南京新材料研发及制造项目商业计划书

南京新材料研发及制造项目
商业计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要
目前，国内石墨烯相关企业主要有宁波墨西、常州第六元素、常州二
维碳素、厦门凯纳、鸿纳新材料、德阳烯碳等。

从分布来看，已基本形成
以长三角、珠三角和京津冀鲁区域为产业集群，多地分布式发展的石墨烯
产业格局。

石墨是有机成因的碳质物变质而成，最常见于大理岩、片岩或片麻岩中。

煤层可经热变质作用部分形成石墨，而少量石墨则是火成岩的原生矿物。

该石墨件项目计划总投资13100.55万元，其中：固定资产投资10221.14万元，占项目总投资的78.02%；流动资金2879.41万元，占
项目总投资的21.98%。

达产年营业收入25354.00万元，净利润4140.67万元，达产年纳
税总额2383.28万元；达产年投资利润率42.14%，投资利税率49.80%，投资回报率31.61%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位453个。

南京新材料研发及制造项目商业计划书目录
第一章项目概论
第二章背景和必要性研究
第三章产业分析
第四章项目建设规模
第五章项目工程方案分析
第六章运营管理模式
第七章项目风险性分析
第八章 SWOT分析
第九章项目进度说明
第十章项目投资计划方案
第十一章项目盈利能力分析
第十二章结论
第一章项目概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
南京新材料研发及制造项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xxx循环经济产业园良好的产业基础
和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以石墨件为核心的综合性
产业基地，年产值可达25000.00万元。

二、项目承办单位
xxx实业发展公司
三、战略合作单位
xxx有限公司
四、项目建设背景
2000年—2016年，在我国申请石墨领域的专利共15774件。

作为石墨
资源大国和生产大国，在我国申请的石墨专利呈现逐年上升的趋势，特别
是在2011年之后，专利申请量实现了井喷式增长。

在这些专利中，我国机
构申请的专利共有14825件，世界其他国家在我国申请的专利共有949件。

我国申请的专利占据主导地位，所占比例达到94%，较2011年提高了2个
百分点。

国外在华专利申请仅占6%。

石墨是中国少有的具有国际竞争优势的矿产之一，在锂电池、军工、
节能环保领域用途广阔。

为改变当前中国石墨产业低端化，资源浪费严重
的现状，中国建材、中国宝安等公司通过投资深加工产业链，开始了行业
整合。

此外，受新能源、新材料需求的影响，石墨的子行业石墨烯和人造
金刚石等也将迎来新的发展机遇，黄河旋风、豫金刚石、方大碳素等最具
代表性的企业将迎来发展良机。

xxx循环经济产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济
的竞争力和经济增长的质量和效益。

该项目的建设，通过科学的产业
规划和发展定位可成为xxx循环经济产业园示范项目，有利于吸引科
技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx循环经济产业园，进一步巩
固xxx循环经济产业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13100.55万元，其中：固定资产投资10221.14
万元，占项目总投资的78.02%；流动资金2879.41万元，占项目总投
资的21.98%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入25354.00万元，总成本费用19833.11
万元，税金及附加241.56万元，利润总额5520.89万元，利税总额6523.95万元，税后净利润4140.67万元，达产年纳税总额2383.28万元；达产年投资利润率42.14%，投资利税率49.80%，投资回报率
31.61%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位453个。

十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循
环经济产业园及xxx循环经济产业园石墨件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园石墨件产业结构、技术结构、
组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“南京新
材料研发及制造项目”，项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业
园经济发展，为社会提供就业职位453个，达产年纳税总额2383.28
万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.14%，投资利税率49.80%，全部投
资回报率31.61%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期
4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一
视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各
部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了
明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达
到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九
大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息
化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发
了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围
绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

第二章背景和必要性研究
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、
忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才
队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团
队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应
链管理平台。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务
社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，
是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，
并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材
料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司基于业务优化提升客户体验与
满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。

公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。

公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入22043.61万元，同比增长8.04%（1641.06万元）。

其中，主营业业务石墨件销售收入为20828.13万元，占营业总收入的94.49%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额5136.05万元，较去年同期相比增长847.94万元，增长率19.77%；实现净利润3852.04万元，较去年同期相比增长576.73万元，增长率17.61%。

上年度主要经济指标
二、石墨件项目背景分析
目前，国内石墨烯相关企业主要有宁波墨西、常州第六元素、常州二维碳素、厦门凯纳、鸿纳新材料、德阳烯碳等。

从分布来看，已基本形成以长三角、珠三角和京津冀鲁区域为产业集群，多地分布式发展的石墨烯产业格局。

长三角地区是我国石墨烯产业发展较早的地区，同时产业链也较为完善。

该地区依托当地良好的产业发展平台以及完善的产业发展体系，形成了涵盖石墨烯制备、新能源、复合材料、热管理等领域的综合产业发展模式。

珠三角地区石墨烯产业链下游应用市场发展较快，尤其是在石墨烯的生产、设备制造方面具有较大的优势。

以此为基础，珠三角地区
的企业主要布局于材料、电加热、大健康、新能源等下游应用领域，
产业发展路径较为清晰。

京津冀地区围绕北京进行石墨烯技术的创新与产业协同，以推进
低成本石墨烯及装备技术进步和产业化为目标，构建产业链并推动链
上各个环节协同联动和良性互动，进一步整合三地资源，形成京津冀
战略性新兴产业高地。

