模具钢项目可行性分析报告

模具钢项目
可行性分析报告投资分析/实施方案
模具钢项目可行性分析报告
模具是产品制造业的效率放大器，有“现代工业之母”之称的工具模
在现代工业中起着非常重要的作用，而作为工具模组成部分之一的工模具钢，是制造业产业的物质载体和技术基础，它的品类、规格和质量在某种
程度上影响着工模具的性能、使用寿命以及生命周期。

该模具钢项目计划总投资2457.81万元，其中：固定资产投资2138.93万元，占项目总投资的87.03%；流动资金318.88万元，占项目总投资的12.97%。

达产年营业收入3020.00万元，总成本费用2363.19万元，税金及附
加42.97万元，利润总额656.81万元，利税总额790.37万元，税后净利
润492.61万元，达产年纳税总额297.76万元；达产年投资利润率26.72%，投资利税率32.16%，投资回报率20.04%，全部投资回收期6.49年，提供
就业职位51个。

提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设
施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工
程及安全卫生、消防工程等。

......
模具钢项目可行性分析报告目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx投资公司
（二）法定代表人
熊xx
（三）项目单位简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。

公司通过了ISO质量管理体系认证，
并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化
的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模
化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。

公司将不断改善治理
结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx集团实现营业收入1689.96万元，同比增长14.86%（218.61万元）。

其中，主营业业务模具钢生产及销售收入为1415.27万元，占营业总收入的83.75%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额443.10万元，较去年同期相比
增长49.73万元，增长率12.64%；实现净利润332.33万元，较去年同期相比增长35.34万元，增长率11.90%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：模具钢项目
2、承办单位：xxx投资公司
（二）项目建设地点
xx经济技术开发区
（三）项目提出的理由
模具是产品制造业的效率放大器，有“现代工业之母”之称的工具模在现代工业中起着非常重要的作用，而作为工具模组成部分之一的工模具钢，是制造业产业的物质载体和技术基础，它的品类、规格和质量在某种程度上影响着工模具的性能、使用寿命以及生命周期。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为模具钢，根据市场情况，预计年产值3020.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（五）项目投资估算
项目预计总投资2457.81万元，其中：固定资产投资2138.93万元，
占项目总投资的87.03%；流动资金318.88万元，占项目总投资的12.97%。

（六）工艺技术
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据
所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工
艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷
的物资流向。

在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生
产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律
法规和各项措施的贯彻落实。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资1507.36万元，占计划
投资的61.33%。

其中：完成固定资产投资1119.45万元，占总投资的
74.27%；完成流动资金投资387.91，占总投资的25.73%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积8024.01平方米（折合约12.03亩），其中：净用地面积8024.01平方米（红线范围折合约12.03亩）。

项目规划总建筑面积12597.70平方米，其中：规划建设主体工程10009.02平方米，计容建筑面积12597.70平方米；预计建筑工程投资902.28万元。

项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费988.98万元。

（九）设备方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计69台（套），设备购置费988.98万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
模具是产品制造业的效率放大器，有“现代工业之母”之称的工具模在现代工业中起着非常重要的作用，而作为工具模组成部分之一的工模具钢，是制造业产业的物质载体和技术基础，它的品类、规格和质量在某种程度上影响着工模具的性能、使用寿命以及生命周期。

模具钢主要分三类锻造制备模具钢较为常见
模具钢按用途通常可以分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三类。

其中，冷作模具钢主要用于制造对冷状态下的工件进行压制成型的模具，要求高抗压以及耐磨，是制造业中常用的模具钢之一；热作模具钢主要用于制造高温状态下的工件进行压力加工的模具；塑料模具用钢系列的范围比较广泛，例如碳素结构钢、渗碳型塑料模具钢等。

