用友ERP财务软件实务操作教程 第9章 资金管理系统
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第9章
资金管理系统
第一节 资金管理基础设置
资金管理基础设置主要是对企业各部门的利率及结 息日、单位、结算价格进行定义，设置系统参数，并可 对多种单据进行报警设置。 1.1 利率设置 利率设置主要完成设置各种账户、定期存款、贷款 在各时间段所用的不同的利率。
1.2 结息日定义
结息日定义是指设置企业一年中各种业务的结息周
5.1 单据录入
用友财务软件中提供的单据可以按照业务性质划分为结算、 定期存取款、贷还款、利息、其他业务单据等，它们的录入方法
基本相同，下面以“结算”业务下的“银行付款单”为例介绍单 据录
入的一般方法。
5.2
单据查询 单据查询主要用于查询满足条件的单据。可以指
定查询结果的排列顺序和排序方式。
5.3 日记账
结算中心，由结算中心录入。
资金使用计划审批表功能完成结算中心依据成员单位已复核的资金使用计划申报表，录 入资金使用计划审批表。
第五节 资金管理日常业务处理
资金日常业务处理主要内容是按照资金业务发生的性质， 选择相应的单据类型录入数据，并可以同时生成凭证。每日业务 终了时做日记账，并在需要计算利息的日期对相关账户及业务进 行利息计算。另外还可以进行单据查询和利息计算等处理。
日记账功能主要完成对每日业务进行记账的系统
处理工作，并在结息日按照结息日设置自动计算利
息并生成利息单。
5.4 利息计算
利息计算功能主要用于在非正常时间计算账户、贷款业
务及定期存款业务的利息。可计算内部存款、银行存款、内
部贷款单、内部拆借单、银行贷款单自计息起期至计息止期 的利息。对于活期存款和贷款可生成相应的利息单；对于定 期存款，只生成利息计算结果，不生成相应的利息单。
资金使用计划申报表、资金使用计划审批表的建立、分析、
使用情况等操作。 4.1 项目定义和附表定义 项目定义主要是定义资金预算申报表、资金预算审批 表、资金使用计划申报表、资金使用计划审批表所包含的资 金来源项目和资金支出项目。
4.2 预算、计划编制
预算、计划编制包括资金预算申报表、资金预算审批表、资金使用计划申报表、资金使 用计划审批表的编制。 资金预算申报表主要完成为成员单位录入资金预算申报表的工作。如果内部成员单位采 用资金Web系统，则由成员单位在资金Web系统中填制资金预算申报表，并上传到集团结算中 心进行审批。内部成员单位也可将手工填写的资金预算申报表交给结算中心，由结算中心录 入资金预算申报表。 资金预算审批表功能主要完成将结算中心依据成员单位已复核的资金预算申报表，录入 资金预算审批表的工作。 资金使用计划申报表功能主要是完成为成员单位录入资金使用计划申报表的工作。如果 内部成员单位采用资金Web系统，则由成员单位在资金Web系统中填制资金使用计划申报表， 并上传到集团结算中心进行审批。内部成员单位也可将手工填写的资金使用计划申报表交给
3.2 设置评价模型
评价模型主要负责选择评价指标，设置标准分，划分信用等 级，建立评价模型。 其操作步骤为：“系统菜单”/“信用评价”/“设置评价模
型”，
弹出 “评价模型”窗口。点击“修改”，可以对标准分进行设置， 然 后设立模型、等级等信息，完后，点击“保完成录入成员单位的实际值，计算实
4.简述资金管理系统的帐户管理包括那些内容？
5.简述资金管理系统的信用评价管理包括那些内容？ 6.简述资金管理系统的资金管理包括那些内容？
7.简述利息计算主要有那些功能？
二、上机实践
1.新增一个存款账户，要求该账户为定期存款账 户，并完成对帐户定义操作。 2.以企业经营管理水平为例定义一个定性评价指 标： 计算基准：实际值为 (1)好；(2)较好；(3)一 般；(4)差 记分基准：实际分为 (1)5；(2)3；(3)2； (4)0。
第六节 本章小结
本章讲述了资金管理系统的基础设置、账户管理、信用评价、资金
管理、单据录入、查询、利息计算、日记账、凭证批处理等功能。
资金管理基础设置主要讲述了对企业各部门的利率及结息日、单位、 结算价格进行定义，设置系统参数，并对多种单据进行报警设置。 账户管理讲述了对所有账户进行统一的管理而设置的。在账户管理 中，用户可以完成账户类型的定义、账户分组、账户信息设置等工作。 资金管理讲述了对资金预算申报表、资金预算审批表、资金使用计 划申报表、资金使用计划审批表的建立、分析、使用情况等操作。
资金日常业务处理主要讲述了按照资金业务发生的性质，选择相应
的单据类型录入数据，并可以同时生成凭证。每日业务终了时做日记账， 并在需要计算利息的日期对相关账户及业务进行利息计算。另外还可以进
