智慧财务解决方案
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加快结算流程 改进报告和可见性 完善内部控制
• 简化公司间对账，以及子分类账与分 类账的对账
• 无需 IT 协助即可使用 BI Publisher 创建报表 • 同时满足多种财务报告要求（如国 际会计报告准则（IFRS），中国会 计准则等） • 实现企业级会计设置的可视化
• 通过可审计的、清晰的会计分录强 化内部控制 • 高效地为多个异构源系统创建会计 分录 • 防止向控制账户进行未授权的过账
* 新特性
智慧财务电子商务套件财务管理
现金和资金管理的新特性
审查头寸 作出决策 管理交易 生命周期
C&T
生成报告
$ $
• 现金 • 利率 • 货币 • 投资 • 借款 • 对冲 • 交易捕获 • 结算 • 会计
$
• 头寸 • 当前公允价值 • 平均定价
• Cash Management
智慧财务财务管理软件 • Treasury and Risk Management
• 使用替代科目避免导入错误
• 实现对多个分类账同步快速地处理
智慧财务电子商务套件财务管理
采购到付款的新特性
申请 采购商品/服务 接收商品/服务 发票 付款
P2P
• 确定需求
• 授权请求
• 识别供应商
• 请求/接收/评估报价 • 选择供应商 • 创建采购订单
• 接收发运通知
• 接收商品/服务 • 匹配采购订单和数 量
集中式支付引擎
资金获取与支付
法人主体
业务实体
付款引擎
智慧财务电子商务套件财务管理
财务控制与报告的新特性
计划与预算 建立财务控制机制 事务处理 关闭会计期间 报告和分析
财务控制与 报告
• 分析历史结果、新趋势 • 确立会计政策与 控制机制 • 制定计划与流程 • 收集信息与制定预算 • 制定税务规则
• Receivables
• iReceivables
智慧财务财务管理软件 • Loans • Credit Management
• Advanced Collections
• Payments
优化收款工作
信用变现
优化现金流，提高效率 降低风险，加强合规性 改善决策
• 通过核销队列 * 和行级核销，改善了 收款处理流程 • 通过集中的资金管理，加快了收入业 务过程 • 通过灵活的付款计划（贷款），增加 了对未收账款的核销
第三方系统 总账
财务 架构
支持多个分类账
采用基于规则的灵活的 集中式会计引擎 集中式法人主体管理 集中式银行和支付 集中式全球税务处理 集中式公司间会计 多组织访问控制
智慧财务实施方 案：
借方 贷方
集中式会计
法人主体
银行
全球税务 库存管理 采购管理 应收账款 应付账款
公司间会计 项目管理
第三方系统
车间管理
更高效的全球共享服务运营模式
降低交易成本，提高效率
集中式全球税务处理
• 集中的计税规则 • 统一的计税服务 税务确定流程
税制 应计税 税率和状态 计税基准 税款计算
多组织访问控制
法国 法律主体 业务实体 英国 法律主体 业务实体 希腊 法律主体 业务实体
单点登录 记账/收款/订单/支付/采购 集中化银行账户模型
• 来自百度文库录发票
• 匹配发票与采购订 单 • 审批发票
• 制定付款计划
• 向供应商付款
• Payables
智慧财务财务管理软件 • Payments
• Cash Management
降低从采购到付款的总成本
采购到付款
简化处理 降低事务处理成本 降低风险
• 通过行级匹配和税款计算提高发票处理 速度 • 通过集中设置银行账户和处理支付，简 化付款过程 • 通过网上供应商门户，避免重复的日常 查询，并提高在线协作和处理争议的效 率。 *
* 新特性
智慧财务电子商务套件财务管理
信用变现的新特性
检查信用 事务处理 发票/账单 管理收入与支出 管理应收账款
C2C
• 信用审批 • 信用检查 • 信用额度
• 订单 • 项目 • 合同
• 配置 • 纸质发票/账单 • 电子交付
• • • •
现金、ACH 信用卡 收入确认 现金应用
• 争议/扣款 • 收款 • 核销
• General Ledger
