金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_财务_报表

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报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表编制及应用 自定义报表编制
报表项目数据查询
报表数据授权
④内部公开 请勿外传
P21
报表编制
应用介绍 根据报表模板,新建各 期报表; 自动重算;
应用场景 编制报表;
报表模板
– 选择已审核的报表模板;
年度、期间
– 基于报表模板的周期属性,设置当前报表的报告期;
应用场景 模板样式方案维护;
包含合计项:勾选,则对动态罗列的明细报告维度数据进行合计; 维度值允许手工录入:勾选,则可手工录入明细维度值; 默认插入行列数:设置模板中默认的明细维度 行数。
样式类型=“动态罗列报表”:
– 报告维度、报表项目、取数公式三项内容,报告维度和报表项目为必录内容,取 数公式由选项决定是否设置。
动态罗列表编制--1.基础设置
报告维度
报告维度中用来定义和确认,
多维动态罗列表的多种维度资料。 一般用于分析的报告维度,如: 客户、供应商、部门、费用项目 等。
允许将系统中的所有基 础资料设置为报告维度
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P24
动态罗列表编制--2.报表模板
模板样式方案
在模板样式方案中定义动
支持三种报表 类型(个别报 表、自定义报 表、阿米巴报 表)、两种样 式类型(固定 样式、动态样 式)的模板样 式方案
应用场景 将模板填充内容方案化 保存后,可以重复利用, 且修改方便;
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P11
基础数据设置-模板样式方案
应用介绍 【模板样式方案】中关 键属性含义;
应用场景 模板样式方案维护;
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P13
基础数据设置-模板样式方案
应用介绍 【模板样式方案】中关 键属性含义;
应用场景 模板样式方案维护;
可以根据需要选择填充的内容,默认全部填充。
当报表模板已编制好部分内容,如:报表项目,数据类型,还需要编制项目 公式时,再次填充可只选择填充项目公式。 当报表模板不需要填充某部分内容,如:项目公式。那么在设置方案时,不 勾选项目公式,这样编制出来的报表模板就没有项目公式。
价值
用户维度值变动 时,需要修改报 表模板或报表中 刷新维度,自动 生成报表变成不 自动。 修改维度与制作 报表的有可能不 是同一人,信息 不及时的时候, 会导致报表出错
自动生成动态报表时,自动刷新报表维度值
④内部公开 请勿外传
P30
提纲
报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表编制及应用 自定义报表编制
④内部公开 请勿外传
P22
动态罗列表编制流程
编制准备
报告维度 动态罗列样式 报表模板
个别报表编制
动态罗列样式报表 编制
在现代企业的管理当中,企业财务报表的作用只是一部分,更多的作用来自于管理报表,管理报表 信息需要对财务报表信息和非财务报表信息进行加工。 编制管理报表无具体法规要求,其格式完全由管理层决定,能够专注于企业经营活动的特定范围, 这类报表的特点在于报表项目在各个公司都不相同,而且即使在同一公司中在不同期间也可能是不 同。 例如按客户统计的应收账款明细表,每个公司由于面向的客户不一样,因此集团无法像资产负债表 一样,在一开始就能确定好报表项目和格式,但集团进行数据采集和汇总,又必须遵循规范的报表 ④内部公开 请勿外传 数据。 P23
取数来源设置

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P7
基础数据设置-项目数据类型
应用介绍 整理所有需要编制的报 表包含的项目数据类型, 并统一维护到【项目数 据类型】;
应用场景 为保证每个报表指标数 据都能够结构化保存, 在将报表项目指标统一 管理的同时,还需要将 用来标识报表项目的数 据类型进行统一定义;
④内部公开 请勿外传
P3
整体应用流程
