煤业诺亚舟培训资料(PPT 31页)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6
在图中所示的小三角处可以对密码进行修改
7
根据自己的岗位不同拥有不同的权限
主要权限
8
费用报销及审批
此功能为填制报销单，界面如下图所示：
9
费用报销单填写时的注意事项
单据中各维度信 息需要使用的预 算按照先上后下、 先左后右的顺序 填写，每选过一 种维度后，后面 的其他维度中显 示的列表内容会 相应减少。
10
上传附件
11
当附件上传成功后，此时“上传附件”变为“清除附件”。
12
Diagram
注意事项
填写过报销金额后系统会根据填制的单据内容判断需要报销的 金额在各期间的超支状态，并根据流程设置中的相关设定提示 用户判断结果，当期超支后会在后面显示“C”符号，绿色表 示不限制，黄色表示警告，红色表示禁止。综合判断结果会在 右下角红绿灯警示标中闪烁。双击界面右下方的灰色区域将显 示当前流程将要经过的审批流程设置。退回的单据将显示在申 报人的任务中，双击任务也将显示上图界面，可将单据修改后 重新进行审批。不同的是退回时工具栏中将显示多一个按钮“ 查看审批信息”，点击此按钮可查看回退人意见。单据重新提 交审批后将删除原审批信息。点击打印相关按钮可进行打印相 关操作。点击流转，即可提交报销单。 注：最后必经的环节“费用报销审核”不在流程中显示。 后面的付款计划的填制与此功能类似。
21
付款计划审批
付款计划审批的形式为列表审批。在任务中双击任何一条需要审批的付款计 划任务，都将打开全部待批的付款计划。界面如下图所示。
22
说明
中间框中为您全部待批的付款计划的简要显示，系统默认 为全部通过，下方是当前付款计划的审批信息。您可通过 上面或下面的“是否通过”字段处理单据，可选项有“通 过”、“退回”与“暂不处理”。界面打开时只取第一条 的预算数据进行比较，您可以点击“刷新可用预算”按钮 刷新全部单据的可用预算，系统会根据流程设置情况按照 颜色提示各单据系统判断的情况。点击“原始单据”页可 查看原始单据的详细信息。点击“任务处理”，系统将按 照您的是否通过设置处理列表中的单据。因为取数据及判 断的业务处理量较大，“刷新可用预算”与“任务处理” 所需的时间可能较长。系统处理后将弹出提示框，若全部 为正常通过则没有单据信息，如图A所示；如有设置为暂 不处理、退回，或者设置为通过但根据流程设置不能通过 的单据，系统均将有信息提示，如图B所示。
击“流转”，单据将流转到下一级，不同意则点击“回退”，单据将退回给制单人。点
击蓝色的箭头可将审批信息折叠或展开。双击界面右下方的灰色区域将显示当前流程将
要经过的审批流程设置。
付款审批的操作方式与这里相同。
16
报销单查询
不同的登录人有不同的查询权限，查询操作方式相同。报销单查询界面如下图所示。
设置好需要查询的区间后点击“查询”，将显示此区间内您可以看到的所有单据，点击“过滤”，可将
23
A图
24
B图
25
付款计划查询
付款计划的查询操作方式如下所同费用报销查询相同，界面示。
26
付款计划申报单 申请单
在付款计划所有级次审批都完成后，付款申请单会出现在您的任务中 ，双击可进行处理。界面如下图所示。
27
界面中蓝色提示的内容为填写付款申请时可以修改的内容，其他内容不可修改。 打印预览界面如下图所示，其它操作类似费用报销，请参加其他章节。
填写过“科目” 后，系统会根据 所选科目提示所 需填写的其他维 度，维度右方的 右向手型按钮若 为亮色显示则为 需要填写，灰色 则不需要填写.
填写时可直接在下 拉列表中选择或打 拼音首字母快速输 入，点击右方高亮 的按钮可进行模糊 查询并选择。报销 摘要和明细说明必 须填写，明细说明 应详细。
最后点击上图中 “上传附件”按 钮，选择需要上 传的附件，并打 开。
28
付款审批
付款审批的界面与费用报销审批类似，操作方式相同。和付款计划审 批相同有合同信息页以供审批人参考。
29
付款单查询
付款单查询的界面与操作方式同付款计划查询相同，不同的是需要在 付款操作里面进行，在此也可查询到单据的付款状态。
当付款状态为已过帐时 说明该笔款已经支付
30
谢谢!