行单据查询和利息计算等处理。
第七节 实践检验
一、理论巩固
1.简述资金管理系统的主要功能。 2.简述资金管理系统新用户操作流程。 3.简述资金管理系统的基础设置包括那些内容？
第二节账户管理
账户管理是为了对所有账户进行统一的管理而设置的。在账
户管理中，用户可以完成账户类型的定义、账户分组、账户信息
设置等工作。
2.1 账户类型定义
账户类型定义主要用于定义账户的分类标准。依据统计分析
的需要，可以自定义多层账户分类标准，以实现账户的分类管
理。
2.2 账户定义 账户定义功能完成定义用户要管理的账户，指
际得分，确定信用等级的工作。 3.4 信用额度设置 贷款额度设置功能主要完成设置成员单位的贷款额度
的工作。
其操作步骤为：点击“系统菜单”/“信用评价”/“信用 额 度设置”，弹出“信用额度设置”窗口。点击“修改”，可 以对有
效期上限进行修改，修改完后，点击“保存”。
第四节 资金管理
资金管理主要是对资金预算申报表、资金预算审批表、
定账户的入账科目及其所属类型的工作，以实现系
统自动生成凭证，简化用户操作，还可以对账户进
行冻结或销户操作。用户要管理的账户一般包括：
– 结算中心在外部商业银行开立的账户； – 分子公司或内部单位在结算中心开立的账户； – 从总账中取数，用以计算科目利息的账户。
第三节 信用评价
信用评价主要定义信用指标、模型，完成录入成员单位的
实际值，计算实际得分，确定信用等级的工作。其操作包括： 定义评价指标、设置评价模型、信用评价、贷款额度设置等。 3.1 定义评价指标 定义评价指标主要负责定义评价指标的计算公式（基 准）、标准值和记分公式（基准）。评价指标按性质分为定量 指标和定性指标两种。定量指标可以定义公式用以计算信用分 值；定性指标以等级的形式设置信用得分。
期及相应的结息日。
1.3 结算价格设置
结算价格设置主要是用于设置各种结算方式的结算 手续费计算基准以及单价等，以便系统自动计算结算手 续费。系统提供了“结算笔数”、“票面金额”两种计 费基 准， 见书上。
1.4
单位定义 单位定义是为了进行全面的资金管理，将所 有在资金管理中应用到的单位进行定义。系统将开 户单位分为个人、部门、银行、客户、供应商、项 目等6种类型，用户可以自定义增加。 其操作步骤为： 点击“系统菜单”/ “基础设 置”/“单位定义”，弹出“单位定义”窗口，在左 栏目 中选择需要增加的开户单位，点击“增加”，输入 栏 目信息 。
资金管理系统
第一节 资金管理基础设置
资金管理基础设置主要是对企业各部门的利率及结 息日、单位、结算价格进行定义，设置系统参数，并可 对多种单据进行报警设置。 1.1 利率设置 利率设置主要完成设置各种账户、定期存款、贷款 在各时间段所用的不同的利率。
1.2 结息日定义
结息日定义是指设置企业一年中各种业务的结息周
5.1 单据录入
用友财务软件中提供的单据可以按照业务性质划分为结算、 定期存取款、贷还款、利息、其他业务单据等，它们的录入方法
基本相同，下面以“结算”业务下的“银行付款单”为例介绍单 据录
入的一般方法。
5.2
单据查询 单据查询主要用于查询满足条件的单据。可以指
定查询结果的排列顺序和排序方式。
5.3 日记账
结算中心，由结算中心录入。
资金使用计划审批表功能完成结算中心依据成员单位已复核的资金使用计划申报表，录 入资金使用计划审批表。
第五节 资金管理日常业务处理
资金日常业务处理主要内容是按照资金业务发生的性质， 选择相应的单据类型录入数据，并可以同时生成凭证。每日业务 终了时做日记账，并在需要计算利息的日期对相关账户及业务进 行利息计算。另外还可以进行单据查询和利息计算等处理。
日记账功能主要完成对每日业务进行记账的系统
处理工作，并在结息日按照结息日设置自动计算利
息并生成利息单。
5.4 利息计算
利息计算功能主要用于在非正常时间计算账户、贷款业
务及定期存款业务的利息。可计算内部存款、银行存款、内
部贷款单、内部拆借单、银行贷款单自计息起期至计息止期 的利息。对于活期存款和贷款可生成相应的利息单；对于定 期存款，只生成利息计算结果，不生成相应的利息单。
资金使用计划申报表、资金使用计划审批表的建立、分析、
使用情况等操作。 4.1 项目定义和附表定义 项目定义主要是定义资金预算申报表、资金预算审批 表、资金使用计划申报表、资金使用计划审批表所包含的资 金来源项目和资金支出项目。
4.2 预算、计划编制
