第 章 U 企业应用平台

4.3.2 客商信息设置
2、设置客户档案
➢操作：设置客户档案
• 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客 商信息”|“客户档案”命令，打开“客户档案”窗 口，执行操作
4.3.2 客商信息设置
2、设置客户档案
4.3.2 客商信息设置
3、设置供应商档案
➢ 供应商档案设置模块的功能是将用户输入的供应商 信息（如代码、名称、地址、电话、开户行、账号、 税号、联系人等），存入“供应商”文件，为编制 采购合同、应付账款凭证和输出管理所需要的账表 等提供数据
4.2.1 启用总账系统
具体操作：
➢ （1）在“企业应用平台”程序窗口，选择左侧栏目“基础 设置”选项卡，展开“基础信息”，双击“系统启用” 命令， 进入“系统启用”窗口；
➢ （2）鼠标单击“总账”的复选框，打开“日历”对话框， 设置启用日期，并单击“确定”按钮；
➢ （3）打开“提示信息”对话框，确定启用系统； ➢ （4）重复（2）~（3）步骤，启用其它系统。 ➢ （5）退出“企业应用平台”。
4.1 企业应用平台概述
4.1 企业应用平台概述
企业应用平台的作用
➢是访问系统的唯一入口 ➢ 设置系统的公共信息和基础档案 ➢ 定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程
4.1 企业应用平台概述
企业应用平台的主要功能
基础设置：基本信息、基础档案、单据的设置等
启用系统
启动子系统
业务工作：财务会计、人力资源、供应链等功能群
需要对供应商进行分类，不需要对客户进行分类。
供应商分类如表4-3所示。
类别编码 类别名称
1
本地
2
外地
4.3.2 客商信息设置
2、设置客户档案
➢ 客户档案是和企业有交易关系的客户的集合。 ➢ 客户档案设置的功能是完成对客户档案的设置、维护
和管理，以便为系统中使用客户档案的各功能模块提 供数据。 ➢ 在录入销售订单、应收账款数据、销售发票、收款单 时都要用到客户档案，若系统中没有客户资料则无法 录入业务单据
客商信息
基础档案 目录
档案用途
客户分类
便于进行业务数据的统 计、分析
客户档案
便于进行客户管理和业务 数据的录入、统计、分析
供应商分类 便于进行业务数据的统 计、分析
供应商档案 便于进行供应商管理和业 务数据录入、统计、分析
地区分类
针对客户/供应商所属地 区进行分类，便于进行 业务数据的统计、分析
前提条件
建立之前设置
人员类别
分类编码 1001 1002
人员分类名称 在职人员 离退休人员
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
2、人员类别的设置
➢操作：设置人员类别
• 在“基础设置”选项卡中，双击“基础档案”|“机构人 员”|“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口 ，执 行操作。
– 具体方法同“部门档案”设置
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
1、部门档案设置
➢ 提示： • 部门编码必须符合编码级次原则，必须录入并且要 唯一。
• 部门名称也必须录入 • 由于此时还未设置“人员档案”，部门中的“负责
人”暂时不能设置。
– 如需设置，必须在完成“人员档案”设置后，再回到“部 门档案”中以修改的方式补充设置
4.2.1 启用总账系统
4.2.1 启用总账系统
4.2.2 修改编码方案及数据精度
➢如果在建立账套时所设置的编码方案不能满足 企业的需要可以在此处进行修改。
➢数据精度主要用于设置业务系统中一些特定数 据的小数位长度
➢设置方法同“系统管理”
4.3 基础档案设置
4.3 基础档案设置
必要性
➢ 企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的 组织机构设置、职员、客户、供应商等；
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
➢先要设置部门档案才能设置职员档案
• 因为职员档案中要录入职员所属部门
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
1、部门档案设置
➢部门档案主要用于设置各个职能部门的信息， 包括部门编码、名称、负责人、部门属性等。
• 这里的“部门”是指某使用单位下辖的具有分别进 行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定与企 业实际的职能部门相对应。 – 如生产车间、采购部门、销售部门等
账套启用日期
各系统的启用日期必须 大于等于账套启用日期
4.2.1 启用总wk.baidu.com系统
例4-2 启用总账等系统
➢ 2011年1月3日，以账套主管“陈建”(操作员编号： CW001，密码：000000)的身份注册进入“一品股份 有限公司”的企业应用平台；
➢ 启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、 “固定资产”和“薪资管理”系统，启用日期均为 “2011-1-1”。
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
3、人员档案的设置
➢人员档案的作用
• 总账——核算个人往来 • 薪资——核算职工工资 • 应收应付——往来记录到业务员
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
3、人员档案的设置
➢ 操作：设置人员档案
• “基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人 员”|“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口 – 选择单击“增加”按钮，可增加新的职员信息（注意： 信息输入完成后一定单击“保存”命令按钮） ； – 选定要修改的职员，再单击“修改”按钮，可修改该 职员信息，但职员编号不能修改； – 选定要删除的职员，再单击“删除”按钮，可删除该 职员信息，但职员被使用后不能删除。
4.3.2 客商信息设置
1、设置客户分类
➢注意：
• 客户是否需要分类应在建立账套时确定 • 客户分类编码必须符合编码规则，且必须唯一 • 客户分类名称可以是汉字也可以是英文字母，但不能为空
4.3.2 客商信息设置
1、设置客户分类
4.3.2 客商信息设置
1、设置客户分类
➢例4-5 一品股份有限公司在进行经济业务处理时，
第四章 企业应用平台
第四章 企业应用平台
本章学习要点： • 了解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的地位及 作用 • 掌握在企业应用平台中如何进行系统启用设置 • 理解基础档案设置的意义，掌握基础档案设置的方法 • 掌握如何在企业应用平台中进行数据权限设置
第4章 企业应用平台
4.1 企业应用平台概述 4.2 基本信息设置 4.3 基础档案设置 4.4 单据设置
• 在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没 有规范的档案。
• 计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设 置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息， 并在事后提供对应的分析数据。
