2009年度行政类费用分析报告--原创[优质ppt]
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– 占总费用比例为42%，金额 为47100.79元
2009年度行政费用分析报告
各类别费用对比分析图
2009年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2
09年数据 分析
各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析
3 总结
分析总结
说明：待2010年开始，若无特殊情况，每年只需支付15.37元即可。
2009年度行政费用分析报告 2 **大厦费用分析说明
2、装修费：属于大厦配套内容，待2010
2009
年开始该费用将相对会大幅度降低
年
度
**
大 厦
3、水、电费：相对费用较高，应在2010
相
年采取相关节约能源的有效措施、规定等
关
费
用
中
4、取暖费、财产保险费：每年需定期缴纳
部分。
2009年度行政费用分析报告
3
日常办公费用中，各项目金额及对比
2009年度行政费用分析报告 3 日常办公费用分析说明
2009年度日常办公费用中：
办公用品费用：因该部分 费用中包含公司各种其他 费用替票，2009年度办公 用品实际支出费用应远远 低于该费用；
2、2010年度，应 从行政角度按月定 期汇总实际费用支 出，以利于下一年 度费用分析，使数 据更具有说明价值；
• 备注：原打算将费 用做个跨年度对照 的，苦于财务 2008年没有出此 类报表，若提供有 一定难度，待下一 年度再进一步完善。
具体划分见下文
2009年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 09年数据 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析
3 总结
分析总结
2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
1 **大厦 相关费用
物业管理费 水费 电费
2009年度行政费用分析报告
4
租赁费用中，各项目金额及对比
2009年度行政费用分析报告
4
租赁费用分析说明
2009年度租赁费用中：
1、办公室租赁费用：现 总部已搬迁至**大厦，从 2010年开始总部将不会 再产生该笔费用；
2、房屋租赁费：主要为 88**之家及重要领导居住 房屋的租赁费用
2009年度行政费用分析报告
取暖费 财产保护费
装修费
2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
2 租赁费用
办公室租赁费 房屋租赁费
其他租赁费
2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
3 车辆 相关费用
汽油费 停车及过路费
车辆保险费 车辆维护费 养路费
2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
4 日常行政 办公费用
2009年度**大厦相关费用中， 1、物业管理费：属于合同约定费用，包含以下部分：
1）
2009年8月入住**大厦前还缴纳了原办公地点物业管理费
2）
大厦物业费：1453元/年（合同期限为2009年7月1日-2012年7月 1日），2009年缴纳了5个月的费用，即663.75元
3）
望京实业物业费：物业服务费37.94元/年+代收垃圾消纳费40.37元/ 年(自2009年6月1日起缴纳) ，约2.78元/月，2009年缴纳了7个月的 费用，即约2016.43元
3 总结
分析总结
2009年度行政费用分析报告
总结
本次2009年度行政费用分析主要是依据财务报表一些基础数据，但因财务报表 数据有部分是属于其他替票情形，但却列支在办公费用中的部分，故部分数据无 法体现实际费用支出情形，由此，可总结出：
1、2009年度行政 办公费比较大，支 出共计16,961 元， 月均支出147元， 人均月支出161元 （以总部人数约 100人，不含信息 中心），人均日支 出约64元，可见 行政成本控制的重 要性；
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 09年数据
分析
各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析
3 总结
总结分析
2009年度行政费用分析报告
行政费用类别划分
1 **大厦 相关费用
2 租赁费用
5类
3 车辆 相关费用
4 日常行政 办公费用
5 其他费用
汽油费 停车及过路费
车辆保险费 车辆维护费 其他费用
2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
5 其他费用
差旅费 业务招待费
办公交通费 其他费用，如印刷费、制作费
2009年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 09年数据
分析
各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析
2009年度行政费用分析报告
1
车辆使用费中，各项目金额及对比
2009年度行政费用分析报告
车辆使用费分析说明 2009年度车辆使用费中，主要包含总经办领导车辆以及行政部公车，分 配比例如下：
基本属于正常支出情况。
2009年度行政费用分析报告
2
**大厦费用中，各项目金额及对比
2009年度行政费用分析报告 2 **大厦费用分析说明
3 总结
分析总结
2009年度行政费用分析报告
各类别费用金额及对比分析
•车辆费用 – 占总费用比例为4%，金额为4来自百度文库9.18元
• **大厦费用 • 日常办公费用 • 租赁费用 • 其他费用
– 占总费用比例为15%，金额为1698.67元
– 占总费用比例为16%，金额为 17.28元 – 占总费用比例为23%，金额为 2507.85元
5
其他费用中，各项目金额及对比
2009年度行政费用分析报告
5
其他费用分析说明
2009年度其他费用中：
差旅费：费用非常高，应重新梳理 差旅费费用分摊原则，部分费用 应在各区域列支；
2009年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 09年数据 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析
**总部
2009年度行政费用分析报告
• • •
2009年度行政费用分析报告
目录
行政费用类别划分
1 费用分类 各类别费用构成项目
2 20各1类3别年费数用金额及各对月类比度别分行费析政用费金用额金及额对及比分分析析
据分析
各项目在各类费用中所占比例及分析
