青岛海尔营运能力分析

青岛海尔营运能力分析

一.公司简介

本公司前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股，1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月，经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司，并增发社会公众股5000万股，于1993年11月在上交所上市交易。公司主要经营电冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、真空包装机、空调器、电磁管、洗衣机、热水器、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备制造。公司主要产品电冰箱先后通过了美国UL、德国VDE、欧洲CB 认证。、

1资产负债表

科目2010-12-31 科目2010-12-31 货币资金10,098,119,515.96 短期借款861,136,338.00 交易性金融资产交易性金融负债

应收票据7,060,548,322.64 应付票据4,437,085,684.49 应收账款2,141,519,625.34 应付账款6,399,534,654.84 预付款项555,731,068.86 预收款项1,912,291,687.15 其他应收款101,887,941.42 应付职工薪酬639,174,709.92 应收关联公司款应交税费819,299,792.15 应收利息43,624,935.98 应付利息16,935,042.08 应收股利12,665,919.76 应付股利352,825,594.69 存货3,557,067,650.22 其他应付款3,235,064,909.43 其中:消耗性生物资产应付关联公司款

一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债

其他流动资产其他流动负债

流动资产合计23,571,164,980.18 流动负债合计18,673,348,412.75 可供出售金融资产13,561,534.73 长期借款

持有至到期投资应付债券

长期应收款长期应付款

长期股权投资1,078,317,683.37 专项应付款

投资性房地产20,800,129.00 预计负债1,011,188,840.23 固定资产3,172,289,232.83 递延所得税负债10,097,068.29 在建工程644,716,619.29 其他非流动负债83,734,439.31 工程物资非流动负债合计1,105,020,347.83 固定资产清理负债合计19,778,368,760.58 生产性生物资产实收资本(或股本) 1,339,961,770.00 油气资产资本公积1,780,902,468.97 无形资产363,255,177.23 盈余公积1,461,577,982.87 开发支出减:库存股

商誉未分配利润2,429,017,390.24 长期待摊费用391,366.02 少数股东权益2,468,862,188.21 递延所得税资产402,659,469.00 外币报表折算价差8,465,630.78 其他非流动资产非正常经营项目收益调整

非流动资产合计5,695,991,211.47 所有者权益(或股东权益)合

计

9,488,787,431.07

资产总计29,267,156,191.65 负债和所有者(或股东权益)

合计

29,267,156,191.65

利润表 (单位：人民币元)

科目2010年度科目2010年度

一、营业收入60,588,248,129.75 二、营业利润2,986,544,587.66

减:营业成本46,420,009,145.90 加:补贴收入

营业税金及附加160,226,116.51 营业外收入737,470,704.78 销售费用7,815,461,209.67 减:营业外支出11,708,789.80 管理费用3,416,664,435.09 其中:非流动资产处置净损失3,892,986.26 堪探费用加:影响利润总额的其他科目

财务费用6,658,266.14 三、利润总额3,712,306,502.64 资产减值损失46,350,410.47 减:所得税888,022,311.38 加:公允价值变动净收益加:影响净利润的其他科目

投资收益263,666,041.69 四、净利润2,824,284,191.26

其中:对联营企业和合营企业

的投资权益归属于母公司所有者的净利

润

2,034,594,665.84

影响营业利润的其他科目少数股东损益789,689,525.42

现金流量表 (单位：人民币元)

科目2010年度科目2010年度

销售商品、提供劳务收到的现

金56,590,410,548.34

取得子公司及其他营业单位

支付的现金净额

收到的税费返还275,619,669.81 支付其他与投资活动有关的

现金

收到其他与经营活动有关的

现金

825,201,104.75 投资活动现金流出小计3,798,125,347.33

经营活动现金流入小计57,691,231,322.90 投资活动产生的现金流量净

额

-3,530,431,120.03

购买商品、接受劳务支付的现

金

39,223,188,707.54 吸收投资收到的现金135,095,242.69 支付给职工以及为职工支付

的现金

4,004,260,489.83 取得借款收到的现金2,170,902,056.00

支付的各项税费2,630,243,198.63 收到其他与筹资活动有关的

现金

支付其他与经营活动有关的

现金

6,249,913,529.56 筹资活动现金流入小计2,305,997,298.69 经营活动现金流出小计52,107,605,925.56 偿还债务支付的现金1,868,830,276.00

经营活动产生的现金流量净

额5,583,625,397.34

分配股利、利润或偿还利息支

付的现金

608,296,645.77

收回投资收到的现金1,027,400.00 支付其他与筹资活动有关的

现金

取得投资收益收到的现金259,349,907.91 筹资活动现金流出小计2,477,126,921.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,361,119.39

筹资活动产生的现金流量净

额

-171,129,623.08

处置子公司及其他营业单位

收到的现金净额

1,955,800.00 四、汇率变动对现金的影响-64,091,369.14

收到其他与投资活动有关的

现金四(2)、其他原因对现金的影

响

投资活动现金流入小计267,694,227.30 五、现金及现金等价物净增加

额

1,817,973,285.09

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产支付的现金

1,264,216,542.14 期初现金及现金等价物余额7,811,236,230.87 投资支付的现金2,533,908,805.19 期末现金及现金等价物余额9,629,209,515.96

2010年末总资产周转率=2.5912