经营分析-行政行事部((ppt)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
-2352 -1201.74
0 93 0 -389.16 -686 -8426.36
小结：营销策划部3月行政费用为750.64元，环比减少2207元。较预算减少8426.36元。
（单位：元）
预算完成率
备注
-78.40% -104.50%
-62.80%
-89.15% -98.00% -86.44%
餐饮部行政费用表
118110.5
行政人事部费用总表
环比增减
环比增长率
较预算增减
（单位：元）
预算完成率
Biblioteka Baidu备注
1208.41 -74429.1
1.31% -93.44%
-5.95
-1226.6 Wteemhapvlae4tem0s8atn.hy7atP3hoawsebrPeoenint
specifica2lly0designed .
specifically designed .
小结：行政人事部本月行政费用合计11852.85元，环比增长9500.36元，较预算减少18757.2元。
-44.91% -38.91% -158.25%
分部门行政费用明细
（单位：元）
项目
行政办
员工食堂
宿舍
合计
业务招待费
871.4
871.4
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
业务招待费
0
0
0
办公费
332.98
218.07
189.77%
-867.02
邮电费
0
136.00
-300.00
差旅费
0
0
0
车辆费用
0
0
0
网络通信费
2199.67
2200.17
-150.33
低值易耗品
-260
360.00
-58.06%
-260.00
合计
2272.65
2642.24
-714.91%
-1577.35
小结：前厅部3月行政费用为2272.65元，环比增加2642.24元。较预算减少1577.35元。
（单位：元） 预算完成率 备注
27.75%
93.60% 59.03%
安全部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减 预算完成率 备注
03
财务部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率 较预算增减
预算完成率 备注
业务招待费
12.75
-1005.01
-98.75%
-487.25
2.55%
办公费 邮电费
960.54 0
585.47 -52
156.10% -100.00%
285.54
142.30%
75% -100.00
453.93
22.94
20
105W0e have many PowerPoint
templates that has been
3229.1s1pecifically designed .
476.87
75% 20
1050
YOUR TEXT HEE
3229.11
网络通信费
2306.38
4.69
2311.07
1050
-0.32% -58.47% 599.84%
44896.28
92.56%
881.34
20.29%
-1090.5
-15.89%
75% 1858.05
-9128.6
-91.29%
-1963.13 YOUR TEXT H-E8E0.46%
20
-3450
-76.67%
3229.11
429.11
15.33%
业务招待费
费用增减原因分析
1、工资比预算增加44896.28元。
原因：预算中无总办人员（2人）工资预算。
2、福利费环比减少74429.1元。
75% 原因：2月福利费用包含春节期间工会活动费用。
3、业务招待费主要为行政办领用烟（软天子2条）及极品竹叶青茶叶1两（行政办）。
4、办公费用增加408.73元。
YOUR TEXT HEE
-1582.94 18643.43
YOUR TEXT HERE
We have many PowerPoint
小结：客房部3月行政费用为18643.43元，环比增加5270.t9es6mp元epcliaf。ticeas较lltyhad预tehs算iagsn增beede加.n 18643.43元。
营销策划部行政费用表
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费
小结
3月份酒店行政费用为36304.64元，环比增长12427.01元。 较预算增加15966.66元。预算完成率77.06%。
分析： 1、本月超预算合计34946.59元。 网络通讯费增加27077.48元，车辆费用增加3229.11元，差旅增加1280元， 保险费 增加3360元（购买21人雇主责任险）。 2、本月低于预算合计2432.88元。 业务招待费减少1577.76元，办公费减少855.12，邮电费减少168元。
-1437.50
-1198.98% 13029.74
-117.39%
-3360.00
10804.97
52.04%
15966.66
（单位：元）
预算完成率
备注
44.07%
66.24%
5.00%
62.46%
106.15% -29.21%
77.06%
各项费用支出占比图
占总费 用比 列, 保 险费, 9.26%, 8%
We have m10an5y0PowerPoint
templates that has been
speci3fi2ca2l9ly.d1e1signed .
