工程抢修而应急采购的零配件作为B类物品； 4.2B类物品：不直接影响服务的专业形象或服务质量的物品 5工作规程 5.1 采购申请 5.1.1 根据年度预算和物品需求情况，工程技术部工程主管、物业服务中心经理、各职能部门经理编制下月的《采购计划》。 5.1.2 各物业服务中心预算内的采购计划由运营管理部进行审批（工程物资

由工程技术部初核后交运营管理部）。 5.1.3 审批后的《采购计划》交行政综合部实施采购。 5.1.4 如采购计划费用超出预算，需重新申请预算，经分管领导、财务管理部审核及总经理审批后，按照正常采购流程操作。 5.1.5 如采购中涉及固定资产，按照《固定资产管理办法》办理申请手续。 5.2 采购实施 5.2.1 行政综合部实施采购，A类物资必须在品质保证部确立的《合格供方名录》中进行采购。 5.2.2 采购记录应在《采购计划》内注明。 5.3 采购检验 5.3.1 仓库管理员根据《采购计划》对采购物品进行验证，验证要求为： a、A类物品 ●资料验证，资料包括产品质量保证书、出厂合格证及使用说明书等； ●数量和型号核对； ●检验外形是否完好，有无变形、掉漆、破损锈蚀等现象； ●检验有无铭牌、产地，防止三无产品流入； ●出厂时间：检验是否过期、变质。 b、B类物品 ●数量和型号核对； ●检验外形是否完好，有无变形、掉漆、破损锈蚀等现象； 5.3.2 仓库管理员在《采购计划》中，记录检验过程和结果，并注明检验人和日期； 5.4 对于不合格产品，仓库管理员在《采购计划》上注明后交相关主管按照《不合格品/服务控制程序》处理。 5.5 客户的验证不能减轻公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户的拒收。 5.6 工程技术部、物业服务中心保存《采购计划》等采购资料。 6 记录 6.1 WF743101《采购计划》 6.2 WF74001 《合格供方名录》

物业公司固定资产管理制度

物业公司固定资产管理制度一、目的加强固定资产管理，合理使用固定资产，维护固定资产的安全与完整，防止资产流失，提高固定资产的使用效率。二、适用范围：公司各部门。三、定义及分类： 1、本作业指导书所称的固定资产，是指公司拥有所有权（不含小区配套的设施设备）、使用期限超过一年的房屋建筑物、机器机械、运输工具以及其他与经营生产有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品部门在2000元以上并且使用年限超过两年的应作为固定资产管理。属于生产经营主要设备、能独立运行操作、部门价值在800元以上、使用期限超过两年的小型物品也应作为固定资产进行管理。 2、固定资产按其用途分为五类，即：1、房屋建筑屋，2、机器设备（各类机器机械设备、通讯设备、监控设备、制冷设备、厨房设备等）， 3、交通运输设备（各类交通及运输车辆）， 4、办公设备（电脑网络设备、音像设备、办公家私、其它办公设备）， 5、其它。四、管理部门及职责： 1、固定资产一级管理部门：综合部是固定资产主管部门，负责对公司的固定资产管理情况进行检查监督，负责固定资产档案的建立，组织年度固定资产的核查工作，负责制定各类固定资产的管理办法和实施细则。综合部负责职责固定资产购买前的初审、验收、登记、调配、核查及报废处理工作，各二级管理部门及时向公司综合部报送固定资产变动的档案资料及固定资产报废单，每季度至少上报一次固定资产变动情况。

2、固定资产二级管理部门：固定资产二级管理部门为具体使用固定资产部门，部门负责人为第一责任人，办理购买、报废固定资产申请手续。根据"谁使用、谁保管"原则，固定资产具体使用人为直接责任人，正确使用，做好维修保养工作。公共设施设备由部门负责人指定直接责任人，责任人离职时必须办理固定资产交接手续。五、固定资产管理： 1、固定资产登记、办公设备的标识综合部建立固定资产档案，各级固定资产管理部门应建立台帐，按类别（五大类）分别编号，逐栏登记每一项固定资产的详细情况，新购、调配增减、报废固定资产及时登记入帐，做到帐实相符。固定资产编号采用7位数字和字母混合组成，格式同下图办公设备标签中编号格式。因办公设备中同类型同型号设备较多（如电脑），为了便于区别和管理，贴标签于明显位置进行标识。办公设备标签：使用（保管）人编号：□□□□□□□ 类别号流水号设备名称部门代码类别设备名称栏填写设备名称关键词的汉语拼音前两个音节首字母(大写)，如：办公设备为打印机（Dangyinji），此栏填写DY。流水号：一个部门同种设备记录序号从1起逐个增加。

公司财务管理制度大全

财务科 xxxx公司财务管理制度第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：

公司内部采购管理制度范本.doc

公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。第五章采购人员工作职责第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。第六章附则公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

