奥瑞金2020年上半年财务风险分析详细报告

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奥瑞金2020年上半年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为219,705.53万元,2020年上半年已经取得的短期带息负债为338,814.72万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为329,413.61万元,2020年上半年已有长期带息负债为176,593.86万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为549,119.14万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为53,149.12万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是91,420.24万元,实际已经取得的短期带息负债为338,814.72万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为91,420.24万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为110,555.8万元,在5年之内偿还的贷款总规模为148,826.92万元,当前实际的带息负债合计为515,408.58万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

一旦发生信任危机,要求该企业偿还全部短期借款,就会出现资金链断裂风险,短期暴露的资金缺口为120,210.41万元。不过,该资金缺口在企业持续经营3.63个分析期之后可被盈利填补。企业负债水平较高,且经

内部资料,妥善保管第1 页共6 页

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