行政类费用分析报告

说明：待2018年开始，若无特殊情况，每年只需支付15.37元即可。
▪ 2017年度行政费用分析报告 2 **大厦费用分析说明
2017 年 度 ** 大 厦 相 关 费 用 中
2、装修费：属于大厦配套内容，待2018年 开始该费用将相对会大幅度降低
3、水、电费：相对费用较高，应在2018年 采取相关节约能源的有效措施、规定等
分析
3 总结
分析总结
▪ 2017年度行政费用分析报告
各类别费用金额及对比分析
•车辆费用 –占总费用比例为4%，金额为479.18元
• **大厦费用 • 日常办公费用 • 租赁费用 • 其他费用
– 占总费用比例为15%，金额为1698.67 元
– 占总费用比例为16%，金额为 17.28元
– 占总费用比例为23%，金额为 2507.85元
▪ 2017年度行政费用分析报告
5
其他费用中，各项目金额及对比
2,500,000.00 2,000,000.00
2284.74
2,26.43
1,500,000.00
2
**大厦费用中，各项目金额及对比
700,000.00
622.76
600,000.00
68
500,000.00
400,000.00 300,000.00
7987
200,000.00
68
100,000.00
-
68 68
▪ 2017年度行政费用分析报告 2 **大厦费用分析说明
2017年度**大厦相关费用中， 1、物业管理费：属于合同约定费用，包含以下部分：
▪ 2017年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 17年数据 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析
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3 总结
分析总结
▪ 2017年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
1 xxxx 相关费用
物业管理费 水费 电费
取暖费 财产保护费
其他租赁费 5%
12543.00
办公室租赁费 79% 2,24365
▪ 2017年度行政费用分析报告
4
租赁费用分析说明
2017年度租赁费用中：
1、办公室租赁费用：现 总部已搬迁至**大厦，从 2018年开始总部将不会 再产生该笔费用；
2、房屋租赁费：主要为 xxx之家及重要领导居住房 屋的租赁费用
201X度行政费用分析报告 知识圈（可修改）
• 行政部 • 2018年1月8日
▪ 2017年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 17年数据 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析
3 总结
分析总结
▪ 2017年度行政费用分析报告
-
24 990 4788 8400
▪ 2017年度行政费用分析报告 3 日常办公费用分析说明
2017年度日常办公费用中：
办公用品费用：因该部分 费用中包含公司各种其他 费用替票，2017年度办公 用品实际支出费用应远远 低于该费用；
▪ 2017年度行政费用分析报告
4
租赁费用中，各项目金额及对比
房屋租赁费 16% 42300
1）
2017年8月入住**大厦前还缴纳了原办公地点物业管理费
2）
大厦物业费：1453元/年（合同期限为2017年7月1日-2020年7月1 日），2017年缴纳了5个月的费用，即663.75元
3）
望京实业物业费：物业服务费37.94元/年+代收垃圾消纳费40.37元/ 年(自2017年6月1日起缴纳) ，约2.78元/月，2017年缴纳了7个月的 费用，即约2016.43元
3 总结
分析总结
▪ 2017年度行政费用分析报告
1
车辆使用费中，各项目金额及对比
180,000.00 160,000.00
7898
140,000.00 120,000.00
1245.20
100,000.00
80,000.00 60,000.00
64.50
58,650.90
40,000.00
20,000.00
车辆保险费 车辆维护费 其他费用
▪ 2017年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
5 其他费用
差旅费 业务招待费
办公交通费 其他费用，如印刷费、制作费
▪ 2017年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 17年数据
各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析
装修费
▪ 2017年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
2 租赁费用
办公室租赁费 房屋租赁费
其他租赁费
▪ 2017年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
3 车辆 相关费用
汽油费 停车及过路费
车辆保险费 车辆维护费 养路费
▪ 2017年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
4 日常行政 办公费用
汽油费 停车及过路费
4、取暖费、财产保险费：每年需定期缴纳 部分。
▪ 2017年度行政费用分析报告
3
日常办公费用中，各项目金额及对比
1,400,000.00 1,200,000.00
1, 30.26
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00 2434
24
11240
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2 17年数据 各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析 分析
3 总结
总结分析
▪ 2017年度行政费用分析报告
行政费用类别划分
1 **大厦 相关费用
2 租赁费用
3 车辆 相关费用
4 日常行政 办公费用
5 其他费用
具体划分见下文
– 占总费用比例为42%，金额 为47100.79元
▪ 2017年度行政费用分析报告
各类别费用对比分析图
其他 42%
**大厦 15%
日常办公 16%
租赁 23%
车辆 4%
▪ 2017年度行政费用分析报告
目录
1 费用分类
行政费用类别划分 各类别费用构成项目
2
17年数据 分析
各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析
汽油费 停车及过路费 车辆保险费 车辆维护费
养路费
▪ 2017年度行政费用分析报告
车辆使用费分析说明
2017年度车辆使用费中，主要包含总经办领导车辆以及行政部公车，分 配比例如下：
行政 23% 93,630.10
基本属于正常支出情况。
总经办, 77%
314,649.08
▪ 2017年度行政费用分析报告