杭州市城市建设发展公司内部分析报告

未来政策趋势
十六大已经提出：要加快推进和完善垄断行业改 革，对垄断行业要放宽市场准入，引入竞争机制， 有条件的企业要积极推行投资主体多元化
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－18
企业文化：由于刚刚从事业单位转制成企业单位， 企业文化：由于刚刚从事业单位转制成企业单位，正处 于弱功能型文化向时效型文化转型的关键时期
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－1
我们从人力资源、财务资源、隐性资源、 我们从人力资源、财务资源、隐性资源、能力四大方面 对公司内部资源能力进行分析
北大纵横
人力资源 •人员结构 •人员素质 •人员观念 •工作态度 • ……. 内部资源分析 •国家政策 •企业文化 •社会关系 • ……
财务资源 •财务指标 •资产状况 • ……
北大纵横
目前公司员工在创新意识、市场意识、协作意识、危机意识等方面比较弱。说明杭州城建公 司员工 在在从事业单位转向企业单位的过程中，尚未完全适应完全企业化的运作，思想观念 有待进一步提高。 《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－8
员工积极性普遍不高
问题：您认为公司员工目前的积极性如何？ 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 很高 比较高 一般 比较差 很差 0% 5% 3% 33%
大专 39%
员不足。 人才结构不是很合理，既有专业知识
中级 37%
又有实践工作能力的人不多成为目前 公司人力资源急需解决的问题
高级 5%
其它 33%
初级 25%
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－5
与目前公司业务要求相比，人员素质相对偏低， 与目前公司业务要求相比，人员素质相对偏低，业务骨干 匮乏
利用度
北大纵横
低 实有资金 充足，有较 强的投资能 力？ 自有资产 质量较好， 资产，并且 无闲置资产
中
财务资源
能够为未来发 展提供一定时期 内的资金流
高
差
中
优
转移性
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－16
目录
北大纵横
内部资源能力分析
人力资源分析 财务资源分析 隐性资源分析 能力分析 综合分析
闲置资源
活力资源
活力资源在企 业内部没有被充 分利用，又具有 较好的转移性， 说明存在着资源 的浪费和不经济 现象。 这部分资源是 企业内部最具有 活力和有效性的 资源，是企业进 行其他业务活动 的有力的支持
高
固化资源
差
中
优
转移性
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－3
目录
北大纵横
内部资源能力分析
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－13
资产状况（一） 资产状况（
资产账面数
货币资金 250,264,492.27 应收账款 2,132,956.00 预付账款 4,078,463,014.40 其他应收款 362,912,012.35 开发产品 1,329,898.78 长期股权投资 1,744,366,440.83
差
中
优
转移性
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－21
北大纵横
杭州市城市建设发展公司 内部分析报告
北大纵横管理咨询公司 二零零四年六月
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－0
重要说明
北大纵横
• •
本报告为中期汇报，所有意见均非最终结论 本报告旨在对杭州市城市建设发展公司的管理水平进行诊断，不针对任 何部门和个人，仅供杭州市城市建设发展公司决策层和经营层参考
优
转移性
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－10
目录
北大纵横
内部资源能力分析
人力资源分析 财务资源分析 隐性资源分析 能力分析 综合分析
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－11
财务指标状况（一） 财务指标状况（
•
北大纵横
针对对杭州城建的调查和访谈，我们选取了几个可以说明问题的指标，来说 明目前杭州城建的总体财务状况：
