申通地铁2020年上半年财务指标报告

项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
营运能力指标表
2018年上半年 0
2019年上半年 0
3.09 33.52
4.71 41.88
3.09
4.71
2020年上半年 7.09
29.99 97.39 37.08
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第3页 共4页
申通地铁2020年上半年营业周期为37.08天，2019年上半年为4.71 天，2020年上半年比2019年上半年延长32.37天。
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
偿债能力指标表
2018年上半年
2019年上半年
0.59 0.59
1.54 1.54
2.23
1.84
43.11
56.16
2020年上半年 3.07 3.05
54.54 44.01
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第2页 共4页
2020年上半年流动比率为3.07，与2019年上半年的1.54相比有较大增 长，增长了1.53。2020年上半年流动比率比2019年上半年提高的主要原因 是：2020年上半年流动资产为78,453.63万元，与2019年上半年的 123,122.36万元相比有较大幅度下降，下降36.28%。2020年上半年流动 负债为25,578.51万元，与2019年上半年的80,177.79万元相比有较大幅度 下降，下降68.10%。流动资产下降速度慢于流动负债的下降速度，致使流 动比率提高。用当期流动资产偿还流动负债，没有困难，流动比率比较合 理。
2020年上半年营业利润为6,228.09万元，与2019年上半年的1,383万 元相比成倍增长，增长3.5倍。以下项目的变动使营业利润增加：投资收益 增加1,271.29万元，营业税金及附加减少117.97万元，销售费用减少 161.49万元，财务费用减少2,232.84万元，营业成本减少25,774.76万元， 共计增加29,558.34万元；以下项目的变动使营业利润减少：管理费用增加 106.24万元，共计减少106.24万元。各项科目变化引起营业利润增加 4,845.08万元。
537.27
186.33
404.76
-30.Biblioteka Baidu3
-37.17
2020年上半年 3,347.62 40.3 968.74 -60.31
申通地铁2020年上半年总资产周转次数为0.11次，比2019年上半年周 转速度放慢，周转天数从1423.39天延长到3347.62天。企业在收缩战线的 同时使营业收入有较大幅度的下降，致使企业总资产的周转速度有较大幅 度的下降。
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为54.54倍。从实现利润 和利息的关系来看，企业盈利能力较强，利息支付有保证。
四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年上半年 1,267.74
2019年上半年 1,423.39
599.71
申通地铁2020年上半年净利润为4,719.31万元，比2019年上半年增长 292.14%。但这一增长速度是在上一中期净利润下降的情况下取得的，本 中期已经恢复并超过了2018年上半年的水平。
申通地铁所有者权益在2019年上半年出现停滞之后，在2020年上半年 出现回升态势，2020年上半年的所有者权益为151,789.29万元，比2019 年上半年增长1.89%。
2020年上半年 28.78 42.72 52.73 4.68 6.22
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第1页 共4页
申通地铁2020年上半年的营业利润率为42.72%，总资产报酬率为 4.68%，净资产收益率为6.22%，成本费用利润率为52.73%。企业实际投 入到企业自身经营业务的资产为163,946.83万元，经营资产的收益率为 7.60%，而对外投资的收益率为5.46%。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
36,784.93 100.00 38,767.5 100.00 14,577.32 100.00
34,239.68
93.08 36,109.93
93.14 10,335.18
70.90
124.18
0.34 164.33
0.42
46.36
0.32
289.47
0.79 297.77
0.77 136.29
0.93
542.79
1.48 1,070.36
2.76 1,176.59
8.07
1,957.38
5.32 2,349.18
6.06 116.34
0.80
0
-
0
-
0
-
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年上半年 6.58
2019年上半年 6.43
5.45
3.57
6.49
4.91
3.37 2.42
2.81 1.62
-62.4
2,409.85
-
1,964
-18.5 6,228.14 217.11
2,003.85
-
1,383
-30.98 6,228.09 350.33
1,535.86
- 1,643.37
7 2,914.66
77.36
406
-
581
43.1
0.05
-99.99
2020年上半年利润总额为6,228.14万元，与2019年上半年的1,964万 元相比成倍增长，增长2.17倍。利润总额主要来自于内部经营业务，企业 盈利基础比较可靠。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用成倍增加，营运能力成倍下降。
五、发展能力分析 申通地铁2020年上半年营业收入为14,577.32万元，比2019年上半年 有较大幅度的下降，下降62.40%。而2019年上半年企业营业收入比2018 年上半年增长5.39%。从这三中期情况看，企业营业收入并不稳定。
申通地铁2020年上半年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
2020年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
36,784.93
- 38,767.5
5.39 14,577.32