毕马威中国移动erp实施

Choose a path
选择最佳流程，配合公司业务 在th一ro系ug列h 的th流e 程中
，的选流po择程o最。ls 适of合自己
processes
需要：
一般的集成系统都会提供一系列的系 统功能去满足不同客户的业务须求。 而同一的功能，有时候可以透过不同 的流程去完成。某些流程可能是系统 强制要求必须遵从的，而部份则可有 可无，可以按有关客户的规模、业务 须求和内控要求等而决定是否须要。 如果系统提供的标准流程，和客户现 时的日常操作流程出现很大差异的时 候，便须要作出取舍，考虑是否要进 行系统二次开发或者更改现时的业务 流程。
中国人力资源开发网（简称:中人网 ）
XX通信有限责任公司
KPMG顾问：
XXX
项目协调人
XXX
ZMCC小组组长
XXX
ZMCC小组顾问
XXX
ZMCC小组顾问
演示文档：只供XX通信有限责任公司内部传阅
最终未来流程汇报
KPMG 顾问有限公司
1999年10月25日
议程 Q 项目背景 Q 项目范围及进度
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库存管理
22
库存管理 未来流程设计
2.2a 进口网络设 备采购-选 择供应商
3.3 工程物料箱
入库
3.4 工程明细物
料 验收及入库
采购物料入库及验收 三大类型： 1。工程物料 2。SIM 卡 3。办公及宣传用品
2.2b 国内网络主 设备和配套 设备-选择
供应商
开始
3.1 SIM卡及工 程维护物料 库存补足
所需时间
准确填报务料
在过去12个月内，因公司内部出错而需要重 量度公司输入采购单资料的效率和准确性。 新输入或改正的采购单总数除以同时期总采 如出错率高，可能反映系统集成出现问题。
购单数目。
公司总采购金额
跟踪与分析采购员工总体工作效率
采购部门员工人数
采购部门员工资成本
跟踪与分析采购业务操作成本。
公司总工资成本
− 集中采购便利实行企业统购和统一发出采购单。专门的采购知识减少商议合同 或采购条约所需的时间。更有助于实施规划和集中的企业资源调配和分析与回 顾企业的采购趋向。
Q 供应商管理
− 对於核心业务和经常性的采购，由省制定指定供应商名单，供市、县进行分散 采购时使用。而指定供应商名单可以以采购委员会方式，召集各相关专业部门 进行定期审批。
2.3 供应商评审
2.4 删除认可供应
商
2.5 增加认可供应
商
3.3 工程物料箱
入库
3.6 工程配套及 维护物料验 收及入库
3.5 SIM卡验收
及入库
3.7 办公及宣传 物料验收及
入库
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采购管理 主要变更事项
Q 中央采购部门
− 除网络主设备外，其他类型采购均建议成立一中央采购部门作归口管理。如采 购物品需要专业知识，中央采购部门可向专业部门咨询，由专业部门协助采购 。
Q 10,001 - 1,000,000
向最少五家认可供应商要求以书面报价；
Q >1,000,000
由直属省公司代采购
Q 县级公司
Q < =1,000
以费用报销形式(不需要指定供应商)
Q > 1,000
由直属市公司代采购
19
采购管理 主要变更事项 (续) Q 采购预算监控
− 在进行申购时即由财务部财务管理组进行预算比较(透过系统实施应该将检查 动作自动化)，超支时即需要进行解释，否则不可以继续进行采购。
此资料量度供应商准时送货的表现。
在过去12个月内，按采购单准时送货的项目 与其他量度送货准时性资料一样，此量度提
总数除以总采购项目数量。
供准确指示，反映公司供应商整体的送货准
时性。
在过去12个月内，投诉供应商质量的过案数 量度供应商的质量表现。 目除以同时期对这供应商的总采购项目数量
。
从向供应商发出采购单订购物料至收到货品 量度采购定单处理效率。缩短采购周期有助
− 供应商策略性联盟管理，对於某些影响核心业务的设备，规范只会向三至四家 指定供应商购买，而供应商要签定服务承诺，公司则定期回顾各供应商的表现 。
17
采购管理 主要变更事项 Q 设置审批权限制度
− 按不同业务类型，制定各省、市、县分层审批制度，例如：
Q 认可供应商名单审批； Q 询价/招标制度； Q 申购和采购金额审批制度； Q 供应商筛选审批制度。
及入库
3.7 办公及宣传 物料验收及
入库
库存管理 有关采购 物料入库 的流程
14
采购管理 未来流程设计
立项
2.1a 进口网络主设 备采购申请