预算、计划编制包括资金预算申报表、资金预算审批表、资金使用计划申报表、资金使 用计划审批表的编制。 资金预算申报表主要完成为成员单位录入资金预算申报表的工作。如果内部成员单位采 用资金Web系统，则由成员单位在资金Web系统中填制资金预算申报表，并上传到集团结算中 心进行审批。内部成员单位也可将手工填写的资金预算申报表交给结算中心，由结算中心录 入资金预算申报表。 资金预算审批表功能主要完成将结算中心依据成员单位已复核的资金预算申报表，录入 资金预算审批表的工作。 资金使用计划申报表功能主要是完成为成员单位录入资金使用计划申报表的工作。如果 内部成员单位采用资金Web系统，则由成员单位在资金Web系统中填制资金使用计划申报表， 并上传到集团结算中心进行审批。内部成员单位也可将手工填写的资金使用计划申报表交给
3.2 设置评价模型
评价模型主要负责选择评价指标，设置标准分，划分信用等 级，建立评价模型。 其操作步骤为：“系统菜单”/“信用评价”/“设置评价模
型”，
弹出 “评价模型”窗口。点击“修改”，可以对标准分进行设置， 然 后设立模型、等级等信息，完后，点击“保完成录入成员单位的实际值，计算实
4.简述资金管理系统的帐户管理包括那些内容？
5.简述资金管理系统的信用评价管理包括那些内容？ 6.简述资金管理系统的资金管理包括那些内容？
7.简述利息计算主要有那些功能？
二、上机实践
1.新增一个存款账户，要求该账户为定期存款账 户，并完成对帐户定义操作。 2.以企业经营管理水平为例定义一个定性评价指 标： 计算基准：实际值为 (1)好；(2)较好；(3)一 般；(4)差 记分基准：实际分为 (1)5；(2)3；(3)2； (4)0。
第六节 本章小结
本章讲述了资金管理系统的基础设置、账户管理、信用评价、资金
管理、单据录入、查询、利息计算、日记账、凭证批处理等功能。
资金管理基础设置主要讲述了对企业各部门的利率及结息日、单位、 结算价格进行定义，设置系统参数，并对多种单据进行报警设置。 账户管理讲述了对所有账户进行统一的管理而设置的。在账户管理 中，用户可以完成账户类型的定义、账户分组、账户信息设置等工作。 资金管理讲述了对资金预算申报表、资金预算审批表、资金使用计 划申报表、资金使用计划审批表的建立、分析、使用情况等操作。
资金日常业务处理主要讲述了按照资金业务发生的性质，选择相应
的单据类型录入数据，并可以同时生成凭证。每日业务终了时做日记账， 并在需要计算利息的日期对相关账户及业务进行利息计算。另外还可以进
行单据查询和利息计算等处理。
第七节 实践检验
一、理论巩固
1.简述资金管理系统的主要功能。 2.简述资金管理系统新用户操作流程。 3.简述资金管理系统的基础设置包括那些内容？
第二节账户管理
账户管理是为了对所有账户进行统一的管理而设置的。在账
户管理中，用户可以完成账户类型的定义、账户分组、账户信息
设置等工作。
2.1 账户类型定义
账户类型定义主要用于定义账户的分类标准。依据统计分析
的需要，可以自定义多层账户分类标准，以实现账户的分类管
理。
2.2 账户定义 账户定义功能完成定义用户要管理的账户，指
际得分，确定信用等级的工作。 3.4 信用额度设置 贷款额度设置功能主要完成设置成员单位的贷款额度
的工作。
其操作步骤为：点击“系统菜单”/“信用评价”/“信用 额 度设置”，弹出“信用额度设置”窗口。点击“修改”，可 以对有
效期上限进行修改，修改完后，点击“保存”。
第四节 资金管理
资金管理主要是对资金预算申报表、资金预算审批表、
定账户的入账科目及其所属类型的工作，以实现系
统自动生成凭证，简化用户操作，还可以对账户进
行冻结或销户操作。用户要管理的账户一般包括：
– 结算中心在外部商业银行开立的账户； – 分子公司或内部单位在结算中心开立的账户； – 从总账中取数，用以计算科目利息的账户。
第三节 信用评价
信用评价主要定义信用指标、模型，完成录入成员单位的
实际值，计算实际得分，确定信用等级的工作。其操作包括： 定义评价指标、设置评价模型、信用评价、贷款额度设置等。 3.1 定义评价指标 定义评价指标主要负责定义评价指标的计算公式（基 准）、标准值和记分公式（基准）。评价指标按性质分为定量 指标和定性指标两种。定量指标可以定义公式用以计算信用分 值；定性指标以等级的形式设置信用得分。
期及相应的结息日。
1.3 结算价格设置
结算价格设置主要是用于设置各种结算方式的结算 手续费计算基准以及单价等，以便系统自动计算结算手 续费。系统提供了“结算笔数”、“票面金额”两种计 费基 准， 见书上。
1.4
单位定义 单位定义是为了进行全面的资金管理，将所 有在资金管理中应用到的单位进行定义。系统将开 户单位分为个人、部门、银行、客户、供应商、项 目等6种类型，用户可以自定义增加。 其操作步骤为： 点击“系统菜单”/ “基础设 置”/“单位定义”，弹出“单位定义”窗口，在左 栏目 中选择需要增加的开户单位，点击“增加”，输入 栏 目信息 。