-3450 YOUR TEXT H-E7E6.67%
429.11
15.33%
网络通信费
2311.07
2312.22
-201062.61%
-2088.93
占总费用 比列, 低 值易耗品, -8.11%, -
7%
占总费用比列, 业务招待费,
占总费用比列
4.25%, 4%
占总费用比列,
办公费, 9占.34总%费, 用比 8%列, 邮电费,
0.06%, 0%
占总费
用比
列, 车 辆费
占总费用比列, 网络通信费, 68.36%, 59%
用, 8.89%,
7%
占总费用比 列, 差旅费, 7.96%, 7%
行政人事部 （行政） 3月经营分析
汇报人：田玲 时间：2018.4.16
目录
Catalogue
01 02 03 04
整体行政费用分析 行政人事部费用分析 各部门行政费用分析
总结
01
整体行政费用 分析
项目 业务招待费
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费 合计
2018年3月 1542.56 3390.6 20 2889 3229.11 24819.11 -2945.74 3360 36304.64
酒店行政费用总表
环比增减 -1577.76 -885.12 -168.00 1280.00 3229.11 27077.48 -19888.70 3360.00 12427.01
环比增长率 较预算增减
-50.56%
-1957.44
-20.70%
380.00
-89.36%
1736.00
79.55%
-3229.11
7、保险费用增Y加OUR3T3EX6T 0HE元RE ，21名返聘员工及新入职W未e h转ave正ma员ny P工owe购rPo买int 雇主责任险（160*21=3360
元）。
templates that has been specifically designed .
小结：3月行政人事部费用共计118110.5元，环比减少63726.2元，较预算增加27788.02元。
低值易耗品
89.4
3 保险费
3360
290
155
534.4
3360
合计 YOUR TEXT HERE 11380.22
31W7.e6h3ave many PowerPoint 155
templates that has been specifically designed .
11852.85
小结：行政办费用11380.22元，员工食堂费用317.63元，员工宿舍费用155元。合计11852.85元。
specifically designed .
客房部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
预算完成率
备注
业务招待费
0
0
0
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
452.27 0 0 0
120.2
0
Wteemhapvlaetemsat0nhyatPhoawsebrPeoenint
2312.22 346.9 3360 -63726.2
-2088.93
185.01%
-435.6
WteemhapvlaetemsatnhyatPhoawsebrPeoenint-2140
specifically designed .
-35.05%
27788.02
-47.48% -44.91% -38.91% 30.77%
行政费用明细表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
预算完成率
备注
业务招待费
871.4
-1226.6
-58.47%
-9128.6
-91.29%
办公费 邮电费
476.87 20
408.73 20
599.84%
-1963.13
-80.46%
20 75%
差旅费 车辆费用
1050 3229.11
43.59%
低值易耗品
3 合计
28.4 2855.72
93.31 3280.7
-143.75% -771.97%
-221.60 -1377.28
11.36% 67.46%
小结：财务部YO3UR月T行EXT政HE费RE用为2855.72元，环比增加3280.7W元teemh。apvla较etems预atnh算yatPho减awse少brPeoe1ni3nt77.28元。
0.00%
差旅费 车辆费用
946
We have man9y4P6owerPoint
templates that has been
0
specifically d0esigned .
321.00 0
YOUR TEX1T5H1E.E36%
网络通信费
908.03
2712.93
-150.31%
-1174.97
-47.48%
低值易耗品 保险费 合计
3 534.4 3360
YOUR TEXT HERE
11852.85
346.90 3360
9500.36
185.01%
-435.6
-2140
We have many PowerPoint
40te3m.p8l4at%es that has bee-n18757.2
02
行政人事部费用分析
项目 工资 福利费 社保费 工会经费 业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费 合计
2018年3月 93402.28 5225.34 5772 1858.05 871.4 476.87 20 1050 3229.11
3 2311.07 534.4 YOUR TEX3T36H0ERE
0 -327.09
0 -1200.00
0 1799.68 -11841.00 -11568.41
小结：餐饮部3月行政费用为6376.59元，环比减少6279.25元。较预算减少11568.41元。
（单位：元）
预算完成率
备注
55.50%
40.00%
128.01% -34.79% 35.53%
前厅部行政费用表
原因：3月总办购买激光笔、录音笔各一支，B5高级活页皮质笔记本1本，笔记本活页1本，共计花费267.22元。
5、车辆费用环比增加3229.11元。
原因：2月车辆费用未报销，3月车辆报销费用为2月江淮皮卡车费用和总经办车辆报销费用。
3 6、低值易耗品环比增加346.9元。 原因：除行政办日常耗品领用外，上月额外购买会议室椅子胶套3套及领用保温壶1个，合计产生费用101元。
项目
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
网络通信费 低值易耗品
合计
2018年3月 648
-51.74 0
93 0
47.38 14
750.64
环比增减
648 -3141
0 -137
0 408.58
14 -2207
环比增长率 -101.67% -59.57% -113.12% -74.62%
较预算增减
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费
车辆费用 网络通信费 低值易耗品
合计
0 407.91
0 800
0 8224.68
-3056 6376.59
0 225.23
0 800 0 8307.62 -15612.1 -6279.25
123.29%
-10016.42% -124.34% -49.62%
specifically designed .