31
单据做进一步筛选。双击某一条单据或点击“打印预览”都显示该单据的打印预览信息。点击某单据下
面窗口里将显示该单据流程处理状态。 其他查询操作与此相同。
17
注意：一定要选择财务部――财务稽核岗位下的相关财务人员。
付款计划申报及审批
个人定制 付款计划填报时，必须进行个人定制，选择财务稽核人员。
18
流程选择 在选择时请注意受控和非控，我们大多说业务都使用的是受控操作，非 控只适用于借备用金、退还质保金等个别业务。
13
对报销单进行审批。若有需要您审批的报销单据， 将出现在您的待办任务中
14
报销审批
双击可对该单据进行审批。审批界面如下图所示。
红圈处显示“打开附件”，此时，点击“打开附件”，我们就能见到上传的附件。 15
处理时系统将更新审批时的可用预算信息作为审批时的超支判断依据。您可在此填写您
的审批意见，若流程设置中允许您修改金额，您还可以修改批准的金额。同意报销则点
19
受控
注意：合同号为审核依据，请保证填写正确，无合同时可不填写。预选稽核人需要在前面个
人定制功能中添加了的稽核人列表中选择，请选择本次付款计划的稽核人。其它同费用报销
的填制类似，请参考相关章节。
20
付款计划申报—非控流程界面
非控流程的操作和受控基本相同，只是不限制付款金额，如果是借备用金， 则相关的收款单位、开户行需要变成自己的相关信息，具体操作OA里有详 细说明。
徳通煤业诺亚舟培训
山西中强财务部 张鹏 2012-09-12 1
内容介绍
1
• 诺亚舟基本简介
2
• 费用及付款流程
3
• 费用报销及审批
4
• 付款计划申报及审批
5
• 付款申请及审批
2
诺亚舟简介
*
费用报销
基本功能
付款计划申报——受控
付款计划申报——非控
3
诺亚舟登陆
诺亚舟基本简介
Hale Waihona Puke Baidu
4
诺亚舟登陆
5
在登录界面上，输入个人用户名和密码，在部门岗位里选择相应的选项， 登录之后就进入实际的控制系统.
在图中所示的小三角处可以对密码进行修改
7
根据自己的岗位不同拥有不同的权限
主要权限
8
费用报销及审批
此功能为填制报销单，界面如下图所示：
9
费用报销单填写时的注意事项
单据中各维度信 息需要使用的预 算按照先上后下、 先左后右的顺序 填写，每选过一 种维度后，后面 的其他维度中显 示的列表内容会 相应减少。
10
上传附件
11
当附件上传成功后，此时“上传附件”变为“清除附件”。
12
Diagram
注意事项
填写过报销金额后系统会根据填制的单据内容判断需要报销的 金额在各期间的超支状态，并根据流程设置中的相关设定提示 用户判断结果，当期超支后会在后面显示“C”符号，绿色表 示不限制，黄色表示警告，红色表示禁止。综合判断结果会在 右下角红绿灯警示标中闪烁。双击界面右下方的灰色区域将显 示当前流程将要经过的审批流程设置。退回的单据将显示在申 报人的任务中，双击任务也将显示上图界面，可将单据修改后 重新进行审批。不同的是退回时工具栏中将显示多一个按钮“ 查看审批信息”，点击此按钮可查看回退人意见。单据重新提 交审批后将删除原审批信息。点击打印相关按钮可进行打印相 关操作。点击流转，即可提交报销单。 注：最后必经的环节“费用报销审核”不在流程中显示。 后面的付款计划的填制与此功能类似。
21
付款计划审批
付款计划审批的形式为列表审批。在任务中双击任何一条需要审批的付款计 划任务，都将打开全部待批的付款计划。界面如下图所示。
22
说明
中间框中为您全部待批的付款计划的简要显示，系统默认 为全部通过，下方是当前付款计划的审批信息。您可通过 上面或下面的“是否通过”字段处理单据，可选项有“通 过”、“退回”与“暂不处理”。界面打开时只取第一条 的预算数据进行比较，您可以点击“刷新可用预算”按钮 刷新全部单据的可用预算，系统会根据流程设置情况按照 颜色提示各单据系统判断的情况。点击“原始单据”页可 查看原始单据的详细信息。点击“任务处理”，系统将按 照您的是否通过设置处理列表中的单据。因为取数据及判 断的业务处理量较大，“刷新可用预算”与“任务处理” 所需的时间可能较长。系统处理后将弹出提示框，若全部 为正常通过则没有单据信息，如图A所示；如有设置为暂 不处理、退回，或者设置为通过但根据流程设置不能通过 的单据，系统均将有信息提示，如图B所示。