人力资源分析 财务资源分析 隐性资源分析 能力分析 综合分析
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－4
目前杭州城建发展公司现有人员结构不尽合理
硕士 10% 本科 22%
北大纵横
其它 29%
从学历上看，公司以大专为主；从职 称上看，拥有高级职称的员工只有7 称上看，拥有高级职称的员工只有7 ％。即公司现在高学历、高技能的人
社会关系：强大的社会关系资源 社会关系：
北大纵横
由于从事业单位转行而来 ，并且目前所从事的职能 为政府代行城市资源性开 发职能，因此与杭州市政 府有较好的关系
市 政 府 关 系
银 行 关 系
杭州城建历史上曾经代替 政府行使城市建设融资职 能，并且在以政府信用为 背景的条件下，能够较好 的完成银行的还贷工作， 并在银行具有较高信用等 级，因此与银行关系较好
核心是冒险创新 •敢于冒险捕捉机会 •持续创新 •关注市场开拓和增长率 •可能前瞻性创造市场
弱
•强调客户满意度 •客户评价最重要 •关注稳定的回报
弱
适应性
强
原有的事业单位严格的上下级关系，传统的计划体制风格的延续，在公司的企业文化中仍有 很大体现，杭州城建的企业文化正处于从事业单位转制成企业单位所具有的文化转型时期， 目前的文化尚不适应真正企业化的运作 《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－19
•组织能力 •业务能力 •资本运作能力 • …… 能力资源
隐形资源
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－2
对企业资源利用“利用度 转移性矩阵 转移性矩阵” 对企业资源利用“利用度—转移性矩阵”来描述
利用度
北大纵横
低 利用度指 资源被使用 的程度 转移性指 资源扩展、 复制，适用 于其他业务 的可能程度 中
资产负债率=负债总额/资产总额 帐面=73% 实际＝24%
说明：帐面上看城建发展公司73％的资产负债率比较高，但是如果扣除掉城建部分投融资 所形成的资产和负债外，公司自身经营部分的资产负债率是24％－比较低的比率，说明公 司的财务成本较低，风险较小，同时也说明公司经营比较谨慎。公司的经营负债率一般在 40％－50％之间比较合理。 流动比率=流动资产/流动负债 帐面=10.87 实际＝ 0.68
并且人员观念相对落后， 并且人员观念相对落后，并没有随企业性质的改变而有 实质性的变化
问题：您认为城建发展公司员工在以下各方面的观念和意识是怎样的？
非常弱 协作意识 效率意识 团队意识 服务意识 学习意识 成本意识 创新意识 市场意识 敬业精神 危机意识 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 比较弱 一般 比较强 很强
功能型文化 强
核心是制度化 •注重组织上下级关系 •强调组织的权威性 •员工的专业技能
北大纵横
时效源自文库文化
核心是运转快速高效 •关注市场需求的变化 •响应市场的速度极快 •追求市场领先和最大的投资回报 •组织扁平化
规 范 性
•制度化、规范化运作
流程型文化
核心是面向客户 •业务流程以客户为中心展开
网络型文化
拨出专项资金 5,187,963,976.05 固定资产 22,262,648.19 累计折旧 -2,110,709.05 固定资产购建支出 40,485,775.82 资产合计 11,688,070,505.64
北大纵横 资产实际数（保守估计）
拨出专项资金 无 固定资产 13,056,450.68 累计折旧 -2,110,709.05 固定资产购建支出 40,485,775.82 资产合计 189,997,565.71
隐性资源对公司支持力度较强
利用度
北大纵横
低 公司目前 获得强大的 政策支持 政府职能 的代行使公 司的社会关 系异常强大 企业文化 中的有利因 素没完全倡 导
中
隐性资源
高
企业文 化对企业的 负面影响较 大 强大的社 会关系使公 司能争取到 有利政策， 减小发展的 阻力 未来政策 对于垄断性 行业具有一 定不确定性
调查问卷结果显示：公司目前最需要的人 才是开展各项业务所需的专业人才，其次 是合格的中层管理人员。
通过访谈和调查问卷，我们发现城建发展公司现在即有专业知识，又有实践经验、工作能力的人员不多， 导致各业务的开展受到一定的限制，业务骨干匮乏，人员素质与岗位需求匹配度不好。 《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－6
北大纵横