0
36.20%
-476.73 0 0
75%-51.32%
YOUR TEXT HEE
0
网络通信费
19774.1
10174.78
105.99%
-312.97
-1.56%
低值易耗品 合计
3 -1582.94 18643.43
-5024.02 5270.96
-146.00% 39.42%
0 93 0 -389.16 -686 -8426.36
小结：营销策划部3月行政费用为750.64元，环比减少2207元。较预算减少8426.36元。
（单位：元）
预算完成率
备注
-78.40% -104.50%
-62.80%
-89.15% -98.00% -86.44%
餐饮部行政费用表
118110.5
行政人事部费用总表
环比增减
环比增长率
较预算增减
（单位：元）
预算完成率
Biblioteka Baidu备注
1208.41 -74429.1
1.31% -93.44%
-5.95
-1226.6 Wteemhapvlae4tem0s8atn.hy7atP3hoawsebrPeoenint
specifica2lly0designed .
specifically designed .
小结：行政人事部本月行政费用合计11852.85元，环比增长9500.36元，较预算减少18757.2元。
-44.91% -38.91% -158.25%
分部门行政费用明细
（单位：元）
项目
行政办
员工食堂
宿舍
合计
业务招待费
871.4
871.4
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
业务招待费
0
0
0
办公费
332.98
218.07
189.77%
-867.02
邮电费
0
136.00
-300.00
差旅费
0
0
0
车辆费用
0
0
0
网络通信费
2199.67
2200.17
-150.33
低值易耗品
-260
360.00
-58.06%
-260.00
合计
2272.65
2642.24
-714.91%
-1577.35
小结：前厅部3月行政费用为2272.65元，环比增加2642.24元。较预算减少1577.35元。
（单位：元） 预算完成率 备注
27.75%
93.60% 59.03%
安全部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减 预算完成率 备注
03
财务部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率 较预算增减
预算完成率 备注
业务招待费
12.75
-1005.01
-98.75%
-487.25
2.55%
办公费 邮电费
960.54 0
585.47 -52
156.10% -100.00%
285.54
142.30%
75% -100.00
453.93
22.94
20
105W0e have many PowerPoint
templates that has been
3229.1s1pecifically designed .
476.87
75% 20
1050
YOUR TEXT HEE
3229.11
网络通信费
2306.38
4.69
2311.07
1050
-0.32% -58.47% 599.84%
44896.28
92.56%
881.34
20.29%
-1090.5
-15.89%
75% 1858.05
-9128.6
-91.29%
-1963.13 YOUR TEXT H-E8E0.46%
20
-3450
-76.67%
3229.11
429.11
15.33%
业务招待费
费用增减原因分析
1、工资比预算增加44896.28元。
原因：预算中无总办人员（2人）工资预算。
2、福利费环比减少74429.1元。
75% 原因：2月福利费用包含春节期间工会活动费用。
3、业务招待费主要为行政办领用烟（软天子2条）及极品竹叶青茶叶1两（行政办）。
4、办公费用增加408.73元。
YOUR TEXT HEE
-1582.94 18643.43
YOUR TEXT HERE
We have many PowerPoint
小结：客房部3月行政费用为18643.43元，环比增加5270.t9es6mp元epcliaf。ticeas较lltyhad预tehs算iagsn增beede加.n 18643.43元。
营销策划部行政费用表
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费
小结
3月份酒店行政费用为36304.64元，环比增长12427.01元。 较预算增加15966.66元。预算完成率77.06%。
分析： 1、本月超预算合计34946.59元。 网络通讯费增加27077.48元，车辆费用增加3229.11元，差旅增加1280元， 保险费 增加3360元（购买21人雇主责任险）。 2、本月低于预算合计2432.88元。 业务招待费减少1577.76元，办公费减少855.12，邮电费减少168元。
-1437.50
-1198.98% 13029.74
-117.39%
-3360.00
10804.97
52.04%
15966.66
（单位：元）
预算完成率
备注
44.07%
66.24%
5.00%
62.46%
106.15% -29.21%
77.06%
各项费用支出占比图
占总费 用比 列, 保 险费, 9.26%, 8%
We have m10an5y0PowerPoint
templates that has been
speci3fi2ca2l9ly.d1e1signed .
-3450 YOUR TEXT H-E7E6.67%
429.11
15.33%
网络通信费
2311.07
2312.22
-201062.61%
-2088.93
占总费用 比列, 低 值易耗品, -8.11%, -
7%
占总费用比列, 业务招待费,
占总费用比列
4.25%, 4%
占总费用比列,
办公费, 9占.34总%费, 用比 8%列, 邮电费,
0.06%, 0%
占总费
用比
列, 车 辆费
占总费用比列, 网络通信费, 68.36%, 59%
用, 8.89%,
7%
占总费用比 列, 差旅费, 7.96%, 7%
行政人事部 （行政） 3月经营分析
汇报人：田玲 时间：2018.4.16
目录
Catalogue
01 02 03 04
整体行政费用分析 行政人事部费用分析 各部门行政费用分析
总结
01
整体行政费用 分析
项目 业务招待费
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费 合计
2018年3月 1542.56 3390.6 20 2889 3229.11 24819.11 -2945.74 3360 36304.64
酒店行政费用总表
环比增减 -1577.76 -885.12 -168.00 1280.00 3229.11 27077.48 -19888.70 3360.00 12427.01
环比增长率 较预算增减
-50.56%
-1957.44
-20.70%
380.00
-89.36%
1736.00
79.55%
-3229.11
7、保险费用增Y加OUR3T3EX6T 0HE元RE ，21名返聘员工及新入职W未e h转ave正ma员ny P工owe购rPo买int 雇主责任险（160*21=3360
元）。
templates that has been specifically designed .