应用介绍 基于报表系统,定期出 具对外财务报表、对内 管理报表(报表模板-> 报表) 基于报表系统,编制其 他临时性分析报表; (自定义报表) 应用场景 企业需要对外提供财务 报表,如:资产负债表、 利润表; 企业精细化管理需求, 需要出具内部管理用报 表,如:管理费用明细 表;
报表模板预置:资产负债表、利润表、现金 流量表、所有者权益变动表
应用场景 快速定义报表模板;
操作:打开报表在表页进行右键操作,点击【插入表页】---固定样式,系统 有预置:资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表四张固定样 式的报表模板。
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P19
报表模板定义-报表批量填充
报表项目统一管理
④内部公开 请勿外传 P6
基础数据设置-报表项目
应用介绍 【报表项目】中关键属 性含义;
应用场景
报表项目维护;
自定义属性
– 记录报表项目所在的报表名称,或者报表项目的业务属性,用于报表项目的快速 检索; 预置当前报表项目的取数来源,取数来源为“科目”,则预置的科目 用于配合 ACCT取数函数的自动填充。在报表的快速批量填充,将作为科目参数自动填充 到各单元格ACCT取数函数;取数来源为“现金流量项目”,则预置的项目为用 于配合ACCTCASH取数函数的自动填充,在报表快速批量填充,将作为项目参 数自动填充到各单元格ACCTCASH取数函数。
不用打开报表编辑器,可通过利润中心项目数 不用打开报表编辑器,可通过项目数查询和动 查询和利润中心动态项目数据查询功能查看报 态项目数据查询功能查看报表项目数据。 表项目数据。
④内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
P14
提纲
报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表编制及应用 自定义报表编制
报表项目数据查询
报表数据授权
④内部公开 请勿外传
P15
报表模板定义-使用预制模板
应用介绍 预制报表模板:资产负 债表、利润表、现金流 量表、所有者权益变动 表。
报表模板预置:资产负债表、利润表、现金 流量表、所有者权益变动表
插入预制报表模板
④内部公开 请勿外传
P16
报表模板定义-制作流程
应用介绍 报表模板编制流程; 首先将模板定义通过模 板样式方案进行初步确 定。 新建一个空白报表模板 并打开,通过【批量填 充向导】将模板样式方 案填充至报表模板中 【模板样式方案】中关 键属性含义;
报表模板编制流程:
模板样式方案
wenku.baidu.com周期

报表是按什么周期编制和出具(会计期间/日/月/季/半年/年);
核算体系、所属组织

报表所属的核算体系和核算组织;
样式类型
– –
“固定样式”报表如:资产负债表、利润表 “动态样式”报表如:按客户来统计应收账款,按费用项目来统计费用明细;
④内部公开 请勿外传
P18
报表模板定义-使用预置模板
应用介绍 使用系统预置模板快速 完成报表模板的编制;
应用介绍 通过报表批量填充快速 完成报表模板的编制; 理解单元格取数公式; 理解单元格项目公式;
单元格取数公式 用于从财务、业 务系统自动取数。
单元格项目公式 用于标识和记录 该单元格数据值 的含义,如:*报 表项目*年期的值。
应用场景 快速定义报表模板;
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P20
提纲
④内部公开 请勿外传
P25
动态罗列表编制--3.报表
报表编制
选择动态样式模板创建动态
样式报表。 填充维度值,系统根据所选 维度值,自动填充单元格取 数公式。 通过重算报表或手工录入获 取报表数据。 汇总报表编制 系统自动填充单元格取数公式
④内部公开 请勿外传
P26
报表分析
价值
提供常用的报表 分析方法:结构 分析、比较分析、 趋势分析 在报表查看时即 时调用功能,即 时产生分析数据。 仅适用于固定报 表(不含阿米巴 报表),且报表 项目有单元格公 式
报表项目数据查询
报表数据授权
④内部公开 请勿外传
P31
自定义报表
应用介绍
与报表的不同之处: 无需报表模板,直接 创建自定义报表; 临时性数据分析,不 存在定期出具; 报表数据无需结构化 保存;(即:无需定 义单元格项目公式)
应用场景 企业临时性报表分析需 求;
关键字
– 当前自定义报表的关键特性和主要内容。用于检索过滤;
批量填充向导
1.个别报表(固定样式/动态样式) 2.分析报表(固定样式/动态样式)
报表模板
④内部公开 请勿外传