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－9
人力资源对未来发展的支持度很弱
利用度
北大纵横
低 人的积极 性没有得到 充分调动， 能力没得到 发挥发挥 中高层人员的素 质缺乏、责任心差 ，员工对其信任度 极低 职工队伍的素质 一般并且观念陈旧 人才结构不合理 ， 急需高素质人才 高
中
人力资源
差
中
杭州城建
在进行业务开拓时，因与 有关定不甚符合，造成和 部分审批部门关系紧张， 但在市政府的统一协调下 ，应不存在很大问题
审 批 部 门 关 系
用 户 关 系
在垄断利益重新分配的初 期，难免会造成一定用户 关系紧张，但随着有关政 策的出台，与用户的关系 也应会逐渐化解
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－20
城建发展公司变化情况对比表： 城建发展公司变化情况对比表：
改制前 性质 事业单位 主要是完成政 职能 府授予的为杭 州市城市建设 融资的职能 改制后 企业单位 在继续完成为杭州市城市建设融资 职能的同时，负责在资产经营公司 的授权下，开展城市资源性开发， 保证国有资产的保值增值 融资业务、地下管线业务、广告业 务、土地开发业务、剥离房地产的 经营业务 各业务都需要专业的人才来运作， 涉及非常广泛，包括项目管理人员、 市场经营人员等专业人才
0% 20% 30% 具有战略 眼光的高 层管理人 才 市场营销 人才 50%
北大纵横
3－3、您认为公司现在最需要什么类型的人才？ － 、您认为公司现在最需要什么类型的人才？
开展各项 业务所需 的专业人 合格的中 才 层管理人 才
40%
业务
以融资业务为 主
10%
主要是围绕融 人才需 求 资业务和房地 产业务为主
说明：城建发展公司的实际资本金利润率是8％，高于当期资本成本6％左右大 约2个百分点，说明城建发展公司的资本盈利能力还是比较强的。 成本费用利润率=利润总额/成本费用总额 帐面=2.73 实际＝
说明：从城建发展公司的帐面成本费用率可以看出单位成本费用能产生2.3个 单位的利润，说明公司单位成本费用产生的利润比较高，反映公司较好的盈利 能力。
此资产状况表为2003年底时杭州城建报表 从帐面资产看，预付帐款、长期股权投资在公司资产总额中占比很大，这些资产并不真正属于杭州 城建，其帐面资产总和与实际资产总额差距较大 从资产实际数来看，资产质量 ，公司可用资金充足 《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－15
财务状况应能为公司未来发展提供支持？ 财务状况应能为公司未来发展提供支持？
作为公司未来业务发展中坚的中层管理者的素质令人堪忧
问题：您认为城建发展公司中层管理人员目前的素质如何？
60% 51% 50% 40% 31% 30% 20% 10% 0% 0% 非常高 比较高 尚可 较差 很差
北大纵横
15%
3%
中层管理队伍作为公司的中坚力量，对公司的发展起着至关重要的作用，但是目前由于专业 不对口，对现有业务不熟悉，以及管理技能上的欠缺，没能在公司树立比较好的威信，不能 领导大家很好的开展工作 《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－7
北大纵横 资产实际数
货币资金 ？ 应收账款 2,132,956.00 预付账款 7,563,014.40 其他应收款 89,978,938.25 开发产品 1,329,898.78 长期股权投资 37,561,240.83
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－14
资产状况（二） 资产状况（
资产账面数
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－17
国家政策：杭州城建作为城市资源型开发性企业， 国家政策：杭州城建作为城市资源型开发性企业，拥有 强大的政策支持， 强大的政策支持，但垄断持续时间将是一个不确定因素
北大纵横
目前政策支持
根据市政府规定58号文件《关于组建杭州市城市 建设资产经营有限公司的通知》，市公司将五项 职能授予杭州城建公司开办具体业务
说明：流动比率的高低表明公司的短期偿债能力的大小，城建发展公司实际的流动比率是 0.68，小于1，说明公司的流动资产不足以抵偿公司的流动负债，短期偿债能力不足，将面 临偿债困难 ？
《杭州市城市建设发展公司内部分析报告》－12
财务指标状况（二） 财务指标状况（
北大纵横
资本金利润率=利润总额/资本金总额 帐面=0 实际＝0.08