管理当局声明书

管 理 当 局 声 明 书

四川xx会计师事务所有限责任公司：

我们委托贵所按约定的内容审计了本公司 2012 年度会计报表。为对上述会计报表负责，我们特此声明如下：

一、我们提供的会计报表是遵循《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规的规定，由本公司管理当局负责编制的。我们保证上述会计报表真实、准确地反映了本公司报告期末的财务状况及本年度的经营成果和资金变动情况。上述会计报表的真实性、完整性由本公司管理当局负责。

二、本公司业已提供全部财务及会计记录与有关资料，并对其真实性和完整性负责。

三、本公司业已提供股东大会、董事会的全部会议记录，并对其真实性和完整性负责。

四、本公司保证审计期间的所有资产、负债及所有者权益、收入、成本费用及所有交易均已全部入帐。所有资产拥有合法权益，所有负债均由本公司承担，所有重大的可以预见或有负债均做了揭示，不存在会计报表与帐簿之间的差异。

五、本公司业已提供全部关联企业名单、关联交易清单及有关资料，关联企业的重大交易事项均已揭示。

六、本公司所有期后事项均已全部提供，重大的期后事项已在会计报表中做相应的调整或披露。对于本声明书签署日至财务会计报告批准报出日间发生的重大期后事项，本公司管理当局有责任及时告知注册会计师。

七、本公司对注册会计师在审计过程中提出的所有重大调整（披露）事项已做调整（披露）。

八、本公司不存在违法、违纪现象，对所有待诉讼和未决诉讼的案件均如实予以披露。管理当局没有、亦未察觉下属员工有可能对会计报表产生影响的违反法规行为及违纪、舞弊情况。

九、本公司无蓄意歪曲或虚饰会计报表各项目金额或分类的情况。

十、本公司确信：

1、无任何重大未估列的负债；

2、无任何重大未估列或未揭示的可能诉讼补偿、背书、承诺、保证等或有损失；

3、无任何应披露于会计报表体系的会计记录而未入帐的重大事项。

十一、本公司的应收帐款等债权均属实在，存货、固定资产等实物资产均属实在。

十二、本公司所拥有的资产都有完整的所有权，对这些资产既不存在留置权或保留负担，也没有除已提供抵押、担保以外的其他抵押或担保。

十三、截至资产负债表日，所有可能导致本公司损失的未决诉讼、抵押、担保、承诺等重大或有事项已提供注册会计师审查，并已在财务会计报告中作适当调整或披露。

十四、本公司与已审会计报表一同披露的其他信息已全部提供给注册会计师审阅，不存在与已审会计报表中信息产生重大不一致或发生重大错报的情形。本公司管理当局有责任向注册会计师及时提供本声明书签署日后与已审会计报表一同披露的全部其他信息。

十五、本公司已履行购货或销货合约而引起的重大损失均已全部调整或披露。

十六、本公司不存在影响持续经营的情况，公司的经营活动在可预见的将来会继续下去，不拟也不需进行清算或大幅度缩减经营规模。（如存在持续经营假设不合理的情形，应说明管理当局拟采取的改善措施。）

委托单位：（签章）会计机构负责人：（签字）

法定代表人：（签字） 年 月 日

损失的未决诉讼、抵押、担保、承诺等重大或有事项已提供注册会计师审

的全的经营活动在可预见的将来会继续下去，不拟也不需进行清算或大幅度缩