满足企业的现金管理需求
现金管理和资金管理
简化和自动化流程 优化资金和降低银行成本 加强合规性
• 通过集中化银行模型简化银行账户的 建立和维护 • 通过自动匹配规则和在付款组级别的 对账来减少银行对账工作量 *
• 通过整合银行账户和利用灵活的现金 池技术来优化资金 • 通过银行余额分析降低银行成本
• 支持更为严格的收入确认方式（如基 于支付的收入确认），进一步降低风 险 • 遵守信用管理政策，加强了信用评估 • 结合可定制的收款策略，满足合规要 求
• 通过信用评级和财务比较来优化信用 审批决策 • 通过自动化信用审核来制定正确的信 贷决策 • 通过账龄分析，提高对未核销款的可 视性，改善收款结果
• 通过控制银行账户签名来降低风险和 加强控制 • 通过支持 IBAN 来满足 SEPA 要求和 降低国际银行成本
* 新特性
智慧财务电子商务套件财务管理
差旅与费用管理的新特性
创建费用报表 审批费用 审计费用 处理报销
T&E
分析费用
• 通过影像集成消除了大量的纸张处理和 数据录入的日常工作 • 通过自动的应收/应付净结算和第三方 支付，降低处理成本 • 支持共享服务功能，确保企业在全球执 行一致的支付政策
• 使用付款来提高可见性和采取纠正措 施 • 通过行级发票审批来控制支出 • 通过数字加密保护敏感数据（如信用 卡、银行账户）
智慧财务解决方案
议题
智慧财务建设背景
智慧财务需求分析
智慧财务顶层设计 智慧财务功能应用 智慧财务实施方案
智慧财务电子商务套件财务管理
财务控制与 报告 财务架构 智慧财务 差旅与 费用 差旅与 费用 现金和 资金管理 采购到 支付
信用变现
加强运营控制，提高工作效率
具备传统财务架构无法比拟的优势
• 记录日记账 • 重估余额 • 审批日记账 • 转换多币种余额 • 过账和更新分类账余额 • 执行分配 • 对账 • 合并
• 准备财务/管理报表 • 准备法定报表 • 分析财务绩效
• General Ledger
智慧财务财务管理软件
• Subledger Accounting
优化期末处理
财务控制与报告
• 简化公司间对账，以及子分类账与分 类账的对账
• 无需 IT 协助即可使用 BI Publisher 创建报表 • 同时满足多种财务报告要求（如国 际会计报告准则（IFRS），中国会 计准则等） • 实现企业级会计设置的可视化
• 通过可审计的、清晰的会计分录强 化内部控制 • 高效地为多个异构源系统创建会计 分录 • 防止向控制账户进行未授权的过账
* 新特性
智慧财务电子商务套件财务管理
现金和资金管理的新特性
审查头寸 作出决策 管理交易 生命周期
C&T
生成报告
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• 现金 • 利率 • 货币 • 投资 • 借款 • 对冲 • 交易捕获 • 结算 • 会计
$
• 头寸 • 当前公允价值 • 平均定价
• Cash Management
智慧财务财务管理软件 • Treasury and Risk Management
• 使用替代科目避免导入错误
• 实现对多个分类账同步快速地处理
智慧财务电子商务套件财务管理
采购到付款的新特性
申请 采购商品/服务 接收商品/服务 发票 付款
P2P
• 确定需求
• 授权请求
• 识别供应商
• 请求/接收/评估报价 • 选择供应商 • 创建采购订单
• 接收发运通知
• 接收商品/服务 • 匹配采购订单和数 量
集中式支付引擎
资金获取与支付
法人主体
业务实体
付款引擎
智慧财务电子商务套件财务管理
财务控制与报告的新特性
计划与预算 建立财务控制机制 事务处理 关闭会计期间 报告和分析
财务控制与 报告
• 分析历史结果、新趋势 • 确立会计政策与 控制机制 • 制定计划与流程 • 收集信息与制定预算 • 制定税务规则
• Receivables
• iReceivables
智慧财务财务管理软件 • Loans • Credit Management
• Advanced Collections
• Payments
优化收款工作