3 总结
分析总结
2009年度行政费用分析报告
2009年度行政费用分析报告
各类别费用对比分析图
2009年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2
09年数据 分析
各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析
3 总结
分析总结
说明：待2010年开始，若无特殊情况，每年只需支付15.37元即可。
2009年度行政费用分析报告 2 **大厦费用分析说明
2、装修费：属于大厦配套内容，待2010
2009
年开始该费用将相对会大幅度降低
年
度
**
大 厦
3、水、电费：相对费用较高，应在2010
相
年采取相关节约能源的有效措施、规定等
关
费
用
中
4、取暖费、财产保险费：每年需定期缴纳
部分。
2009年度行政费用分析报告
3
日常办公费用中，各项目金额及对比
2009年度行政费用分析报告 3 日常办公费用分析说明
2009年度日常办公费用中：
办公用品费用：因该部分 费用中包含公司各种其他 费用替票，2009年度办公 用品实际支出费用应远远 低于该费用；
2、2010年度，应 从行政角度按月定 期汇总实际费用支 出，以利于下一年 度费用分析，使数 据更具有说明价值；
• 备注：原打算将费 用做个跨年度对照 的，苦于财务 2008年没有出此 类报表，若提供有 一定难度，待下一 年度再进一步完善。
具体划分见下文
2009年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 09年数据 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析
3 总结
分析总结
2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
1 **大厦 相关费用
物业管理费 水费 电费
2009年度行政费用分析报告
4
租赁费用中，各项目金额及对比
2009年度行政费用分析报告
4
租赁费用分析说明
2009年度租赁费用中：
1、办公室租赁费用：现 总部已搬迁至**大厦，从 2010年开始总部将不会 再产生该笔费用；
2、房屋租赁费：主要为 88**之家及重要领导居住 房屋的租赁费用
2009年度行政费用分析报告
取暖费 财产保护费
装修费
2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
2 租赁费用
办公室租赁费 房屋租赁费
其他租赁费
2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
3 车辆 相关费用
汽油费 停车及过路费
车辆保险费 车辆维护费 养路费
2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
4 日常行政 办公费用
2009年度**大厦相关费用中， 1、物业管理费：属于合同约定费用，包含以下部分：
1）
2009年8月入住**大厦前还缴纳了原办公地点物业管理费
2）
大厦物业费：1453元/年（合同期限为2009年7月1日-2012年7月 1日），2009年缴纳了5个月的费用，即663.75元
3）
望京实业物业费：物业服务费37.94元/年+代收垃圾消纳费40.37元/ 年(自2009年6月1日起缴纳) ，约2.78元/月，2009年缴纳了7个月的 费用，即约2016.43元
3 总结
分析总结
2009年度行政费用分析报告
总结
本次2009年度行政费用分析主要是依据财务报表一些基础数据，但因财务报表 数据有部分是属于其他替票情形，但却列支在办公费用中的部分，故部分数据无 法体现实际费用支出情形，由此，可总结出：
1、2009年度行政 办公费比较大，支 出共计16,961 元， 月均支出147元， 人均月支出161元 （以总部人数约 100人，不含信息 中心），人均日支 出约64元，可见 行政成本控制的重 要性；
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 09年数据
分析
各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析
3 总结
总结分析
2009年度行政费用分析报告
行政费用类别划分
1 **大厦 相关费用
2 租赁费用
5类
3 车辆 相关费用
4 日常行政 办公费用
5 其他费用
汽油费 停车及过路费
车辆保险费 车辆维护费 其他费用
2009年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
5 其他费用
差旅费 业务招待费
办公交通费 其他费用，如印刷费、制作费
2009年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 09年数据
分析
各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析
2009年度行政费用分析报告
1
车辆使用费中，各项目金额及对比
2009年度行政费用分析报告
车辆使用费分析说明 2009年度车辆使用费中，主要包含总经办领导车辆以及行政部公车，分 配比例如下：
基本属于正常支出情况。
2009年度行政费用分析报告
2
**大厦费用中，各项目金额及对比
2009年度行政费用分析报告 2 **大厦费用分析说明
3 总结
分析总结
2009年度行政费用分析报告
各类别费用金额及对比分析
•车辆费用 – 占总费用比例为4%，金额为4来自百度文库9.18元
• **大厦费用 • 日常办公费用 • 租赁费用 • 其他费用
– 占总费用比例为15%，金额为1698.67元
– 占总费用比例为16%，金额为 17.28元 – 占总费用比例为23%，金额为 2507.85元
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其他费用中，各项目金额及对比
2009年度行政费用分析报告
5
其他费用分析说明
2009年度其他费用中：
差旅费：费用非常高，应重新梳理 差旅费费用分摊原则，部分费用 应在各区域列支；
2009年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 09年数据 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析
**总部
2009年度行政费用分析报告
• • •
2009年度行政费用分析报告
目录
行政费用类别划分
1 费用分类 各类别费用构成项目
2 20各1类3别年费数用金额及各对月类比度别分行费析政用费金用额金及额对及比分分析析
据分析
各项目在各类费用中所占比例及分析
3 总结
分析总结
2009年度行政费用分析报告