小结：3月行政人事部费用共计118110.5元，环比减少63726.2元，较预算增加27788.02元。
低值易耗品
89.4
3 保险费
3360
290
155
534.4
3360
合计 YOUR TEXT HERE 11380.22
31W7.e6h3ave many PowerPoint 155
templates that has been specifically designed .
11852.85
小结：行政办费用11380.22元，员工食堂费用317.63元，员工宿舍费用155元。合计11852.85元。
specifically designed .
客房部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
预算完成率
备注
业务招待费
0
0
0
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
452.27 0 0 0
120.2
0
Wteemhapvlaetemsat0nhyatPhoawsebrPeoenint
2312.22 346.9 3360 -63726.2
-2088.93
185.01%
-435.6
WteemhapvlaetemsatnhyatPhoawsebrPeoenint-2140
specifically designed .
-35.05%
27788.02
-47.48% -44.91% -38.91% 30.77%
行政费用明细表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
预算完成率
备注
业务招待费
871.4
-1226.6
-58.47%
-9128.6
-91.29%
办公费 邮电费
476.87 20
408.73 20
599.84%
-1963.13
-80.46%
20 75%
差旅费 车辆费用
1050 3229.11
43.59%
低值易耗品
3 合计
28.4 2855.72
93.31 3280.7
-143.75% -771.97%
-221.60 -1377.28
11.36% 67.46%
小结：财务部YO3UR月T行EXT政HE费RE用为2855.72元，环比增加3280.7W元teemh。apvla较etems预atnh算yatPho减awse少brPeoe1ni3nt77.28元。
0.00%
差旅费 车辆费用
946
We have man9y4P6owerPoint
templates that has been
0
specifically d0esigned .
321.00 0
YOUR TEX1T5H1E.E36%
网络通信费
908.03
2712.93
-150.31%
-1174.97
-47.48%
低值易耗品 保险费 合计
3 534.4 3360
YOUR TEXT HERE
11852.85
346.90 3360
9500.36
185.01%
-435.6
-2140
We have many PowerPoint
40te3m.p8l4at%es that has bee-n18757.2
02
行政人事部费用分析
项目 工资 福利费 社保费 工会经费 业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费 合计
2018年3月 93402.28 5225.34 5772 1858.05 871.4 476.87 20 1050 3229.11
3 2311.07 534.4 YOUR TEX3T36H0ERE
0 -327.09
0 -1200.00
0 1799.68 -11841.00 -11568.41
小结：餐饮部3月行政费用为6376.59元，环比减少6279.25元。较预算减少11568.41元。
（单位：元）
预算完成率
备注
55.50%
40.00%
128.01% -34.79% 35.53%
前厅部行政费用表
原因：3月总办购买激光笔、录音笔各一支，B5高级活页皮质笔记本1本，笔记本活页1本，共计花费267.22元。
5、车辆费用环比增加3229.11元。
原因：2月车辆费用未报销，3月车辆报销费用为2月江淮皮卡车费用和总经办车辆报销费用。
3 6、低值易耗品环比增加346.9元。 原因：除行政办日常耗品领用外，上月额外购买会议室椅子胶套3套及领用保温壶1个，合计产生费用101元。
项目
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
网络通信费 低值易耗品
合计
2018年3月 648
-51.74 0
93 0
47.38 14
750.64
环比增减
648 -3141
0 -137
0 408.58
14 -2207
环比增长率 -101.67% -59.57% -113.12% -74.62%
较预算增减
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费
车辆费用 网络通信费 低值易耗品
合计
0 407.91
0 800
0 8224.68
-3056 6376.59
0 225.23
0 800 0 8307.62 -15612.1 -6279.25
123.29%
-10016.42% -124.34% -49.62%
specifically designed .
0
36.20%
-476.73 0 0
75%-51.32%
YOUR TEXT HEE
0
网络通信费
19774.1
10174.78
105.99%
-312.97
-1.56%
低值易耗品 合计
3 -1582.94 18643.43
-5024.02 5270.96
-146.00% 39.42%