集团公司差旅流程图说明

差旅流程（008）

1.差旅流程的发起人是员工本人。

2.项目上员工出差，在部门经理签字前需项目负责人签字确认。

3.差旅报销范围及规定详见公司相关制度。

4.部门经理负责审批差旅报销的真实性，是否符合公司相关规定和制度。

5.行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票，机票或酒店，费用是否已经核算。

在报销单上标注三类情况（A没有通过行政部订票或订房，B通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部没有支付相关票款,C通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部已经支付相关票款）

6.财务部审核票据的真实性，报销内容是否符合财务制度。

7.差旅流程的执行人是员工本人。

日常借款与销账（009-1）

1.借款的发起人必须是部门经理。

2.借款凭证后需附借款说明

3.财务部负责确认是否有资金可以出借。

4.总经理助理负责审核借款的合理性。

5.借款应及时到财务部销账，如在归还期以外仍未销账，需书面向财务部提供说

明。

日常报销（009-2）

1.日常报销的发起人是员工本人，每月15日之前统一由部门助理协助送交财务部。

2.部门经理负责审核报销的真实性，合理性，是否符合公司相关制度。

3.财务部负责审核发票的真实性，是否符合财务制度。

4.

固定资产及办公用品的采购和领用（010）

1.流程的发起人是使用人或部门经理。

2.部门经理负责审批领用的合理性。

3.行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。

4.行政部经理负责审批采购的合理性。

5.财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。

6.总经理助理负责全局把控。

对公支付流程（011）

1.有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。需要在

支付凭证后附立项表，合同正本。

2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。

3.销售部经理负责确认可以付款。

4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。

5.财务部确认是否有资金可以按时支付。

6.总经理助理总体把控。

7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。

1.其他对公支付发起人为付款经办人，（付款凭证后附正是合同或协议及购买说

明）

2.部门经理负责审核付款的真实性

3.财务部负责确认是否有资金可以按时支付。

4.总经理助理总体把控。

立项流程（012）

1.立项流程的发起人是也业务员，执行人是商务专员。

2.销售部负责审批流程的真实性，落实销售金额与成本金额。

3.技术部经理负责审核技术可行性。

4.商务部经理负责审核业务可实施性，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；

核实人员成本等。

5.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。

6.总经理负责审核立项表整体情况。

销售合同盖章流程（013）

1.销售合同盖章的发起人为业务员，执行人为业务员。

2.销售合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本。

3.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。

4.技术部经理负责审核技术可行性。

5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到

岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。

6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。

7.总经理负责审核合同的整体情况。

采购合同盖章流程（014）

1.采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员。

2.采购合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采购合同正本。

3.技术部经理负责审核技术可行性。

4.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。

5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到

岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。

6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。

7.总经理负责审核合同的整体情况。

其他合同盖章申请流程（015）

1.除销售合同及对应的采购合同外，其他合同的发起人为付款人，流程的执行人也为付款

人。

2.合同盖章申请后需要附合同正本。

3.部门经理负责审核合同的真实性。

4.商务部经理负责判断是否需要计入立项流程，并审核合同的风险，例如交货日期，到款

日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。

8.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。

9.总经理助理负责审批合同的整体情况。

5.总经理负责审核合同的整体情况。

6.合同的原件由财务部指派专人保管，相关部门付款人留复印件。

公章盖章流程（016）

1.公章盖章申请由本人发起，流程执行人为申请人。

2.公章盖章申请后附需要盖章的文本原件。

人力资源章盖章流程（017）

出门条盖章申请（018）

1.出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。

2.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。1.人力资源章盖章申

请人为员工本人，执

行人为盖章申请人。

2.盖章申请需后附盖

章文件正本。

3.员工所在部门经理

负责审批盖章可行

性。