会计凭证输入流程

目录

1文档保存及批准 (2)

1.1文档保存 (2)

1.2修改记录 (2)

1.3批准记录 (2)

2图示解释 (3)

3业务流程设计 (4)

3.1未来业务子流程模式－说明 (4)

3.2未来业务子流程模式–流程图 (5)

3.3其它说明 (6)

1 文档保存及批准

1.1 文档保存

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1.2 修改记录

1.3 批准记录

2 图示解释

3 业务流程设计

3.1 未来业务子流程模式－说明

目标/宗旨

规范凭证输入及过帐流程。

未来流程综述

1.对于预先确定须经凭证审核人员审核的会计业务，先由会计人员制证后保存为预制凭证，待会

计部长审后记帐。预制凭证虽然存在于系统，但只能在释放后才能过帐。预制凭证也会占用凭证号，过帐后的凭证号与预制凭证号是一致的。

2.会计部长主要对预制的凭证的会计处理做批准，检查是否记入适当的科目，是否记入相应的成

本中心、利润中心，帐户是否完整、平衡，同时对原始单据的会计审核人员的判断做进一步的确认。

对现有流程的优化

1．SAP R/3 系统提供众多的数据输入工具,有科目分配模型，样本凭证，周期性凭证等，而且可以简化用户输入凭证的格式，可以有效的节省用户输入凭证的时间和工作量。

2．通过分开预制凭证和过帐的功能，便于系统的使用授权。

3.2 未来业务子流程模式–流程图

流程描述

3.3 其它说明

特殊情况说明

相应行政管理规定

权限需求

费用会计/总帐会计：凭证预制、显示、修改；会计部长: 凭证过帐、显示、修改、；

报表、单据需求

1)《会计凭证》