自来水公司调价方案

自来水公司办公室文件

娄水[2012]5号

关于要求调整自来水价格的申请

县物价局：

近年来，随着县城人口的逐年增加，县城区域范围的扩大，供水范围迅速扩展到县城周围的村庄。随着城市化功能的不断完善，城区居民对供水质量和安全也提出了更高的要求，改善供水设施和改造城区管网都需要大量的资金投入。我们供水企业面临着一系列的困难和压力，现行的城区供水价格不能弥补正常的供水成本支出。因此为保障城区供水的优质安全，建立科学合理的水价，调整县城区的供水价格势在必行。

为合理疏导水价矛盾，确保县城供水正常运转，经过认真研究、反复测算，提出了XX县供水价格调整方案（附后）。

请予批准

附件:娄烦县自来水公司自来水价格调整方案

申请单位:XX自来水公司2012年4月28日

附：XX自来水公司自来水价格调整方案

为积极稳妥搞好自来水价格调整，扭转企业连年亏损的经营局面，确保企业维持正常生产，增强自我发展能力，利用价格这一经济杠杆促进全民节约用水，保证城市水资源的合理利用和持续利用，使城市供水更好地为居民生活和经济建设服务，做到以水养水，为我县的经济建设创造一个良好的投资环境，按照“生活用水保本微利，生产和经营性用水合理计价”的原则，本着维护好居民的切身利益，并根据国家计委《关于进一步改革水价意见通知》精神和《城市供水价格管理办法》等法律、法规，结合我县的实际情况，特提出本方案。

一、企业基本情况

（一）基本情况

作为供水企业，我公司肩负着县城供水保障的重任，企业自主经营、自负盈亏。XX自来水厂是县城唯一的水源地，位于县城西边涧河右岸2公里处。自来水供水设施始建于1983年，当时建成的供水配套设施有320 m的深井两眼和600m3高位水池一座，从水厂至新良庄段供水主管线一趟，总长约为6公里，主管道直径为200㎜、150㎜和100㎜。

1996年、2002年县政府对供水设施进行了两次改扩建，新增了1000m3高位水池一座，铺设从水厂至南大街无名路直径200mm主管线一趟，总长约为5km，最大供水能力

6000m3/日。

2004年南区开发竣工后，为解决南区供水，从南大街的主管线上接入一条通向南区的支管线，长约2km。

2010年县政府投资149万元对供水设施进行了改扩建，新增360 m深井一眼，铺设水厂至童子崖段直径200mm 主管线一趟，长约2.25公里，供水主管线延伸至三元村段。

公司现有职工40人。供水用户13000户，年供水量164万立方米。DN150以上管网22公里，供水面积为33.5平方公里，服务用水人口3.8万人，水质综合合格率100%。公司运营至今始终秉承“水质好、压力足、计量准、服务周到、方便用户”的企业宗旨，坚持推行社会服务承诺，供水工作得到了政府和社会的肯定。

（二）现行水价

我县现行水价根据用水性质分为6种，即：居民生活用水1.50元/m3；机关团体非企业化管理单位2.00元/m3 ；工业、企业化管理的事业单位2.30元/m3；商业、企业、餐饮、邮电、金融、保险业2.50元/m3 ；建筑用水2.80元/m3；特种行业用水7.00元/m3。

我县现行水价处于周边县中下位，而自来水生产成本却居各县区前列，水商品的成本与价格明显倒挂。

周边县市自来水价格水平

相邻各市、县水价表

（三）公司经营情况介绍如下：

1、二O一一年经营状况

二O一一年出水总量为164万吨，年售水量68万吨（其中居民用水44万吨；机关团体11万吨；工业、企业1万吨；经营性用水12万吨），水费收入为120.3万元，总支出151.5万元，其中电费支出26.5万元，工资支出81万元，养老保险支出15万元，医疗保险支出8万元，税费支出11万元，办公费用支出2万元，维修费用支出6万元，

其他支出2万元，帐面亏损31.2万元。

2、二O一二年预算支出

由于职工工资、养老保险和医疗保险基数国家政策性上调，使公司支出大幅增加，二O一二年预算支出如下：其中电费支出27万元，工资支出89万元，养老保险支出20.5万元，医疗保险支出15万元，税费支出11万元，办公费用支出2万元，维修费用支出6万元，其他支出2万元，总支出172.5万元，在收入不变的情况下，预算帐面亏损52.2万元。

二、水价调整方案

（一）我县自来水价格调整的依据

1、我县自来水价格调整的法律依据

根据《中华人民共和国价格法》和《中华人民共和国城市供水条例》等有关规定，水价属于政府定价项目。

2、我县城区自来水价格调整的政策依据。

调整我县供水价格，从政策上讲，是资源价格的一部分，国务院办公厅《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》（国办发[2004]36号）要求，各地要加快城市水价改革的步伐，尽快理顺供水价格，逐步建立激励节约用水的科学、完善的水价机制，要根据国家有关规定，尽快制定城市水价调整方案，并结合本地区经济发展水平和水资源的供求情况适时时调整。

3、我县自来水价格成本增加的原因

当前面临的经营形势是：一是随着我县城镇化建设加快，城市人口急剧增加，供水负荷增大，亏损成正比例增加。为了提高供水能力，满足广大用户全天24小时全年365天随时随地用到放心水，需要加大对各种机器设备的更新及各处管网的维护，因此投入的费用逐年增加；由于用电量上升，电耗增加，电费上涨，成为制水成本提高的主要因素；职工工资由于国家政策性调资，人均工资增幅25%；设备老化出水率低、消耗大等以上因素致使制水成本及管理费用增加，回收少、支出大、形成了价格与价值背离，供水生产艰难维持，企业生存处于困境。为确保我县供水事业的健康稳定发展，调整现行自来水价格已势在必行。

（二）调整自来水价格的可行性

1、市场分析

2011年在国家综合调控下，居民消费物价指数连年逐月下降之势，居民收入水平逐年提高。调整自来水价格不会对市场形成大的冲击，也不会引起其它方面价格的连锁反应。应该说，目前是调整、理顺自来水价格的较好时机。

2、居民承受力分析

心理承受能力分析。为提高全民节水意识，我公司积极配合水务部门每年利用“世界水日”及城市开展的“节水宣传周”活动，利用电视台等宣传媒体进行节水宣传，近年来