路桥建设公司项目计划书共57页文档

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路桥建设股份公司的股本结构
公开发行后的股本结构
发起人股 其中：中国路桥（集团）总公司 中交第一公路勘察设计院 中交第二公路勘察设计院 中交公路规划设计院 中国公路工程咨询监理总公司
社会公众股 合计
股数（万股） 比例（%）
29,313.30 73.0480
29,150.80 71.4248
65.00
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路桥股份公司希望达到的目标
• 科学地选择新兴的增长型业务, 确保公司可持 续发展
• 追求资本回报率的增长, 提高股票市场的表现 • 当期利润，中期利润及远期利润的合理构成 • 确立公司远景方向, 有步骤地使公司向既定方
向发展
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2 海问对此项目的工作描述
基于路桥股份公司的要求，我们进一步修改了项目建议书，此建 议书具体概括海问怎样帮助路桥股份建立战略规划及其实施方案
2019 137,830.65
2,725.82 40,688.85
9,471.17
2019 120,859.49
2,688.25 36,732.89 17,558.99
注：资产中不包括土地
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近几年运营状况和主要财务数据--2
5、损益情况（单位：万元）
项目
2019
2019
2019
主营业务收入 157,020.87 147,764.77 125,866.31
Biblioteka Baidu
主营业务利润 19,624.08 15,296.99 15,245.10
营业利润
8,757.24 7,192.08 6,191.18
利润总额
8,875.60 7,382.90 6,139.35
净利润
6,316.67 5,253.74 4,639.84
注：所得税率33%
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路桥股份面临的挑战
制定正 确的发 展战略
勘察设计院, 中交第二公路勘察设计院, 中交公路规划设
业务范围:
计院, 中国公路工程咨询监理总公司共同发起成立的. 包括公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其
他土木工程建设项目的总承包；建筑机械开发、制造、
销售；实业投资；高科技产品的开发；公路收费经营；
交通工程管理咨询；房地产咨询
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工程技术部 财会部 开发部 物资装备部
河北工程部 北京工程部 广东工程部 萨那办事处 肯尼亚办事处 西安筑路机械有限公司
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近几年运营状况和主要财务数据--1
4、资产负债状况（单位：万元）
项目 总资产 长期负债 股东权益 营运资金
2019 165,274.44
4,159.44 51,415.01 14,815.49
市场群 雄割据
路桥股份
股东压力 信息披露
WTO 的冲击
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路桥的机遇
国家加大交通 基础设施投入
垄断性资源
公司领导 层的重视
公路智能化 发展趋势 公司成功 上市的机遇
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目录
• 1 路桥公司基本情况
• 2 项目目标描述
• 3 咨询工作计划与成果内容 • 4 项目工作方法和时间进程安排 • 5 海问资历/项目工作小组结构介绍
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近几年运营状况
在建主要工程项目(今后2年内将竣工项目）
项目 山东省京福高速公路曲张路第5合同 河北省京沪高速公路第3合同 河北省京沪高速公路第4合同 内蒙古包东线第4合同 杭州绕城公路下沙大桥 江苏省连徐路京杭运河桥 安徽省蚌埠涂山淮历大桥 浙江省椒江大桥 内蒙古210国道包头至东胜一级公路 安徽省合安路No2标 肯尼亚霍瓦路
竣工 2019.1 2019.6 2019.6 2019.10 2019.9 2019.4 2000.11 2000.12 2019.4 2019.1 2019.3
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股份公司目前组织架构
股东大会
董事会 监事会
总经理 董事会秘书
总工程师 副总经理 财务总监
总经理办公室 企业策划部 人力资源部 证券部
0.1593
58.50
0.1433
19.50
0.0478
19.50
0.0478
11,500.00 28.1771
40,813.30 100.0000
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路桥建设股份公司的业务构成
工程建设业务收入
❖国内外基础设施项目建设
机械制造业务收入
❖销售自行生产制造的筑路机械
收入比例
工程建设 85%
筑路机械 15%
企业目标
在保持适当净资产回 报的基础上，制定出 使公司能够持续发展 的战略规划
• 进行审慎的企业调研 • 基于调研的结果，进行企业诊断 • 确认公司的核心经营理念，进行战略定位 • 设计、评价、确认企业发展战略 • 策划符合公司发展战略的业务组合 • 依照所确定的战略, 细分各级目标体系以
及各项配套的职能战略
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关键性议题
为了使双方的合作收到最好的效果，双方需明确考虑 几个方面的问题。
Ⅰ. 基于对中国当前及未来宏观经济与行业发展的深入了解，结合 股份公司的实际情况，为股份公司提出鲜明的经营理念
Ⅱ. 建立起对投资项目的收集、筛选、评估、确认、实施的机制 Ⅲ. 建立与公司未来发展相适应的组织架构和机制 Ⅳ. 股份公司战略目标设计要在符合国家的规定的情况下，使股份
金额（万元） 14007 14083 13882 8999 28386 15288 4188 7478 16373 16091 $173
开工 2019.10 2019.10 2019.10 2019.2 2000.1 2019.7 2019.11 2019.9 2019.2 2019.1 2000.4
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项目背景
路桥国际建设股份有限公司是由中国路桥集团总公司控股的，通过总 公司内部资产重组，股份制改造，成功上市建立起来的现代股份制有 限责任公司。面对崭新的发展机遇和严峻的市场挑战，如何充分运用 资本市场的功能，开拓进取，实现可持续发展，已经成为股份公司面 对的重大现实课题。在此背景下，如何明确企业的市场定位，发现企 业潜在的优势，建立起操作性强的公司中、长期战略发展目标，构建 与之相适应的机制与组织架构，围绕核心业务寻求、培育、开发新的 项目，设计与公司战略目标相符合的投资组合成为股份公司的当务之 急。
目录
• 1 路桥建设基本情况
3-11
• 2 项目目标描述
12-16
• 3 咨询项目最终成果
17-33
• 4 项目工作方法和时间进程安排 34-47
• 5 海问资历/项目工作小组结构介绍 48-56
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1 路桥建设股份公司的基本情况
公司构成: 路桥集团国际建设股份有限公司（路桥建设股份公司）
是由中国路桥(集团)总公司（路桥集团）, 中交第一公路