2.2a 进口网络主设 备采购-选择供
应商
采购业务 三大类型： 1。工程主设备 2。工程配套 3。其他业务
2.1b 国内网络设备 和配套设备采
购申请
2.1c 其他业务用品
：实际
10
设计方法及方针
总设计方针：
• 平衡流程效率与监控 • 上下级公司同一业务统一流程 • 市与市、县与县统一流程
• 跨省统一流程 • 关键绩效指标 • 中国电信(香港)与深圳
代表处的角色
现现状状调调研研 与与分分析析
未未来来模模型型
差差距距分分析析
建建议议方方案案
业业界界的的最最佳佳 实实践践模模型型 ((BBeesstt PPrraaccttiicceess))
采购申请
2.2a 进口网络主设 备采购-选择供
应商
2.2b 国内网络设备 和配套设备采 购-选择供应商
2.2c 其他业务用品
采购 -选择供应商
采购供应商的维护
2.3 供应商评审
2.4 删除认可供应
商
2.5 增加认可供应
商
3.3 工程物料箱
入库
3.6 工程配套及 维护物料验 收及入库
3.5 SIM卡验收
KPMG已为中国电信 制定商业战略
从过去的审计过程中对中 国电信现时流程已理解
软件包
丛务远景
现况之 流程
策略性地挑 选软件包
集成软件 包方案
KPMG具备Oracle系统 实施经验
未来流程
系统 设计
系统配置
业界模型
KPMG拥有业界 的最佳实践模型 (Best Practices)
系统 实现
6
为什麽要于系统实施前进行业务流程重整
4
业务应用系统
WWW
22.. 客客 户户 服服 务务 ((BBOOSSSS))
网络操作中心
TIME: 10:58:14
NM Controls
Network Faults
TIME: 10:58:14
800
$ Phone Co. Calling Card 444 555 1212 555
33。。 服服 务务 提提 供供 ((工工程程))
7
项目范围及进度
8
项目范围
KPMG主要负责设计八组 业务流程，包括：
其他业务功能： 话费记录 项目管理
采购
存货管理
给日常业务处理I的财 务信息如：发票、付款 、收款等。
来自供应商、银行等外 部机构
集成交易
日常业务处理
总帐
应付
固定资产 应收
文档输出如：付款凭证
给供应商、银行等外 部机构
集成交易
期末业务处理 总帐 项目会计
− 在未来流程中建议对下列库存用品增加一个规范的库存补足流程：
Q SIM卡及储值卡和工程维护物料 Q 办公及宣传物料
− 在库存补足流程中，会在系统中对每类型物品按需要设置不同库存补足方式； 例设置最低安全存库量及每次补充数量。如库存量加已订的补充货降至或低过 最低安全水平时，系统会在报表中警示，并按预设的每次补充数量自动生成申 购单，确保库存量能支持业务所需，保证对客户的服务质量。
Q 1,000 - 10,000 向最少三家认可供应商要求以书面报价；
Q 10,001 - 1,000,000
向最少五家认可供应商要求以书面报价；
Q >1,000,000
公开招标
例子
Q 市公司(包括：XXX县、YYY县)
Q < 1,000
以费用报销形式(不需要指定供应商)
Q 1,000 - 10,000 向最少三家认可供应商要求以书面报价；
2.2c 其他业务用 品-选择供
应商
3.6 工程维护物 料验收及入
库
3.5 SIM卡验收
及入库
3.8 统购省市转
库
3.12 出库
结束3.9 紧急需求转源自库3.10 呆坏料报废
3.11 盘点
3.2 办公及宣传 物料库存补
足
3.7 办公及宣传 物料验收及
入库
23
库存管理 主要变更事项
Q 利用安全补充点作库存补充
业业务务负负责责人人 讨讨论论 // 反反馈馈
业业务务可可行行性性分分析析 技技术术可可行行性性分分析析
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未来流程设计摘要 建议流程优化 主要变更事项 关键绩效指标
12
采购管理
13
采购管理 未来流程设计
立项
2.1a 进口网络主设 备采购申请
2.1b 国内网络设备 和配套设备采
购申请
采购业务
2.1c 其他业务用品
Q 把现时的帐务体系与世界级的「最佳实践」(Best,,Practice)作出比较， 引进在高科技及快速增长行业里增值的方法，作为优化过程的参考， 从而赶上先进的帐务体系。
Q 通过中国移动与毕马威的项目小组人员积极参与及技术转移，以协助 中国移动提高内部对帐务管理的了解，培训中国移动帐务管理人员队 伍。