我国模具钢制备方式主要为冶炼+锻造（或轧制）。

对于浇注成的钢锭或电渣锭一般要经过锻造或乳制成坯（也有直接锻造或轧制成材的），再采用冷、热变形加工制成各种规格尺寸的钢材来满足用户的需求。

对于高、中合金模具钢的开坯，一般采用if造开坯，尤其Cr12型的冷作模具钢。

对于低合金模具钢可以采用初轧机轧制开坯，如塑
料模具钢P20（SM3Cr2Mo）、718（SM3Cr2NiMnMo）等钢。

近些年来，
为了提高锻造效率和锻造的尺寸精度，一般采用液压快锻机或精锻机
进行模具钢的生产。

目前，我国模具钢制备方式锻造约占60%以上，轧材在40%左右。

原料价格上涨拉高模具钢成本
2018年钒合金市场由于螺纹钢新标准带来的预期，操作商过度炒作，价格涨至历史高点，前期并不十分看好的铌铁成了钢厂最优的替
代品。

2018年11月螺纹钢新标准执行情况不及预期，临近年底价格跌至年中价位，现钒铁报23.5万元/吨，较年初上涨34.28%；钼系市场，受环保及暴雨影响，矿山开采困难，原料供应紧张，7月下半旬钼市场触底反弹上涨；钨系市场较为疲软，截止12月底W80报15.9万元/吨，较年初17.9万元/吨下降了11.17%。

由于钒系市场的大幅暴涨，模具钢厂家生产成本大幅攀升，市场
价格持续上涨，最高值在2018年11月的中旬。

11月后随着铁合金原
材料价格高位回落，再加上模具钢下游终端需求继续减弱，模具钢价
格开始偏弱运行。

产能达到236万吨集中分布在华东、华中地区
根据“我的钢铁网”对工具钢生产企业的持续追踪得出，目前我
国共计有63家模具钢生产企业，覆盖了全国17个省市区，共89条生
产线，总计约为236.2万吨产能。

目前工模具钢生产企业主要分布在
华东、华中、东北这三个区域。

从模具钢类型来看，塑料模具钢、冷作模具钢、热作模具钢和特
殊性能模具钢的比例大体为5：2.8：2：0.2，即占比分别为50%、28%、20%和2%。

从制造企业地区来看，目前我国模具工业的发展在地域分布上存
在不平衡，东南沿海地区发展快于中西部地区，南方的发展快于北方。

模具生产最集中的地区在珠三角和长三角地区，其模具产量约占全国
产值的三分之二以上，国内主要模具生产基地在广东、浙江、上海、
江苏、安徽。

模具钢生产企业市场份额较大的是宝武特冶、东北特钢、长城特钢、天工国际、新冶钢、西宁特钢、齐鲁特钢等钢厂。

每年约进口10万吨主要来源于日本、德国、美国等地
我国模具钢每年的净进口总量约10万吨。

进口来源主要有日本大
同工业株式会社、日立金属株式会社、德国
SchmiedewerkeGröditzGmbH（葛利兹钢厂）、瑞典ASSABGroup（一胜百集团）、美国芬可乐等。

进口模具钢的牌号包括日本NAK80、SKD61、
DC53、SKD11等，瑞典S136、8407、DIEVAR、XW-41等，德国1.2083、1.2344、1.2379，美国牌号H13、D2等。

进口模具钢的规格主要是大
尺寸的锻制模块（250-800mm×600-1200mm）及大尺寸的模具扁钢
（30-300mm×400-1500mm）。

汽车行业需求量最大
从下游行业情况上看，汽车行业消费模具钢约占市场总量的35%；
家用电器行业消费模具钢约占市场总量的20%；电脑、手机、电子设备等电子通讯行业用模具钢约占市场的20%；塑料门窗、PVC水管等建材
模具年需消耗模具钢约占市场容量的15%；此外，电机、仪器、仪表等机电行业以及国防军工行业也占据一定的市场份额。

作为工业生产的
基础工艺装备，模具为机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材
等行业提供了强大的支撑保障服务。

从具体的需求来看，汽车行业主要用到大中型冲压模具、中小型
冷冲模具、压铸模具以及塑料模具，而家用电器行业主要用到大型塑
料模具和冷冲模具，电子通讯行业则主要用到精密冲压模具和精密塑
料模具，建材行业主要用到塑料和铝合金型材挤压模具。

供求日渐走向平衡机遇与挑战并存
虽然近几年我国模具钢制造水平取得了长足的进步，但我国合金模具钢与美、日、法及瑞士等国际先进水平相比还存在一定的差距，在品种、质量、尺寸规格及性能等方面都难以满足市场需求，导致我国部分高端模具钢仍需从国外进口。