此外，山东省也是国内石墨烯产业极具发展势头的地区之一。

目前，山东省已具备了石墨烯产业链雏形，相关企业积极布局于石墨烯
原材料、石墨烯装备、防腐涂料、导电油墨、锂离子电池、石墨烯改
性橡胶密封件、石墨烯水处理材料等方面。

三、石墨件项目建设必要性分析
石墨是有机成因的碳质物变质而成，最常见于大理岩、片岩或片
麻岩中。

煤层可经热变质作用部分形成石墨，而少量石墨则是火成岩
的原生矿物。

石墨由于其特殊结构，具有耐高温性、抗热震性、导电性、润滑性、化学稳定性以及可塑性等众多特性，一直是军工与现代工业及高、新、尖技术发展中不可或缺的重要战略资源，石墨应用范围广泛，国
际曾有专家预言“20世纪是硅的世纪，21世纪将是碳的世纪”。

此外，石墨在原子能工业领域也有广泛应用，石墨具有良好的中子减速剂用于原子反应堆中，铀——石墨反应堆是目前应用较多的一种原子反应堆。

作为动力用的原子能反应堆中的减速材料应当具有高熔点，稳定，耐腐蚀的性能，而石墨完全可以满足上述要求。

此外，在国防工业中还用石墨制造固体燃料火箭的喷嘴，导弹的鼻锥，宇宙航行设备的零件，隔热材料和防射线材料。

近年来石墨的主要消费国主要是日本、中国、美国、德国和英国等。

石墨行业消费结构为:耐火材料占总消费量的26%、铸造15%、润滑剂14%、制动衬片13%、铅笔7%。

其它（碳刷、电池、膨胀石墨等）25%。

石墨可制取耐火材料、导电材料、散热材料、密封材料、隔热材料、耐高温材料和防辐射材料等，石墨功能材料广泛应用于冶金、化工、机械设备、新能源汽车、核电、电子信息、航空航天和国防等行业。

第三章产业分析
一、石墨件行业分析
2000年—2016年，在我国申请石墨领域的专利共15774件。

作为
石墨资源大国和生产大国，在我国申请的石墨专利呈现逐年上升的趋势，特别是在2011年之后，专利申请量实现了井喷式增长。

在这些专
利中，我国机构申请的专利共有14825件，世界其他国家在我国申请
的专利共有949件。

我国申请的专利占据主导地位，所占比例达到94%，较2011年提高了2个百分点。

国外在华专利申请仅占6%。

2000年—2016年，世界各国在我国共申请石墨领域的专利949项。

从申请趋势来看，2000年—2013年，国外在我国的专利申请总体呈上
升趋势，但自2013年之后，国外在华专利申请的数量下降明显。

从图
1可以看出，美国、日本、德国和韩国是在我国申请石墨专利较多的国家，四国专利申请量占各国在华专利申请总量的84.0%，其中美国的
311件专利占国外在华专利申请总量的32.8%，日本（272件）为
28.7%，韩国（126件）为13.3%，德国（88件）为9.3%。

据图2所示，世界各国在我国进行专利申请的机构多以企业为主，共申请专利784件，所占比例达到82.6%。

其次是大学（112件）的11.8%，研究机构（35件）的3.7%，其它（18件）为1.9%。

此外，采用联合方式申请的专利共有102件，占国外在华专利总量的10.7%，涉及日本、美国、法国、德国、韩国等国，其中日本此类专利数达到30个，占联合总数的29.4%。

从联合方式看，日本多以企业与企业联合为主，其它国家除了企业间的联合外，还有企业与大学或企业与科研机构联合等。

世界各国在我国申请的石墨专利全部分布在石墨的深加工和应用环节，在采矿、选矿环节并未涉及到专利的申请。

应用环节是国外专利的主要集中区域，占全部专利总数的73.0%，而石墨复合材料、石墨烯、电极电刷三个领域的专利数占应用环节专利数的67.5%，较该三种领域专利数量在2011年占应用环节的比重（48%）有了较大的提升。

在深加工环节主要集中在加工工艺方法，所占比例为50%。

世界各国在我国的专利申请主要集中在C部（化学、冶金）、H部（电学）、B部（作业、运输），专利数量分别为528件、267件、84件，三部技术占专利总数的92.6%，其中C部所占比例最多，达到55.6%。

