第2章-原始凭证的录入与处理

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Hale Waihona Puke Baidu
设置货币类别
1．新增币别 2．修改币别 3．删除币别 4．管理币别 5．禁用币别
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设置凭证字
设置默认凭证字的具体操作步骤如下： 步骤1：选取需要设置为默认凭证字的凭证字。 步骤2：执行“编辑”→“设为默认值”命令项，即 可将所选凭证字设置为默认凭证字。 如果不设置默认凭证字，系统将根据拼音排序将排在 首位的凭证字带到新增凭证中。
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凭证处理
1 2 3 4 5 6 7 8 设置系统参数 总账系统初始化 处理会计凭证 对会计凭证进行查询与审核 将已录入的凭证过账和汇总 方便用户重复录入的模式凭证 满足特殊行业需求的双敲审核 引入与引出标准凭证
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设置系统参数
具体的操作步骤如下： 步骤1：在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“系统设置”标签，单 击“系统设置”系统功能项下的“总账”选项，进入到“总账”界面， 如图2-69所示。 步骤2：双击“系统参数”选项，即可打开“系统参数”对话框,在 其中设置账套公司的名称、地址以及电话等信息，如图2-70所示。
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将已录入的凭证过账和汇总
步骤3：在“过账发生错误时”选项区中，通过选取“停止过账” 或“继续过账”单选项来决定检查出凭证错误时的应对措施，在“凭 证范围”选项区中可设定过账凭证的范围。 步骤4：单击“开始过账”按钮，即可进入过账过程，对所有的记 账凭证数据关系进行检查。若在“过账发生错误时”选项区中选取 “停止过账”单选项，则一旦发现错误，将给出错误提示信息并中止 过账，更正错误后重新开始过账，过账结果如图2-130所示。
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总账系统初始化
设置完总账系统的参数后，还需要对总账系统进行数 据初始化，才能保证财务数据的连贯和正确。在“金蝶 K/3主控台”窗口中选择“系统设置”标签，单击“初始 化”系统功能项下的“总账”选项，即可进入“总账系统 初始化”界面，如图2-76所示。
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处理会计凭证
1．凭证录入 2．凭证录入选项设置 3．凭证页面设置 4．凭证跳转 5．打印凭证
设置公共资料
具体的操作步骤如下： 步骤1：在“金蝶K/3主控台”窗口中单击“系统设置”标签，在系统 功能列表中选择“基础资料”选项，进入“基础资料”系统功能后单击 “公共资料”选项，在明细功能列表中显示的就是“公共资料”项下的各 种明细功能，如图2-1所示。 步骤2：双击需要进行设置的明细功能项，系统即可调出相应的基础资 料设置窗口，用户即可从中进行相应的操作，与此同时发现主控台上的菜 单栏将多出“文件”、“编辑”和“查看”等菜单项，如图2-2所示。
管理相应的辅助资料
在金蝶 K/3 主控台窗口中选择“系统设置”标签，单击 “基础资料”系统功能项，双击“公共资料”子功能项下的 “辅助资料管理”明细功能项，即可进入“辅助资料设置” 窗口，如图2-60所示。
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设置上机日志信息
具体的操作步骤如下： 步骤1：在主控台窗口中选择“系统设置”标签之后，单击“日志信息”系 统功能项，再在明细功能列表中双击“上机日志”选项，即可进入上机日志浏 览窗口，同时显示“过滤条件”对话框，如图2-66所示。 步骤2：在根据提示设置相应的选项之后，单击“确定”按钮，即可在“上 机日志”浏览窗口中显示所查找到的所有上机记录，如图2-67所示。 步骤3：单击工具栏上的“过滤”按钮，即可打开“过滤条件”对话框，再 在其中设置过滤条件，查询其他上机日志。
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设置计量单位
在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“系统设置”标签， 单击“基础资料”系统功能项，双击“公共资料”子功 能项下的“计量单位”明细功能项，即可进入“计量单 位设置”窗口，如图2-17所示。
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设置结算方式
在金蝶K/3主控台窗口中选择“系统设置”标签， 单击“基础资料”系统功能项，双击“公共资料”子功 能项下的“结算方式”明细功能项，即可进入“结算方 式设置”窗口，如图2-23所示。