要求
➢ 准确、及时、完整
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
2、人员类别的设置
➢ 人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的 分配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能
➢ 人员类别设置的目的 • 为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目作准备
➢ 可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别 ➢ 人员类别是人员档案中的必选项目，需要在人员档案
先确定对客户分类 然后确定编码方案
先建立客户分类档 案
先确定对供应商分 类 然后确定编码方案 先建立供应商分类 档案
先建立地区分类档 案
使用的系统 总账、应收
总账、应收
总账、应付
总账、应付
总账、应收、 应付
4.3.2 客商信息设置
1、设置客户分类
➢操作：设置客户分类
• 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客 商信息”|“客户分类”，进入“客户分类”窗口
• 手工系统中，客户作为应收科目的明细科目进行管理， 没做分类和统计要求。
4.3.2 客商信息设置
客商信息包括:
➢ 客户分类 ➢ 地区分类 ➢ 供应商分类 ➢ 客户档案 ➢ 供应商档案
先要对客户、地区进行分类才能增加客户档案 先要对供应商、地区进行分类才能增加供应商档
案
4.3.2 客商信息设置
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
3、人员档案的设置
➢提示：
• 职员编码须符合编码级次原则，必须录入且要唯一。 • 职员名称也必须录入,但可以重名 • 所属部门也必须录入且应该为最末级部门名称 • 如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员”
项目中被参照，需要选中“是否业务员”选项
4.3.2 客商信息设置
3、设置供应商档案
➢操作：设置供应商档案
• 在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信 息”|“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口
4.3.2 客商信息设置
3、设置供应商档案
4.3.2 客商信息设置
3、设置供应商档案
➢提示：
• 在录入供应商档案时，供应商编码及供应商简称必须录入。 • 由于该账套中并未对供应商进行分类，因此所属分类为无分类。 • 供应商是否分类应在建立账套时确定，此时不能修改，如若修
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
1、部门档案设置
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
1、部门档案设置
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
1、部门档案设置
➢例4-3 一品股份有限公司的组织结构及部门 编码如表4-1所示。
部门编码 编码名称 1 行政部 2 财务部 3 研发部 4 销售部 5 采购部
– 人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名 称不能删除
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
3、人员档案的设置
➢ 这里的职员是指各个职能部门中参与企业业务活动， 且需要对其进行核算和业务管理的人员。
➢ 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表， 包括：
• 职员编号 • 名称 • 所属部门 • 职员属性 •等
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
1、部门档案设置
➢部门档案的作用
• 总账管理——按部门核算收入、费用 • 薪资管理——按部门管理职工 • 固定资产——按部门管理资产 • 应收/付款管理——客户、供应商往来记录到部门
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
1、部门档案设置
➢操作：设置部门档案
5001 赵政 在职人员 采购部（业务员） 男
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
3、人员档案的设置
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
3、人员档案的设置
4.3.1 机构设置（包括部门档案和职员档案）
3、人员档案的设置
4.3.2 客商信息设置
目的
➢ 加强客户管理，按销售性质对客户进行分类，并掌 握每个客户的应收账龄、收款账龄，进行收款预测 和欠款分析。
4.1 企业应用平台概述
例4-1 以账套主管身份注册进入企业应用平台
2011年1月3日，以账套主管“陈建”(操作员编号： CW001，密码：000000)的身份注册进入“一品股 份有限公司”的企业应用平台，并查看工作列表。
4.1 企业应用平台概述
4.2 基本信息设置
4.2 基本信息设置
基本信息设置
例4-4 根据表4-2提供的资料定义职员档案。 表4-2 职员档案
编号 职员姓名 人员类别
所属部门
性别
1001 2001 2002 2003 3001 4001
巩立伟 陈建 王丹 黄宏 杨娟 李勇
在职人员
行政部
男
在职人员
财务部
男
在职人员
财务部
女
在职人员
财务部
男
在职人员
研发部
女
在职人员 销售部（业务员） 男
• 在“基础设置”选项卡中，鼠标双击“基础档案”| “机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案” 窗口
– 单击“增加”按钮，可增加新部门（注意：信息输入完成后 一定单击“保存”命令按钮）；
– 选定左窗格中的某个部门，再单击“修改”按钮，可修改该 部门信息，但部门编号不能修改；
– 选定左窗格中的某个部门，再单击“删除”按钮，可删除该 部门信息，但部门被使用后不能删除。（注意）
系统启用 修改分类编码方案 修改数据精度定义
4.2.1 启用总账系统
启用系统有两种方法：
由系统管理员在建账完成后启用系统 由账套主管在企业应用平台启用系统
• 注意：只有账套主管才有权在企业应用平台中进行 系统启用
• 各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间 • 以同样的方法启用应收系统等。
4.2.1 启用总账系统
机构人员
基础档 案目录
部门档案
档案用途
设置与企业财务核算与管 理有关的部门
人员档案 人员类别
设置企业的各个职能部门 中需要对其核算和业务管 理的职工信息
对企业的人员类别进行分 类设置与管理
前提条件
先设置部门编码方案
先设置部门档案和人 员类别，才能在其下 增加职员
使用的系统
所有子系统
除固定资产和 成本模块外 薪资管理