后期我国模具钢生产应向着多品种、精细化、制品化的方向迅速发展。

目前随着模具制造业的不断发展，对模具钢从冶金质量、数量、性能上要求不断提高，在国外出现高合金、高质、优化、低级材料强化及补充材料领域等趋向，模具材料由低级向高级发展。

此外，鉴于当前特种合金价格高位回落，价格支撑力度不足。

淡季市场需求萎缩，下游企业开工率呈现出小幅下降的趋势，贸易商向钢厂订货意愿减弱，前期高价资源议价空间有所加大。

2019年1月份部分特殊钢生产企业将有所检修，资源投放量的减少，这将给模具钢市价带来支撑。

在供求日渐走向平衡的背景下，中国的模具钢行业机遇与挑战并存。

二、产业政策分析
着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级，加快发展先进制造业和现代服务业，瞄准国际先进标准提高产业发展水平，促进产业优势互补、紧密协作、联动发展，培育若干世界级产业集群。

中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征和
判断依据是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

2017年底的中央经济工作会议指出，推动经济高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效体系、政绩考核。

“构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。

”继续发扬敢为人先的精神，以全面深化改革推动体制机制创新，实施创新驱动发展战略，促进经济高质量发展。

加快互联网、大数据、云计算等新一代信息技术运用，提高设计协同创新能力。

推动工业设计与企业战略、商业模式、品牌运营等深度融合，将工业设计理念融入生产经营全流程，实现“制造+服务”发展，坚持与服务转型相结合。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国
内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

近日，在中央经济工作会议提出的2019年重点工作任务中，“推动制
造业高质量发展”被放在了首位。

在国家发展改革委政研室日前举办的座
谈会上，来自制造业企业代表、专家学者以及发改委相关司局负责人围绕
上述主题，就当前我国制造业痛点、难点及高质量发展着力点等话题展开
了深入探讨。

我国虽已成为全球制造业大国，但“大而不强”、“全而不优”的问题仍然突出。

与会代表们认为，推动制造业高质量发展，要着力
在强基础、补短板、抓创新、育人才、优环境上下功夫，发挥市场在资源
配置中的决定性作用，形成推动制造业高质量发展的合力。

三、行业准入
xxx投资公司于20xx年xx月通过xxx投资公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健
康发展的过程中，正发挥着越来越重要的作用。

当前，继续加快推进全国
中小企业服务体系建设，一要做好国内外市场开拓服务，搭建展览展示平台，促进国内外企业间的合作交流和协作配套；二要建设多种形式的融资
服务平台，畅通融资渠道，加强融资担保服务，帮助中小企业解决融资难、
担保难；三要建立公共服务平台，为中小企业技术创新提供设计、研发、
检验检测等服务，促进产学研用相结合，帮助中小企业加快产品结构调整；四要开展中小企业信息化推进服务，帮助中小企业提高管理水平，降低运
营成本，开拓市场；五要加强培训服务，提升中小企业经营管理人员的素
质和管理水平。

我们相信，随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和
配套落实，中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境
必将得到全面改善，我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。

引导中小企
业集聚发展，按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则，支
持培育一批重点示范产业集群。

加强产业集群环境建设，改善产业集聚条件，完善服务功能，壮大龙头骨干企业，延长产业链，提高专业化协作水平。

鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强与中西部地区中小企业的合作，实现产业有序转移。

优化融资环境，推动形成中小企业融资政策体系，继续加强和深化各级中小企业主管
部门与银行业金融机构合作，加大对中小企业融资支持力度。

推动银行业
金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务，发展
应收账款、存货（仓单）等动产融资模式，推动开展供应链融资。

建立和
完善小微企业信贷风险补偿机制，扩大中小企业贷款规模和比重。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力
建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产
业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于xx经济技术开发区。

加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根
本之策。

根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整
装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升
级版。

用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更
稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更
优美。

园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。

鼓励产业园区制订信
息化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。

大力实施企业信
息化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。

推
动产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台
发展，共享信息化成果。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对周围环境不
应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”
的具体要求。

项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投
资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前
景广阔。

场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环
境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然
环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气
环境质量良好。

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证。