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设置公共资料
步骤3：用户如果在主控台的“选项设置”对话框中选中了“鼠 标单击进入明细功能”复选框，如图2-3所示。在“明细功能”项上 单击，即可打开相应的操作窗口。 步骤4：在明细功能项窗口中进行操作时，有些功能用户可以通 过单击工具栏上的按钮和执行菜单下的命令来实现，而有些功能就必 须通过菜单命令才能完成。
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本章结束,谢谢观赏
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设置系统参数
步骤 6：单击“会计期间”选项卡，进入到“会计期间”设置界面， 由于在启用账套时已经设置了账套的会计期间、启用会计年度、启用会 计期间等参数，因此只能查看而不能修改，如图2-75所示。 步骤7：单击“保存修改”按钮，即可将用户所做的设置保存到系统中， 但不关闭系统设置对话框；单击“确定”按钮，则可在保存用户设置的 同时，关闭系统设置对话框。
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对会计凭证进行查询与审核
1．凭证查询 2．凭证审核 3．核准凭证
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将已录入的凭证过账和汇总
凭证过账的具体操作步骤如下： 步骤1：在“凭证处理”明细功能项中双击“凭证过账”选项， 即可打开“凭证过账”对话框，如图2-128所示。 步骤2：在“凭证号不连续时”选项区中，可以通过选取“停止 过账”或“继续过账”单选项来决定凭证号不连续时的应对措施。若 单击“断号检查”按钮，则可对凭证号进行检查并报出断号检查情况， 如图2-129所示。
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设置系统参数
步骤4：单击“凭证”标签，即可进入“凭证”设置界面，根据实际 需求选择相应的复选框，设置凭证日期处理，如图2-73所示。 步骤5：单击“预算”标签，即可进入“预算”设置界面，用户可选 择是否进行预算控制。若要进行预算控制，则采取什么样的控制方法，即 不检查、警告、禁止使用，如图2-74所示。
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设置仓位
1．新增仓位组 2．管理仓位组 3．仓位管理
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设置核算项目
1．增加核算项目类别 2．修改核算项目类别 3．增加核算项目 4．修改核算项目属性 5. 审核核算项目 6．检测核算项目的使用状态 7．附件管理 8．核算项目搜索 9．F7快捷键 10．禁用核算项目
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方便用户重复录入的模式凭证
在“凭证处理”明细功能项中双击“模式凭证”选项， 即可进入模式凭证功能模块，即可打开“模式凭证”对 话框，在其中可设置需要的模式凭证，如图2-133所示。
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满足特殊行业需求的双敲审核
具体的操作步骤如下： 步骤1：在“凭证处理”明细功能项中双击“双敲审核”明细功能 项进入凭证审核窗口，如图2-134所示。 步骤2：选择未经审核的凭证字和凭证号后，按一般凭证录入的操 作方法录入会计分录。 步骤3：在凭证录入完毕之后，单击工具栏上的“审核”按钮，若 录入的凭证与已有的凭证完全一致，则审核通过，否则不能通过审核。 用户可以在该窗口中连续审核多张凭证。进行“双敲审核”操作时也应 遵循审核人和制单人不为同一人的原则。
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设置系统参数
步骤 3：单击“总账”选项卡，进入“总账”设置界面，在该设置 界面中又分别有“基本信息”、“凭证”和“预算”三个标签，在 “基本信息”界面用户需要输入本年利润科目和利润分配科目，或单 击“本年利润科目”和“利润分配科目”右侧的按钮，从如图2-71所 示的“会计科目”对话框中选择相应科目，根据实际情况选择相应复 选框，如图2-72所示。
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第2章
原始凭证的录入与处理
重点提示:
♂原始凭证的录入 ♂凭证处理
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原始凭证的录入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 设置公共资料 设置货币类别 设置凭证字 设置计量单位 设置结算方式 设置仓位 设置核算项目 管理相应的辅助资料 设置上机日志信息
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