击“流转”，单据将流转到下一级，不同意则点击“回退”，单据将退回给制单人。点
击蓝色的箭头可将审批信息折叠或展开。双击界面右下方的灰色区域将显示当前流程将
要经过的审批流程设置。
付款审批的操作方式与这里相同。
16
报销单查询
不同的登录人有不同的查询权限，查询操作方式相同。报销单查询界面如下图所示。
设置好需要查询的区间后点击“查询”，将显示此区间内您可以看到的所有单据，点击“过滤”，可将
23
A图
24
B图
25
付款计划查询
付款计划的查询操作方式如下所同费用报销查询相同，界面示。
26
付款计划申报单 申请单
在付款计划所有级次审批都完成后，付款申请单会出现在您的任务中 ，双击可进行处理。界面如下图所示。
27
界面中蓝色提示的内容为填写付款申请时可以修改的内容，其他内容不可修改。 打印预览界面如下图所示，其它操作类似费用报销，请参加其他章节。
填写过“科目” 后，系统会根据 所选科目提示所 需填写的其他维 度，维度右方的 右向手型按钮若 为亮色显示则为 需要填写，灰色 则不需要填写.
填写时可直接在下 拉列表中选择或打 拼音首字母快速输 入，点击右方高亮 的按钮可进行模糊 查询并选择。报销 摘要和明细说明必 须填写，明细说明 应详细。
最后点击上图中 “上传附件”按 钮，选择需要上 传的附件，并打 开。
28
付款审批
付款审批的界面与费用报销审批类似，操作方式相同。和付款计划审 批相同有合同信息页以供审批人参考。
29
付款单查询
付款单查询的界面与操作方式同付款计划查询相同，不同的是需要在 付款操作里面进行，在此也可查询到单据的付款状态。
当付款状态为已过帐时 说明该笔款已经支付
30
谢谢!
31
单据做进一步筛选。双击某一条单据或点击“打印预览”都显示该单据的打印预览信息。点击某单据下
面窗口里将显示该单据流程处理状态。 其他查询操作与此相同。
17
注意：一定要选择财务部――财务稽核岗位下的相关财务人员。
付款计划申报及审批
个人定制 付款计划填报时，必须进行个人定制，选择财务稽核人员。
18
流程选择 在选择时请注意受控和非控，我们大多说业务都使用的是受控操作，非 控只适用于借备用金、退还质保金等个别业务。
13
对报销单进行审批。若有需要您审批的报销单据， 将出现在您的待办任务中
14
报销审批
双击可对该单据进行审批。审批界面如下图所示。
红圈处显示“打开附件”，此时，点击“打开附件”，我们就能见到上传的附件。 15
处理时系统将更新审批时的可用预算信息作为审批时的超支判断依据。您可在此填写您
的审批意见，若流程设置中允许您修改金额，您还可以修改批准的金额。同意报销则点
19
受控
注意：合同号为审核依据，请保证填写正确，无合同时可不填写。预选稽核人需要在前面个
人定制功能中添加了的稽核人列表中选择，请选择本次付款计划的稽核人。其它同费用报销
的填制类似，请参考相关章节。
20
付款计划申报—非控流程界面
非控流程的操作和受控基本相同，只是不限制付款金额，如果是借备用金， 则相关的收款单位、开户行需要变成自己的相关信息，具体操作OA里有详 细说明。
徳通煤业诺亚舟培训
山西中强财务部 张鹏 2012-09-12 1
内容介绍
1
• 诺亚舟基本简介
2
• 费用及付款流程
3
• 费用报销及审批
4
• 付款计划申报及审批
5
• 付款申请及审批
2
诺亚舟简介
*
费用报销
基本功能
付款计划申报——受控
付款计划申报——非控
3
诺亚舟登陆
诺亚舟基本简介
Hale Waihona Puke Baidu
4
诺亚舟登陆
5
在登录界面上，输入个人用户名和密码，在部门岗位里选择相应的选项， 登录之后就进入实际的控制系统.