信用变现
优化现金流，提高效率 降低风险，加强合规性 改善决策
• 通过核销队列 * 和行级核销，改善了 收款处理流程 • 通过集中的资金管理，加快了收入业 务过程 • 通过灵活的付款计划（贷款），增加 了对未收账款的核销
第三方系统 总账
财务 架构
支持多个分类账
采用基于规则的灵活的 集中式会计引擎 集中式法人主体管理 集中式银行和支付 集中式全球税务处理 集中式公司间会计 多组织访问控制
智慧财务实施方 案：
借方 贷方
集中式会计
法人主体
银行
全球税务 库存管理 采购管理 应收账款 应付账款
公司间会计 项目管理
第三方系统
车间管理
更高效的全球共享服务运营模式
降低交易成本，提高效率
集中式全球税务处理
• 集中的计税规则 • 统一的计税服务 税务确定流程
税制 应计税 税率和状态 计税基准 税款计算
多组织访问控制
法国 法律主体 业务实体 英国 法律主体 业务实体 希腊 法律主体 业务实体
单点登录 记账/收款/订单/支付/采购 集中化银行账户模型
• 来自百度文库录发票
• 匹配发票与采购订 单 • 审批发票
• 制定付款计划
• 向供应商付款
• Payables
智慧财务财务管理软件 • Payments
• Cash Management
降低从采购到付款的总成本
采购到付款
简化处理 降低事务处理成本 降低风险
• 通过行级匹配和税款计算提高发票处理 速度 • 通过集中设置银行账户和处理支付，简 化付款过程 • 通过网上供应商门户，避免重复的日常 查询，并提高在线协作和处理争议的效 率。 *
* 新特性
智慧财务电子商务套件财务管理
信用变现的新特性
检查信用 事务处理 发票/账单 管理收入与支出 管理应收账款
C2C
• 信用审批 • 信用检查 • 信用额度
• 订单 • 项目 • 合同
• 配置 • 纸质发票/账单 • 电子交付
• • • •
现金、ACH 信用卡 收入确认 现金应用
• 争议/扣款 • 收款 • 核销
• General Ledger
满足企业的现金管理需求
现金管理和资金管理
简化和自动化流程 优化资金和降低银行成本 加强合规性
• 通过集中化银行模型简化银行账户的 建立和维护 • 通过自动匹配规则和在付款组级别的 对账来减少银行对账工作量 *
• 通过整合银行账户和利用灵活的现金 池技术来优化资金 • 通过银行余额分析降低银行成本
• 支持更为严格的收入确认方式（如基 于支付的收入确认），进一步降低风 险 • 遵守信用管理政策，加强了信用评估 • 结合可定制的收款策略，满足合规要 求
• 通过信用评级和财务比较来优化信用 审批决策 • 通过自动化信用审核来制定正确的信 贷决策 • 通过账龄分析，提高对未核销款的可 视性，改善收款结果
• 通过控制银行账户签名来降低风险和 加强控制 • 通过支持 IBAN 来满足 SEPA 要求和 降低国际银行成本
* 新特性
智慧财务电子商务套件财务管理
差旅与费用管理的新特性
创建费用报表 审批费用 审计费用 处理报销
T&E
分析费用
• 通过影像集成消除了大量的纸张处理和 数据录入的日常工作 • 通过自动的应收/应付净结算和第三方 支付，降低处理成本 • 支持共享服务功能，确保企业在全球执 行一致的支付政策
• 使用付款来提高可见性和采取纠正措 施 • 通过行级发票审批来控制支出 • 通过数字加密保护敏感数据（如信用 卡、银行账户）
智慧财务解决方案
议题
智慧财务建设背景
智慧财务需求分析
智慧财务顶层设计 智慧财务功能应用 智慧财务实施方案
智慧财务电子商务套件财务管理
财务控制与 报告 财务架构 智慧财务 差旅与 费用 差旅与 费用 现金和 资金管理 采购到 支付
信用变现
加强运营控制，提高工作效率
具备传统财务架构无法比拟的优势
• 记录日记账 • 重估余额 • 审批日记账 • 转换多币种余额 • 过账和更新分类账余额 • 执行分配 • 对账 • 合并
• 准备财务/管理报表 • 准备法定报表 • 分析财务绩效
• General Ledger
智慧财务财务管理软件
• Subledger Accounting
优化期末处理
财务控制与报告