经营分析报表系统项目立项书

经营分析报表系统

项目立项书

版本1.0

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永安期货股份

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目录

1项目概述 (4)

1.1项目目标 (4)

1.2背景分析 (6)

1.3项目工作围 (7)

1.4项目需求 ................................................ 错误!未定义书签。

1.5应交付成果 (7)

1.5.1 需完成的项目建设 (7)

1.5.2 需提交用户的文档 (7)

1.5.3 须提交部的文档 (8)

1.6定义 (8)

1.7参考资料 ................................................ 错误!未定义书签。

1.8标准、条约和约定 (8)

2项目团队组织 (8)

2.1组织结构 (8)

2.2人员分工 (9)

2.3协作与沟通 (11)

2.3.1 项目接口人员 (11)

3实施计划 (11)

3.1风险评估及对策 (11)

3.2工作流程 (12)

3.3总体进度计划 (14)

3.4项目控制计划 (14)

3.4.1 质量保证计划 (14)

3.4.2 进度控制计划 (16)

4预算 (16)

4.1人员成本 (16)

4.2设备成本 (16)

4.3其它经费预算 (17)

4.4项目合计经费预算 (17)

1项目概述

1.1项目目标

经营分析报表系统总目标是为了帮助企业的经营决策层了解企业经营的现状，发现企业运营的优势和劣势，预测未来趋势；帮助细分市场和客户，指导营销、客服部门进行有针对性的营销和高效的客户关系管理；对决策的执行情况和结果进行客观准确的评估。

经营分析报表系统总目标是为了让公司的各种报表规化、体系化，以方便对报表进行分析管理。规管理报表数据的安全，理清报表制作的工作流程，减轻报表制作者的工作量，甚至让一些曾经手工做不出来的报表逐渐利用该系统实现出来。

本项目目标分四期实现：

一期目标是实现人力资源管理部的报表需求

让公司的绩效考核有理有据，由人力资源总部牵头，技术创新部、技术财务总部、技术工程部联合准备筹建经营分析报表系统一期工程，为提高公司绩效考核的效率、梳理公司的绩效考核制度、保障考核核心数据的安全扫清技术壁垒。

二期目标是实现关键指标监控

关键指标监控是对公司业务指标实时的监控和预警功能。KPI借助表格和图形方式直观的展现使得管理者能以宏观的角度及时了解现有用户数量、业务收入以及和同期发展的比较，也能以微观的角度

了解具体某个地区、某类业务用户的具体情况。管理者根据业务发展不同时期的情况，可以通过选择或输入的方式对关键指标的门限值进行相应设置，达到对业务发展实时监控的目的。。

三期目标是实现综合分析

综合分析是基于OLAP的多维分析技术。综合分析容包括客户分析、收益分析、业务量分析、新业务综合分析一些综合性较强的分析等。分析维度包括时间、地区、申请类型、用户性质、用户状态、通话类型、受理方式等。综合分析根据某个分析主题，选择与主题相关的维度，进行多维度分析。综合分析提供灵活多样的展现方式，常用的展现方式有：固定（预定义）报表、图表、即席查询、多维动态分析等。。

四期目标是实现高级数据挖掘功能

高级数据挖掘时利用数据挖掘方法和技术，从大量的数据中寻找数据之间的关系模式。高级数据挖掘容包括客户价值分析、业务预测、消费层次变动分析、客户流失分析、客户细分等。与前面分析不同，数据挖掘分析不是一个单步骤的分析，而是一个迭代、螺旋式上升的流程。流程包括数据准备、数据建模、模型评价和解释三个阶段。当最后阶段的模型评价解释不能达到要求时，就重新回到第二阶段数据建模阶段，甚至有时必须回到第一阶段数据准备。比如客户流失分析，数据准备阶段，获取与主题有关的所有数据，如客户状态变动、消费变动、市场竞争强度、投诉申告强大等数据和信息，然后预处理消除噪声，导出与主题关系更强的变量。接着是数据建模阶段，采用决策

树、神经网络学习等方法，分析客户流失的主要特征，建立客户的流失模型，预测发现流失概率较大的客户。第三阶段是数据评价和解释阶段，对模型评分和解释，如果达到要求，就保存模型并应用所得结果于市场行动。这类分析涉及的变量数目多，变量的关系复杂，需导出主题相关的变量，数据分布缺少较强的规律性，因此分析的综合性、难度和深度比前三种分析大的多，对分析人员要求很高。如果没有对数据挖掘算法和业务的深入理解，分析的效果往往很难得到保证。

1.2背景分析

经营分析报表系统是以业务运营支撑系统中其他系统的数据为基础，构建统一的企业级数据仓库。利用先进的OLAP（联机分析处理）技术和数据挖掘技术，帮助企业的经营决策层了解企业经营的现状，发现企业运营的优势和劣势，预测未来趋势；帮助细分市场和客户，指导营销、客服部门进行有针对性的营销和高效的客户关系管理；对决策的执行情况和结果进行客观准确的评估的系统。

永安经营分析报表系统一期工程是为了让公司的绩效考核有理有据，由人力资源总部牵头，技术创新部、技术财务总部、技术工程部联合准备筹建经营分析报表系统，为提高公司绩效考核的效率、梳理公司的绩效考核制度、保障考核核心数据的安全扫清技术壁垒。

目前公司绩效考核主要依托excel和人工复制粘贴的方式在处理，这种方式会导致数据出口繁杂、操作复杂、数据易错、数据无审核等现实问题。随着公司的不断发展，考核数据会不断增多，考核方