[工作汇报]统计局调查队队长离任审计反馈意见整改落实情况报告

[工作汇报]统计局调查队队长离任审计反馈意见整改落实情况报告

统计局调查队队长离任审计反馈意见整改落实情况报告

国家统计局XX调查总队：

自收到后，我队领导高度重视，组织财务人员针对审计报告中提出的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、对意见建议的整改方案

（一）加强组织领导。把财务整改落实作为队内的中心工作，组成以队长为第一责任人，财务人员为直接责任人，实行分级负责制度，确保我队财务审计整改工作顺利开展。

（二）明确整改重点。针对财务审计提出的意见和建议，分别对财务凭证、财务账目等进行重点整改财务审计中提出的问题及建议。

（三）落实整改措施。对存在的突出问题，逐一研究，按照“什么问题突出，解决什么问题”的原则，制定相应的整改措施，切实解决存在的问题。把每一个问题、每条意见建议的整改落到实处、责任到人，并建立督促检查制度。按照问题和意见建议的不同，区别对待，有针对性的制定整改期限，限期整改。

二、对意见建议的整改措施

（一）决算编制及执行方面。要求财务人员加强学习，提高财务专业素质。同时以书面形式将出现问题的原因写清楚，杜绝今后再次出现此类事项。对于2012年决算报表05表、04表中账表不符的问题,原因如下：

年年末实际结转结余总额为元，其中，行政运行元，住房公积金2690元，专项统计业务0元；2011年年末用友账上结余结转总额元，其中，行政运行90000元，住房公积金0元，专项统计业务元；2011年决算报表年末结转总额为元，其中，行政运行元，住房公积金2690元。决算数据和实际情况一致，用友账由于操作失误，将行政运行、住房公积金和专项调查期末结余结转错误，导致2011年末用友账目期末结余结转与实际结余结转总数一致，但行政运行、住房公积金和专项调查三项结余结转不一致。

年实际期末余额为元，其中，统计抽样调查结余元，住房公积金结余10411元。决算报表、用友账目期末余额总额和分项都与实际情况一致。但由于2011年用友账上年末结余结转数据和决算报表中的年末结余结转数据不一致，为了保证2012年年末结转结余数额决算和用友账相符并一致，将2012年本年支出数进行了账务调整，导致2012年决算报表个别支出数据与明细账不一致。

（二）支出管理方面。要求财务人员加强学习各项财务制度，加强与总队财务处的沟通交流，遇到问题多请示多汇报，一切财务行为要以总队财务处的意

见为主要参照。对项目经费支出类别错误、现金支付不规范的行为有了深刻的认识，杜绝在今后的工作中出现类似问题；对个别财务凭证附件不规范、转账支付转入个人账户以及差旅费列支不规范等问题进行了检查整改，及时更正，进一步规范各项财务行为，完善各项财务手续。

（三）会计核算及会计基础规范方面。我队领导对财务人员提出了新的要求，要求财务人员加强学习、、、等，逐步提高财务人员专业素质，严格执行相关规定，力争在今后的工作中不断规范会计核算和会计基础工作。

（四）政府采购方面。组织财务人员同主要负责人共同学习、，进一步强化政府采购意识，明确政府采购程序以及范围，做到在今后采购过程中按规定认真履行政府采购程序。

（五）固定资产管理方面。切实履行好增加固定资产的相关手续，增补2012年12月64#凭证（总队6月调拨惠普台式计算机3台9540元、总队6月调拨集思宝1个3600元、总队10月调拨松下投影仪1个7250元）的调拨单。

三、下一步打算

一是加强财务队伍建设。组织财务人员学习，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。在整改2011年10月1日至20XX年3月13日期间财务账目时，认真做好20XX年预算执行的计划，保证预算执行进度，并且保证各项财务支出合理、合规。

三是加强财务管理。严格按照和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行账务处理。

四是健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据规定，建立、健全各项财务制度。