物业公司食堂管理规范

物业公司食堂管理制度 1目的规范食堂管理，在控制成本的同时，为员工提供安全卫生的膳食服务和良好的就餐环境，提高员工满意度。 2范围适用于公司、项目部食堂 3 食堂管理原则 3.1以计划定支出的原则：食堂的收入必须与实际收入相一致，管理人员必须根据可能发生的收入定支出，确保收支平衡。 3.2专业管理与属地管理相结合的原则：公司对集中采购、供应商、满意度、服务品质监控加强整体管理，各项目则对食堂工作进行现场管理、收支盈亏管理。 3.3廉洁奉公原则：所有与食堂工作的相关员工都必须严格遵守《职员职务行为准则》，并有义务向供方明保证食品安全和确定以转账方式进行结算），日后具体采购将在两家供应商中根据市场价格，供应商报价、供货情况即时选择其中一家。其它物资月结采购的指定供应商选择也是由品质部和综合服务部严格按公司的招投标流程完成。 5.1.2供应商评审每季度对食堂所有物资的供应商进行一次评审（《食堂物资供应商评审表》），以确定其服务是否达到合同的服务约定，如没有达到则视情况依合同条款向供应商发出整改通知、约见供应商并要求限期整改，以及更换供应商。各项目食堂管理员和厨师也有义务及时反馈供应商服务的情况。 5.1.3采购流程 5.1.3.1 统一采购流程公司统一采购每月进行一次，采购在每月月底进行，采购前由各项目食堂负责人上报未来一个月所需采购的米、油数量给公司食堂管理员。统一采购由综合服务部采购、食堂管理员（或由综合服务部指定的一名项目厨师）和一名公司财务三人组成采购小组共同完成。由于米、油等物资市场

价格变化大，采购小组采购之前必须进行市场价格调查（调查时须三人同时在场），并以此为据与指定供应商确定当次采购物资的价格。 5.1.3.2 月结供应商采购流程由各项目的厨师或食堂管理员根据库存情况和第二天用餐人数的估计情况，在确定第二天可用采购支出的范围内，电话联系指定供应商进行采购，厨师或食堂管理员必须保证项目食堂收支平衡。 5.1.4 结算方式统一采购结算为采购后以支票或转账方式支付；月结供应商按月结算，结算期间为上个月的货款，甲方以支票或转账方式与乙方结算货款。数量、质量等发生与送菜要求不符合，对不合格商品进行退换货处理，根据合同规定对供应商进行处罚。 5.2.2.2综合部负责人每季度对每个供应商至少抽查一次，公司食堂管理员每个月至少每个项目抽查一次，现场食堂管理员每两周至少对本项目抽查一次，对抽查结果进行部门备案。（《食堂送菜情况抽查记录表》）5.2.2.3食堂物资验收流程

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财务科公司财务管理制度第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。第二章采购流程第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

物业招标采购管理制度及实施细则(修订)

物业招标采购管理制度及实施细则(修订) 一、总则本细则不涉及商业公司及物业公司日常办公用品、固定资产及保洁用品的采购（由集团总经办另行规定），只涉及物业公司工程日常维修耗材及工程类、服务类招标及采购的有关实施细则。（一）工程日常维修耗材指物业公司为了维修而消耗很频繁的配件类产品，包括但不限于以下产品： 1.灯类（灯管、节能灯、插拔灯、日光灯等） 2.电器小配件（开关、插座、插头、白面板、镇流器、启辉器等） 3.电线（视频线、网线、电话线、铜线、馈线等） 4.PVC/塑料材料（PVC 管、PVC 接口、PVC 线槽、塑料管等） 5.胶类（密封胶、玻璃胶等） 6.小工具（钳子、钻头、手电、锯片等五金工具） 7.仪表类（水表、压力表等） 8.安装其他类（弯头、球阀、电池、闭门器、挂锁等） 9.土建类（沙子、水泥、石子、石膏板/线、油漆、涂料、

腻子粉、龙骨等） 10.常用杂品（编织袋、生胶带、扎带、胶带、胶布、手套、梯子等）（二）工程类、服务类招标指物业公司通过合约关系寻找合格专业公司来完成物业服务的行为包括但不限于以下内容： 1.保洁服务 2.保安服务 3.洗衣服务 4.零星的土建/装饰 5.防水工程 6.消防维保/检测 7.工服/工鞋/工袜 8.印刷品 9.标识制作 10.通讯设备 11.石材养护 12.外墙清洗 13.虫控消杀 14.垃圾清运 15.生化池/隔油池清淘

