兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目融资案例分析报告

目 录

引言 (2)

一、兰州市七里河安宁区污水厂背景介绍 (2)

二、兰州七里河安宁污水处理厂TOT 项目融资概述 (3)

三、兰州七里河安宁污水处理厂TOT 项目融资流程 (3)

（一）招标项目概况 (4)

（二）中标公司情况 (4)

1．成都市兴蓉投资股份有限公司之所以中标原因 (5)

2．成都市排水有限责任公司简介 (5)

3．成都市兴蓉投资股份有限公司简介 (5)

四、兴蓉投资：投资兰州市七里河安宁污水处理厂TOT 项目进展 (6)

五、结束语 (8)

兰州七里河安宁污水处理厂TOT 项目融资案例分析

引言

2010年4月22日下午，兰州七里河安宁污水处理厂TOT 项目在雷迪森大酒店举行了签约仪式。兰州市城市建设管理委员会与中标人成都市排水有限责任公司签署了特许经营权协议，袁占亭、刘为民等兰州市领导出席了签约仪式。

受兰州市城市建设管理委员会、兰州市城市投资发展有限公司及兰州市供排水市场化运作协调领导小组办公室的委托，国信招标集团有限公司对兰州七里河安宁污水处理厂TOT 项目进行公开招标，招标内容为选择项目投资、运营和移交人。2009年12月19日上午，在兰州建设工程交易中心举行了开标仪式。经过专家评标和三轮谈判，最终确定成都市排水有限责任公司获得兰州市七里河安宁污水处理厂TOT 项目的特许经营权，中标价为4.96亿元人民币。此项目标志着兰州市城市公用行业市场化运作有了实质性进展。

兰州七里河安宁污水处理厂 TOT 项目融资案例分析报告

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一、兰州市七里河安宁区污水厂背景介绍

兰州市七里河安宁区污水厂位于兰州市安宁区北滨河路西段、是日处理16万吨的先进污水处理厂，服务面积42Km2。污水处理厂终沉池共计8座，单座净尺寸40×40m，池边水深4.3m。终沉池采用中心进水、周边出水形式幅流池。

污泥回流泵房为矩形钢筋混凝土结构，屋层采用网架结构屋面，平面尺寸18.4×10.4m，地面以下深度8m，分为污泥回流泵井和剩余污泥泵井两部分，两泵井设连通闸板，剩余污泥泵井可兼顾终沉池放空。每座回流污泥泵房6台潜水排污泵，电动闸板10个以及相应的起吊、配电等附属设施。

目前，本污水厂是甘肃省规模最大，工艺先进，污泥污水设施齐全，沼气发电、余热充分利用的城市污水处理厂。本污水厂的启动，是改善母亲河污染状况的有力举措，它将逐步改善本地区环境污染的状况，对于我国的水资源环境，提高人们的生活质量，具有深远的经济和社会意义。

然而，2009年9月，由于主体工程及配套管网建设滞后，或长期处于低负荷运行，或无故不正常运行出水超标，或污泥未有效处理处置、长期“大马拉小车”等原因，规格标准是按照日处理20万吨建造，日处理在10万过一点，兰州市最大污水处理厂、有“涤污手雷”之称的七里河安宁污水处理厂被国家环保部公开通报批评，责令企业年底前完成整改，整改不到位或逾期未完成整改任务的，将暂停审批有关城市新增化学需氧量排放的建设项目环评，依法给予有关电厂扣减脱硫电价款、全额追缴二氧化硫排污费的处罚。

针对七里河安宁污水处理厂在运行管理方面存在的问题，兰州市政府高度重视，相关部门认真整改。在8日的检查中，七里河安宁污水处理厂有关负责人表示，他们在11月底已实现了新增6万吨/日污水处理目标，完成国家环保部的整改要求。目前已经达到日处理17万吨的标准。

二、兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目融资概述：

七里河安宁污水处理厂是兰州市已建运营规模最大的污水处理厂。市委、市政府把城区污水“全收集全处理”项目作为城市建设的“一号工程”来抓，集中人力、物力、财力全面攻坚。七里河安宁污水处理厂设计规模为20万立方米/日，该厂2006年底全面建成，2007年9月底投产试运行，目前实际处理能力为16万立方米/日。为盘活城市存量资产，进一步加大兰州市的污水处理力度，解决我市在污水处理方面资金的困难，引进先进的管理模式，市政府决定对七里河安宁污水处理厂采用TOT方式进行招

商。2009年8月25日，由市城乡建设局牵头，市供排水市场化领导小组办公室对七里河安宁污水处理厂通过采用TOT（移交-管理-移交）的模式公开招标，TOT项目采取国际公开招标。经过专家评标和三轮谈判，最终确定成都市排水有限责任公司获得兰州市七里河安宁污水处理厂TOT项目的特许经营权，中标价为4.96亿元。

根据双方签订的协议，将由兰州兴蓉投资发展有限公司运营管理30年，期满后由对方将污水处理厂移交回政府方，期间政府方给运营管理商支付污水处理服务费。

三、兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目融资流程

市政府决定采用市场化招商的形式经营管理兰州市七里河安宁污水处理厂，以盘活城市存量资产。据此，由市城乡建设局牵头，市供排水市场化领导小组办公室通过采TOT（移交-管理-移交）的模式公开招标，成都市排水有限责任公司最终中标,中标价为4.96亿元人民币，经过多轮谈判，2010年4月22日正式签约。按照协议约定，双方经过近5个月的设备性能测试等准备工作，兰州市供排水市场化改革领导小组办公室于2010年9月20日在七里河安宁污水处理厂举行了移交仪式，由兰州市城市发展投资有限公司将该污水处理厂移交给成都市排水有限责任公司在兰州组建的项目公司兰州兴蓉投资发展有限公司运营管理。根据双方签订的协议，将由兰州兴蓉投资发展有限公司运营管理30年，期满后由对方将污水处理厂移交回政府方，期间政府方给运营管理商支付污水处理服务费。

（一）招标项目概况

1.项目名称：兰州七里河安宁污水处理厂TOT项目

2.项目地点：兰州市安宁区和平滩

3.项目内容：对位于安宁区和平滩已建成的污水处理厂采用TOT模式运作，项目总规模20万立方米/日，其中近期10万立方米/日，含厂区内管网。

先后流标了三次，最后一次招标是在2009年9月，参与投标者有威立雅水务、中铁一局、成都排水公司等。

（二）中标公司情况

1．成都市兴蓉投资股份有限公司之所以中标原因

（1）在污水处理方面技术经验丰富

（2）有上市公司背景

2.成都市排水有限责任公司简介