P17
报表模板定义-新建模板
应用介绍 新建报表模板,确定模 板基本属性;
应用场景 企业报表编制规范管理, 统一报表模板; 提高报表编制效率,一 次性完成报表样式、报 表取数函数、项目公式 的设置,即可以快速编 制以后各期报表;
项目数据类型统一定义
④内部公开 请勿外传 P8
基础数据设置-项目数据类型
应用介绍 【项目数据类型】中关 键属性含义;
应用场景 项目数据类型维护;
取数类型
– – – 此【取数类型】即为 “项目数据类型”; 同比、环比类的数据型可以进行自动取数设置; 用于报表的快速批量填充,将作为ACCTITEM函数中的数据类型参数自动填充 到各单元格取数公式中;
可以选中 指定的报 表项目另 起列(行) 进行填充
可以选择是否在模板样式 方案中设置取数公式
样式类型=“固定样式报表”:
– 需要设置:报表项目、数据类型、取数公式三项内容,报表项目和数据类型为必 录内容,取数公式由选项决定是否设置。
④内部公开 请勿外传
P12
基础数据设置-模板样式方案
应用介绍 【模板样式方案】中关 键属性含义;
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④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
提纲
报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表编制及应用 自定义报表编制
报表项目数据查询
报表数据授权
④内部公开 请勿外传
P2
报表系统
金蝶云报表系统,基于类EXCEL报表编辑器,通过灵活的取数公式,帮助用户 快速、准确地编制各种个性化报表 与EXCEL相似的界面风格和操作习惯,零学习成本 所见即所得的报表绘制过程 与金蝶云财务、业务各系统无缝集成,内置财务系统取数公式,保证报表数据 的及时和准确 报表数据结构化保存,快速满足企业各种数据分析需求 典型应用:财务资产负债表、利润表的编制
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P9
基础数据设置-报告维度
报告维度
报告维度中用来定义和确认, 多维动态罗列表的多种维度 资料。 一般用于分析的报告维度, 如:客户、供应商、部门、 费用项目等。
允许将系统中的所有基 础资料设置为报告维度
④内部公开 请勿外传
P10
基础数据设置-模板样式方案
应用介绍 将报表模板内容(包括 报表项目、数据类型、 取数公式、报告维度等) 抽象出来作为方案保存;
④内部公开 请勿外传 P4
提纲
报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表编制及应用 自定义报表编制
报表项目数据查询
报表数据授权
④内部公开 请勿外传
P5
基础数据设置-报表项目
应用介绍
整理所有需要编制的报表
包含的报表项目指标,并统 一维护到【报表项目】
应用场景
为保证报表的可分析性, 需要将报表中每个报表 指标数据都结构化保存, 则必须将报表中的所有 报表项目统一进行整理 和维护,保证报表项目 的唯一性,以及在同一 个报表项目在多个报表 中出现的重用性;
④内部公开 请勿外传
P27
支持总账调整期应用
价值
总账启用调整期 并存在调整期数 据时,在报表中 能体现调整后的 年初数或上年年 末数。
④内部公开 请勿外传
P28
支持多个报表编辑窗口
价值
有参数控制是否 多窗口编辑查看 报表 报表对数时方便 查看
④内部公开 请勿外传
P29
动态表自动刷新
④内部公开 请勿外传
P32
提纲
报表系统应用流程 基础数据设置 报表模板定义 报表编制及应用 自定义报表编制
报表项目数据查询
报表数据授权
④内部公开 请勿外传
P33
报表项目数据查询
查询分析
提供核算组织报表项目数据 查询 提供核算组织动态罗列报表 项目数据查询; 提供利润中心报表项目数据 查询; 提供利润中心动态罗列报表 项目数据查询;
态罗列表样式方案。 支持定义个别报表和汇总 报表类型的动态罗列样式方 案。 动态报表模板
创建动态样式报表模板,
使用【批量填充向导】完成 动态样式报表表样的填充。 【维度值填充】可在报表 模板或报表中使用。 如有多个维度值,可以使 用“交叉填充”,系统自动 按笛卡尔乘积组合成各种维 度。
使用【维度值填充】功能 完成动态表的维度填充
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