钢研纳克2020年三季度现金流量报告
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钢研纳克2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析 2020年三季度现金流入为14,766.29万元。
二、现金流出结构分析 2020年三季度现金流出为15,863.21万元。最大的现金流出项目为购 买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的45.18%。
内部资料，妥善保管
第1页 共3页
三、现金流动的稳定性分析
四、现金流动的协调性评价 五、现金流量的变化
2020年三季度现金及现金等价物净增加额为-1,797.46万元。
2020年三季度经营活动产生的现金流量净额为1,597.39万元。
2020年三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,693.43万元。 六、现金流量的充足性评价
项目名称 现金流动负债比(%) 经营偿债能力 现金流动资产比(%) 经营还债期 债务偿还率(%)
现金盈利能力指标 2019年三季度 0 0 0 0
注释： 1.销售现金收益率=经营活动产生的现金流量净额/营业收入 2.资产现金报酬率=现金及现金等价物净增加额/资产总计 3.收益净现率=经营活动产生的现金流量净额/净利润 4.资本现金收益率= 现金及现金等价物净增加额/所有者权益
2020年三季度 0 0 0 0
2020年三季度 0 0 0 0 0
七、现金流动的有效性评价 2020年三季度资产现金报酬率为-6.92%，2019年三季度为0%。从变 化情况来看，企业2020年三季度总资产净现率有较大幅度的下降。
内部资料，妥善保管
第2页 共3页
项目名称 销售现金收益率(%) 资产现金报酬率(%) 收益净现率(%) 资本现金收益率(%)
现金偿债能力指标 2019年三季度 0 0 0 0 0
注释： 1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计 2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额 3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资产合计 4.经营还债期=带息负债/经营活动产生的现金流量净额 5.债务偿还率=偿还债务支付的现金/带息负债
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2020年三季度创造的自由现金流量为2001.45 万元。2020年三季度经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为 2001.45万元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多 大影响第3页 共3页
2020年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务 收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还；收回投 资收到的现金。现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付 的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；无形资产和其他长期资产支 付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。
一、现金流入结构分析 2020年三季度现金流入为14,766.29万元。
二、现金流出结构分析 2020年三季度现金流出为15,863.21万元。最大的现金流出项目为购 买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的45.18%。
内部资料，妥善保管
第1页 共3页
三、现金流动的稳定性分析
四、现金流动的协调性评价 五、现金流量的变化
2020年三季度现金及现金等价物净增加额为-1,797.46万元。
2020年三季度经营活动产生的现金流量净额为1,597.39万元。
2020年三季度投资活动产生的现金流量净额为-2,693.43万元。 六、现金流量的充足性评价
项目名称 现金流动负债比(%) 经营偿债能力 现金流动资产比(%) 经营还债期 债务偿还率(%)
现金盈利能力指标 2019年三季度 0 0 0 0
注释： 1.销售现金收益率=经营活动产生的现金流量净额/营业收入 2.资产现金报酬率=现金及现金等价物净增加额/资产总计 3.收益净现率=经营活动产生的现金流量净额/净利润 4.资本现金收益率= 现金及现金等价物净增加额/所有者权益
2020年三季度 0 0 0 0
2020年三季度 0 0 0 0 0
七、现金流动的有效性评价 2020年三季度资产现金报酬率为-6.92%，2019年三季度为0%。从变 化情况来看，企业2020年三季度总资产净现率有较大幅度的下降。
内部资料，妥善保管
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项目名称 销售现金收益率(%) 资产现金报酬率(%) 收益净现率(%) 资本现金收益率(%)
现金偿债能力指标 2019年三季度 0 0 0 0 0
注释： 1.现金流动负债比=现金及现金等价物净增加额/流动负债合计 2.经营偿债能力=经营活动产生的现金流量净额/负债总额 3.现金流动资产比=现金及现金等价物净增加额/流动资产合计 4.经营还债期=带息负债/经营活动产生的现金流量净额 5.债务偿还率=偿还债务支付的现金/带息负债
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2020年三季度创造的自由现金流量为2001.45 万元。2020年三季度经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为 2001.45万元。当期经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多 大影响第3页 共3页
2020年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务 收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到的税费返还；收回投 资收到的现金。现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付 的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；无形资产和其他长期资产支 付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。