16.空调维修、保养（质保期结束后） 17.电梯维修、保养（质保期结束后） 18.其他设备的维修、保养（质保期结束后） 19.大型维修工具二、部门分工（一）地产招标采购部：负责候选供应商的报名、初选、组织考察、组织考评、组织合格供应商的入选评；合格供应商的评价及调整等。（二）物业公司：参与候选供应商初选、考察、考评、入选评定；根据不同耗材（工程日常维修耗材类）编制损换率；编制下月度耗材需求计划；按需领用耗材；编制本月度耗材实际使用报表；提出工程或服务类需求计划；耗材及工程、服务使用后评估报告、建立耗材物资仓库、耗材物资仓库日常管理、耗材物资入库、出库、配合有关部门对仓库盘存；（三）地产审计监察部：监督候选供应商的考察、考评、入选；物资仓库管理抽查审计；物资领用、使用情况的抽查审计；物资入库、出库抽查审计；仓库盘存的监督；招标过程的监督；合格供应商评价、调整的监督；对违反制度或损坏公司利益的调查及处罚。（四）地产财务部：会同集团总经办、审计监察部对仓库进

企业财务管理制度(一)(免费下载)

一、总则为加强财务管理，适应社会主义市场经济体制的客观要求，健全现代企业制度，进一步完善企业财务制度体系，规范企业财会工作，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等，制定本管理制度。财务管理的基本任务和方法是：做好各项财务收支计划，对生产和经营过程进行控制、监督、核算、分析和评价工作，管好用好资金，保证资金和财产的安全，有效利用企业的各项资产，努力提高经济效益。财务管理的基本任务和方法是：做好各项财务收支计划，对生产和经营过程进行控制、监督、核算、分析和评价工作，管好用好资金，保证资金和财产的安全，有效利用企业的各项资产，努力提高经济效益。财务管理上要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗、增加积累。二、会计机构与会计人员企业设立财务部。财务部设经理、会计和出纳岗位。出纳员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。财务人员应当保守企业的商业秘密和财务信息。除法律规定和企业主管同意外，不能私自向外界提供或者泄露企业的财务信息。财务部经理的主要职责是： 1、主持财务工作，完成各项会计业务工作； 2、制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算经营成果、定期提供数据、资料和财务分析报告； 3、负责编制会计报告，主持清查财产； 4、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 5、制订企业财务预、决算方案，提供本年度财务及分析报告，同时提供次年的财务预算报告； 6、组织监督财务预算的执行情况，定期向企业主管提交财务预算执行情况报告； 7、组织制定企业的年度、季度财务计划； 8、组织进行必要的财务预测和风险分析，组织资金筹措； 9、进行成本费用预算、计划、控制、核算、分析和考核，督促企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

公司内部采购管理制度流程.doc

公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1

4.2 4.3 5.1 商名录》条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。第六条议价原则遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；

6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2

物业公司资产管理制度

三丰物业服务公司资产管理制度 1、总则 1.1控制目标 1.1.1规范各种物资的管理行为； 1.1.2防范资产管理中的差错和舞弊； 1.1.3保护各项资产的安全、完整，提高各项资产的使用效率。 1.2适用范围本办法适用于大连三丰物业服务公司的资产管理。即资产的请购、验收、领用、调拨、以旧换新、借用、移交、退库、盘点、清查、报废、封存、抵押、评估、保险等的管理。在整个集团及马国君董事长“全资产”的管理理念下，本制度中涉及的资产包括指固定资产、低值易耗品及生资产产。（以下统称为“资产”）固定资产：是指单位价值在2000元以上并且使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、电子设备、运输工具等经营性资产，及单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在两年以上的同类资产。低值易耗品：是指使用寿命超过一个会计年度，单位价值低于2000元的设备、器具、工具等。物业公司低值易耗品主要包括：工器具、办公用品、办公小家具、电子类、劳

保用品、消防用品、安管用品、清洁用品等。生资产产：是指与农业生产相关的有生命的（即活的）动物和植物。物业公司生物资产主要包括：花草、苗木等。 2、资产管理分工及部门职责 2.1资产的管理部门集团综合部是集团全资产管理实施的总领部门，设资产管理员负责集团全资产管理、协调工作，并对归口的专项资产管理部门负有管理、监督的职责；设归口的专项资产管理部门，对各类专项资产实施管理，并向集团资产管理员负责，统一履行各项报备、审批程序，确保集团资产管理员清晰掌握集团全资产运行状况。集团资产管理员和各归口的专项资产管理部门的资产管理员需在人力资源部备案； 2.1.1 资产管理归口划分集团综合管理部、物业公司各独立部门，负责生产、经营用所有资产的实物管理。 2.1.2管理部门职责： ①监督各项资产使用部门对该资产的保管、日常维修、维护和保养； ②建立分管范围内的资产台账，填制固定资产卡片； ③审核或提出固定资产的购置、调转、大修申请； ④审核或提出资产处置申请；对其进行统一分类编号 ⑤对资产的使用落实到使用人。