H部为28.1%，B部为8.9%。

从专利IPC技术领域小类排名情况来看（图5），该20类IPC技术领域的专利数量占专利总量的83.2%。

其中，排在前3位的是C01B （非金属元素；其化合物）、H01M（用于直接转变化学能为电能的方
法或装置，例如电池组）、H01L（半导体器件；其他类目中不包括的
电固体器件），分别占国外在华专利总量的35.9%、12.2%、9.6%。

我国在石墨采选环节出现了专利，但数量较少，仅占专利总量的
0.2%。

深加工环节的专利数量占总量的21.9%，其中80.6%集中在加工
设备、加工工艺方法。

应用环节的专利数量占专利总量的77.9%，由此可见石墨应用环节也是我国石墨专利领域高度关注的环节。

在此环节，石墨烯专利尤其明显，占应用环节的49.6%，其次是石墨复合材料的23.3%、电极/电刷的9.0%，最少是柔性石墨的0.5%。

2011年之后，我国研发机构的研究重点逐步向石墨领域的高端应用环节转移，高端应
用环节专利数量的比重由2011年的73.1%提高了近5个百分点。

同时，研究领域主要集中在石墨加工的工艺和方法、石墨复合材料以及石墨
烯等方面，尤其针对石墨烯开展的研究较为突出，而对石墨加工设备
的研究开发投入程度放缓，专利比重降低较大。

二、石墨件市场分析预测
石墨是中国少有的具有国际竞争优势的矿产之一，在锂电池、军工、节能环保领域用途广阔。

为改变当前中国石墨产业低端化，资源
浪费严重的现状，中国建材、中国宝安等公司通过投资深加工产业链，开始了行业整合。

此外，受新能源、新材料需求的影响，石墨的子行
业石墨烯和人造金刚石等也将迎来新的发展机遇，黄河旋风、豫金刚石、方大碳素等最具代表性的企业将迎来发展良机。

石墨是一种战略资源，素有“黑金子”的美称，由于石墨所特有
的金属和非金属双重工艺技术特性决定了石墨产品的重要性和不可替
代性，广泛应用于电子、军事、航天、国防、核工业等领域，是我国
继稀土之外的又一优势矿产。

我国石墨矿储量占世界总储量的75%，生产量占世界总产量的72%，石墨是我国少有的几种具有国际竞争优势的矿产之一。

然而，和稀土碰到的窘境一样，我国的石墨产业也由于门槛低导
致资源开采过度，产业低端化、深加工技术滞后、少数公司垄断控制、缺乏统一规划和监管等，发展受到严重制约。

因此，随着“十二五”
期间新材料、新能源产业的发展，石墨的战略意义逐步凸显，行业整
合也已经迫在眉睫。

基于我国石墨产业存在的问题，目前应统一规划，控制石墨产量
规模，制定企业环保投入额度和标准，提高入行门槛，淘汰小的、工
艺落后的采选和加工企业；另外以科技为先导，加大投入，大力调整
产品结构，提高深加工产品的比例，提高产品的档次和科技含量，从
而实现产业整体升级。

石墨烯是一种由碳原子按照六边形进行排布并相互连接而成的碳分子，其结构非常稳定。

石墨烯具有高导电性、高韧度、高强度、超大比表面积等特点，在电子、航天军工、新能源、新材料等领域有广泛应用。

2010年，英国曼彻斯特大学科学家安德烈•海姆和康斯坦丁•诺沃肖洛夫，因在石墨烯材料方面的卓越研究获得了诺贝尔物理学奖。

诺贝尔奖提升了石墨烯在全球的关注度，预计相关生产、应用的研发投入将大幅增加。

国内石墨烯行业量产仍在摸索阶段，目前最大的应用还是为各大科研院校的实验使用，规模化供应及下游大规模产业应用需求尚还没有形成，各大科研院校及一些石墨产品生产企业，只能小量生产石墨烯样品，并没有规模化生产的能力。

随着科技的进步和产业升级，在相关政策支持和引导下，一旦石墨烯产能大规模形成，石墨烯行业将迎来高速发展。

第四章项目建设规模
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为石墨件，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的石墨件产品价格根据市场情况，预计年产值25354.00万元。

（二）营销策略
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

项
目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

产品方案一览表
二、建设规模
（一）用地规模
该项目占地面积37545.43平方米（折合约56.29亩），其中：净
用地面积37545.43平方米（红线范围折合约56.29亩）。

项目规划总
建筑面积45805.42平方米，其中：规划建设主体工程28026.10平方米，计容建筑面积45805.42平方米；预计建筑工程投资3766.52万元。

（二）产能规模
项目计划总投资13100.55万元；预计年实现营业收入25354.00
万元。

第五章项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置
合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的
原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项
目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。

四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等
级设计为Ⅰ级。

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火
等级为Ⅱ级。

六、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴
定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目
建设投资。

七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积45805.42平方米，其中：计容建筑
面积45805.42平方米，计划建筑工程投资3766.52万元，占项目总投
资的28.75%。