− 以系统电子工作流形式进行在线电子审批，由系统按分层审批金额，将有关单 据(申购单、采购单)以电子形式发送给指定业务人员进行审批。
18
设置审批权限制度 - 例子 - 采购询价 配合性变动及待决事项 - 制度变动
Q 类型：网络配套设施
Q 负责部门：中央采购部业务人员
− 省公司
Q < 1,000
以费用报销形式(不需要指定供应商)
服服务务质质量量保保证证 ((工工程程))
网络
General Store
11.. 市市 场场 与与 营营 销销 BBOOSSSS
客客户户
Sub A
HQ Sub B
Sub C
$----
66.. 计计 费费 BBOOSSSS
•••
SSP IP
SCP
SCE SMS STP MSC BTS
55.. 网网 络络 提提 供供 ((工工程程))
Q 未来流程设计方法及方针
Q 采购管理 Q 应付管理 Q 库存管理 Q 预算管理 Q 财务报表拟制 Q 配合性变动及待决事项
O 未来流程设计摘要 O 建议流程优化 - 主要变更事项 O 关键绩效指标
2
项目背景
3
项目目标
Q 希望籍实施Oracle财务系统进行业务流程重整。提高财务运作的效率, 减低成本,同时为管理层提供快速及重要的财务和管理信息,除符合上市 公司在财务上的要求外并有效地协助管理层作出重要商业决策.
采购申请
2.2b 国内网络设备 和配套设备采 购-选择供应商
2.2c 其他业务用品
采购 -选择供应商
2.3 供应商评审
3.3 工程物料箱
入库
3.6 工程配套及 维护物料验 收及入库
3.5 SIM卡验收
及入库
3.7 办公及宣传 物料验收及
入库
2.4 删除认可供应
商
2.5 增加认可供应
商
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采购管理 未来流程设计
立项
2.1a 进口网络主设 备采购申请
2.1b 国内网络设备 和配套设备采
购申请
2.1c 其他业务用品
采购申请
2.2a 进口网络主设 备采购-选择供
应商
2.2b 国内网络设备 和配套设备采 购-选择供应商
2.2c 其他业务用品
采购 -选择供应商
供应商的维护 Q 数据库有认可供 应商 Q 回顾供应商表现 Q 删除/增加
$$$ $$$ 77.. 业业 务务 支支 援援 ((EERRPP,, MMIISS))
5
毕马威业务重整方法论
与软件包并行的业务流程重整方法论 (“Channelled” BPR)
现时毕马 威的业务流程重整方法论已结合了软件包的功能、业界的最佳流程模
型，并配合客户的业务远景，为客户在“员工责任分工(People)-流程(Process)信息系统(Technology)”三方面进行改善。具体如下图示：
固定资产 预算 现金管理
：KPMG工作范围
财务报表拟制
：第一阶段工作范围
财务报表
9
项目进度简报
30/8 30/8
现状分析
30/8
初步设计方案
差距分析
设计方案定稿
15/9 15/9
15/10
30/8 15/9
15/10
4/10
确认设计方案
25/10 1/11
25/10
方案 研讨
25/10 1/11
：计划
20
采购管理 关键绩效指标
类别
供 应 商 管 理
效 率 质 量
成 本 与 生 产 力
关键绩效指标 供应商准时送货程度 供应商准时送货百分比
供应商绩效
采购周期 (Cycle Time) 采购单出错率
总采购金额与采购部门员 工人数比例 采购部门员工工资与公司 总工资支出比例
计算方法 / 资料来源
用法
按采购单准时送货的统计。 (例：提早一天，按时到达等)
Q 呆坏料处理
− 一个规范的呆坏料报废流程，对这些库存物料作帐龄分析。确立这些物料的呆 坏定义及处理方式，对呆坏料作出监控，减少呆坏料积压。反映呆坏料状况在 财务报表上，以便领导层作出管理。
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库存管理 主要变更事项 (续)
Q 库存盘点
− 在未来流程中，会设立一个库存盘点流程，由财务部定立盘点计划，按照库存 物料的价值及对业务重要性，设定不同的盘点周期及盘点政策。 Q 按材料的重要性划分为ABC类，A类为非常重要和贵重要经常盘点(每月、周 )，B类为重要和要定期盘点(每季、半年)，C类为不重要物料，可能在年结 时才进行抽点。 Q 如价值高物品则需要较频繁的盘点及除仓库管理员外的第三者参与。 Q 流程实施后，将有效地监管库存物料，减少流失。